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Helvetia Asset Management AG plant Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund für den Erwerb eines Immobilienportfolios

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Helvetia Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
Helvetia Asset Management AG plant Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss
Property Fund für den Erwerb eines Immobilienportfolios

19.02.2025 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Basel, 19. Februar 2025

Die Fondsleitung Helvetia Asset Management AG plant für März 2025 eine
Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit einem Volumen von
rund CHF 166 Mio. zwecks Erwerbs eines Liegenschaftsportfolios mit einem
Marktwert von rund CHF 252 Mio.

Im Einklang mit der Strategie des Helvetia (CH) Swiss Property Fund prüft
die Helvetia Asset Management AG den Erwerb von bis zu sieben Liegenschaften
aus dem Bestand der Helvetia Versicherungen im Wert von rund CHF 252 Mio.
Die für die Transaktion erforderliche Bewilligung der FINMA liegt vor. Das
für den Erwerb vorgesehene Portfolio besteht aus sieben Core/Core
plus-Objekten mit hohem Wohnfokus, verteilt über vier Kantone, und zeichnet
sich durch eine auf das Bestandsportfolio des Helvetia (CH) Swiss Property
Fund abgestimmte hohe Objekt- und Lagequalität mit entsprechender Ertrags-
und Wertstabilität aus. Zur Finanzierung des Erwerbs der Liegenschaften
plant die Fondsleitung die Emission von neuen Anteilen im Umfang von rund
CHF 166 Mio. Die genauen Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung werden
zeitnah publiziert.

Fondsportrait
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds
schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 3. Juni
2020 lanciert und per 25. Juni 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Er
investiert direkt in hochwertige Immobilien mit Fokus auf Wohnimmobilien in
den grossen Städten, Mittelstädten und deren Agglomerationen in der ganzen
Schweiz.

Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil von fast 80 Prozent in
Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und kommerzielle
Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die Optimierung der
laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen im Bestand und das
aktive Management des Portfolios. Der Fonds verfügt per 30.09.2024 über 46
Liegenschaften und hinsichtlich Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur über
eine breite Diversifikation.

Das Liegenschaftsportfolio des Fonds hat per 30. September 2024 einen
Marktwert von CHF 1'081 Mio. Nach der Kapitalerhöhung wird der Marktwert des
Liegenschaftsportfolios des Fonds voraussichtlich bei rund CHF 1.3 Mrd.
notieren, was die Liquidität der Anteile erhöhen wird.

Fondsinformationen

     Name                 Helvetia (CH) Swiss Property Fund
     Valor / ISIN         Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
     Tickersymbol         HSPF
     Rechtsform           Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer
                          Recht
     Fondsdomizil         Schweiz
     Anlegerkreis         unbeschränkt
     Ertragsverwendung    ausschüttend
     Lancierungsdatum     3. Juni 2020
     Rechnungsjahr        1. Oktober bis 30. September
     Fondsleitung         Helvetia Asset Management AG, Basel
     Portfolio            Helvetia Asset Management AG, Basel
     Management
     Depotbank            Zürcher Kantonalbank, Zürich
     Market Maker         Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
   Analysten Peter Eliot Leiter              Medien Rebecca Blum Corporate
   Investor Relations Helvetia Gruppe        Communications Helvetia Gruppe
   Telefon: +41 58 280 59 19                 Telefon: +41 58 280 50 33
   [1]investor.relations@helvetia.ch         [1]media.relations@helvetia.ch
   1.                                        1.
   mailto:investor.relations@helve           mailto:media.relations@helve
   tia.ch                                    tia.ch
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht
FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven
Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für
die Interessen der Anlegerinnen und Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft
die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung für Immobilien- und
Hypothekenanlagen von kollektiven Kapitalanlagen, Vorsorgeeinrichtungen und
institutionellen Investoren aus. Ferner erbringt sie weitere
Dienstleistungen für Immobilien- und Hypothekenanlagen und nimmt die
Geschäftsführung und Verwaltung für Anlagestiftungen einschliesslich damit
zusammenhängender Tätigkeiten im Bereich Vermögensanlage und Vertrieb wahr.
Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine
100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.

Disclaimer
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds
schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» (nachstehend
"Immobilienfonds"). Dieser Immobilienfonds wird ausschliesslich in der
Schweiz vertrieben und die Anteile des Immobilienfonds dürfen nur innerhalb
der Schweiz angeboten werden. Dieser Immobilienfonds ist nicht zugelassen
für US-Personen. Weder die vorliegende Mitteilung noch Kopien davon dürfen
in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in
den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (u.a. im
Sinne von Regulation S des US Securities Act und des US Income Tax Laws)
abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der Helvetia Asset
Management AG darf diese Mitteilung weder auszugsweise noch vollständig
vervielfältigt werden.
Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information
und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung
dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf
von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine
Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Die historische Performance
stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Zu den Hauptrisiken von
Immobilienanlagen zählend die beschränkte Liquidität im Immobilienmarkt,
Änderungen der Hypothekarzinssätze, die subjektive Bewertung von Immobilien,
inhärente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie
Umweltrisiken.
Alle Angaben in dieser Mitteilung sind von der Fondsleitung mit Sorgfalt und
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Die Fondsleitung lehnt jede
Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen
ergeben.
Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von
Fondsanteilen ist der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das
Basisinformationsblatt und der jeweils aktuelle Jahres- und
Halbjahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung,
der Helvetia Asset Management AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, oder bei
der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich,
angefordert werden.
Diese Mitteilung wird in mehreren Sprachen publiziert. Sollten
Widersprüchlichkeiten zwischen der deutschen Version und einer Version in
einer anderen Sprache bestehen, so hat die deutsche Version vorrangige
Gültigkeit.


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Helvetia Asset Management AG
                   St. Alban-Anlage 26
                   4002 Basel
                   Schweiz
   EQS News ID:    2088293



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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