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    Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Mai 2025

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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Mai 2025

12.06.2025 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zürich, 12. Juni 2025

Net Asset Value per 31. Mai 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Mai 2025 EUR 156.76 (CHF 146.38); was einer Veränderung
von -1.1% in EUR respektive - 1.0% in CHF seit dem 30. April 2025
entspricht.

Im Mai wurde die Wertentwicklung des Portfolios sowohl durch negative
Bewertungsanpassungen in einigen der Portfoliofonds und Direktbeteiligungen
sowie eine nachteilige Währungsentwicklung negativ beeinflusst. Obwohl es
bei einigen der Portfoliofonds der PEH positive Bewertungsanpassungen gab,
allen voran bei Eagletree IV, Procuritas VII und Left Lane II, überwogen die
negativen Auswirkungen.

Das Portfolio war im Mai cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 3.2m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.0m gegenüber. PEH erhielt
eine Ausschüttung in Höhe von EUR 2.1m von Eagletree II aus dem Verkauf der
Rechtsabteilung von ALM Media an Law Business Research. Des Weiteren erhielt
PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Warburg Pincus XII aus dem Erlös
verschiedener Transaktionen, darunter dem Verkauf von Modernizing Medicine,
Inc., einem führenden Anbieter von cloudbasierten SaaS-Lösungen für
elektronische Patientenakten in den Fachbereichen Dermatologie und
Gastroenterologie.

Die Generalversammlung der PEH findet am 24. Juni 2025 statt. Die Einladung
mit den Traktanden wurde an die eingetragenen Aktionäre versandt und ist
unter https://peh.ch/en/investor-relations/agm zu finden.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,446,242 per 31. Mai 2025 (30. April 2025:
2,446,687). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e39961adad90bf1528c4cb05308f3709
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer May 25

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 515 7080
   E-Mail:         info@peh.ch
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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