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    Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Juli 2024

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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Juli 2024

14.08.2024 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 14. August 2024

Net Asset Value per 31. Juli 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Juli 2024 EUR 160.00 (CHF 152.38), was einer
Veränderung von -0.8% in EUR respektive -1.8% in CH seit dem 30. Juni 2024
entspricht.

Die insgesamt leicht negative Portfolio Performance der PEH im Berichtsmonat
ist vor allem der nachteiligen Währungsentwicklung geschuldet. Mehr als die
Hälfte der neu bewerteten Portfoliofonds - darunter TA Associates XIII,
Eagletree VI und Alpha CEE Opportunity IV - verzeichneten positive
Bewertungsanpassungen, was die negative Währungsentwicklung jedoch nicht
vollständig kompensieren konnte.

Das Portfolio war im Juli cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 2.0m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.6m gegenüber. PEH erhielt
nennenswerte Ausschüttungen von Avista IV aus dem Erlös von Cosette, einem
auf Dermatologie und Allergien spezialisierten Generikaunternehmen. Des
Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Sycamore Partners
III, welcher Erlöse aus zwei Transaktionen ausschüttete; zum einen aus dem
Verkauf von Goddard Schools, einem führenden Anbieter von
franchise-geführten Kindergärten, sowie LA Fitness, einer amerikanischen
Fitnessstudio-Kette.

Ein nennenswerter Kapitalabruf erfolgte von Francisco Partners VII zur
Finanzierung von Macrobond, einem führenden Anbieter makroökonomischer Daten
und integrierter Datenanalysesoftware.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Amundi Alpha Associates,
einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,468,262 per 31. Juli 2024 (30. Juni 2024:
2,468,262). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8e5c2fd0b42d91183dad7e74767f05cb
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer July 24

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 515 7080
   E-Mail:         info@peh.ch
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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