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Erfolgreiche Fondsvereinigung: Dekotierung des Helvetica Swiss Opportunity Fund und Umtausch in Helvetica Swiss Commercial Fund-Anteile

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Helvetica Property / Schlagwort(e): Delisting/Fonds
Erfolgreiche Fondsvereinigung: Dekotierung des Helvetica Swiss Opportunity
Fund und Umtausch in Helvetica Swiss Commercial Fund-Anteile

23.06.2025 / 17:52 CET/CEST

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Medienmitteilung

Zürich, 23. Juni 2025 - Die Dekotierung des Helvetica Swiss Opportunity Fund
(HSO Fund) von der SIX Swiss Exchange erfolgte planmässig am 23. Juni 2025
im Rahmen der Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC
Fund).

Mit dem letzten Handelstag des HSO Fund am 20. Juni 2025 wurde ein weiterer
wichtiger Meilenstein bei den kommerziellen Immobilienfonds der Fondsleitung
Helvetica Property Investors AG erreicht.

Die Vereinigung des HSO Fund mit dem HSC Fund wurde planmässig nach dem
letzten Handelstag des HSO Fund am 20. Juni 2025 vollzogen. Der erste
Handelstag des vereinigten Immobilienfonds an der SIX Swiss Exchange
erfolgte am 23. Juni 2025. Das testierte Umtauschverhältnis basiert auf den
Nettoinventarwerten (NAV) der beiden Fonds per 30. April 2025. Ein Anteil
des HSO Fund (SIX-Tickersymbol: HSO; ISIN CH0434725054) wird am 25. Juni
2025 im Verhältnis von 1 : 0.8967 in Anteile des HSC Fund (SIX-Tickersymbol:
HSC; ISIN CH0335507932) umgetauscht. Allfällige Differenzbeträge werden den
Investoren in bar gutgeschrieben. Ab dem 25. Juni 2025 halten die bisherigen
HSO Fund-Investoren ihre Anteile als HSC Fund-Anteile in ihren Depots.

Der vereinigte Fonds wird unter dem Namen Helvetica Swiss Commercial Fund
(HSC Fund) mit dem bestehenden Tickersymbol HSC (ISIN CH0335507932)
weiterhin an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Vereinigungsplan auf einen Blick

  * Freitag, 20. Juni 2025: Letzter Handelstag des HSO Fund an der SIX Swiss
    Exchange
    (Cum Date Umtausch HSO Fund-Anteile)

  * Montag, 23. Juni 2025: Erster Handelstag des vereinigten HSC Fund an der
    SIX Swiss Exchange
    (Ex Date Umtausch HSO Fund-Anteile)

  * Mittwoch, 25. Juni 2025: Vollzug des Fondsanteilumtauschs mittels
    Ausbuchung der HSO Fund-Anteile und Zuteilung der HSC Fund-Anteile

  * Donnerstag, 28. August 2025: Veröffentlichung Halbjahresbericht 2025 des
    vereinigten HSC Fund

Vereinigter HSC Fund

Der vereinigte HSC Fund hält 36 Liegenschaften im Wert von rund CHF 747 Mio.
Er investiert in der Deutsch- und Westschweiz in reine Gewerbeliegenschaften
an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Die
Nutzungsarten erstrecken sich auf Gewerbe, Produktion, Light Industrial,
Büro und Retail. Der Fokus liegt auf langfristiger Substanzerhaltung und
stabilen Ausschüttungen.

Medienkontakt

   Urs Kunz                         Patricia Neupert
   Chief Commercial Officer,        Head Marketing & Communications
   Mitglied der Geschäftsleitung
   T +41 43 544 70 95               T +41 43 544 70 98
   [1]urs.kunz@helvetica.com  1.    [1]patricia.neupert@helvetica.com  1.
   mailto:urs.kunz@helvetica.com    mailto:patricia.neupert@helvetica.com
Über Helvetica
Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real
Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten
institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit
soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere
voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsennotierten
Anlagegefässe - der HSC Fund sowie der HSO Fund mit Fokus Kommerz und der
HSL Fund mit Fokus Wohnen - investieren schweizweit in wachstumsstarke,
suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf
Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert.
Helvetica.com

Helvetica Swiss Commercial Fund
Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer
Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in
kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Büro-, Gewerbe- und Retailnutzung
an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Der
Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung
konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker
Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.
des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein
Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine
Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient
ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen
enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken
behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt
keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die
Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der
Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen
Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit
integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können
kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung
richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz
ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an
US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der
US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen
ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.


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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Helvetica Property
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