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Swiss Prime Site Solutions: Eckdaten für die 12. Kapitalerhöhung des Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK)

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   Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
   Swiss Prime Site Solutions: Eckdaten für die 12. Kapitalerhöhung
   des Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK)
   03.05.2024 / 08:00 CET/CEST
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   MEDIENMITTEILUNG

Swiss Prime Site Solutions führt für den Immobilienfonds Akara Diversity PK
(Fokus auf Wohn- und Kommerzimmobilien) die 12. Kapitalerhöhung durch. Die
Zeichnungsfrist dauert von Montag, 6. Mai bis Freitag, 31. Mai 2024, 12.00
Uhr. Die Liberierung der Fondsanteile erfolgt am 28. Juni 2024. Die
Kapitalerhöhung erfolgt unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden
Anteilseigner.

12. Kapitalerhöhung Akara Diversity PK
Bei der 12. Kapitalerhöhung des Akara Diversity PK wird ein Emissionsvolumen
von maximal 51'978 neuen Anteilen angestrebt. Dreiunddreissig (33) bisherige
Anteile berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil zum Ausgabepreis
per Liberierung von je CHF 1'140.00 (inkl. Nebenkosten und
Ausgabekommission). Die Emission wird auf einer «best effort basis» im
Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger
in der Schweiz durchgeführt. Nicht gezeichnete Anteile werden nicht
emittiert.

Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden
Anteilseigner erfolgen. Sollte es freie Bezugsrechte geben, haben neue
Investoren die Möglichkeit, am Fonds zu partizipieren.

Verwendung des Kapitals
Die Kapitalaufnahme wird überwiegend für den strategiekonformen Ausbau des
Portfolios eingesetzt. Exklusive Transaktionsopportunitäten konnten bereits
gesichert werden. Zudem werden laufende Projekte finanziert sowie nach
Möglichkeit die Fremdkapitalquote weiter reduziert.

Fondsportrait Akara Diversity PK
Der Akara Diversity PK steht in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten
Vorsorgeeinrichtungen sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen offen.
Zudem können Anlagefonds investieren, sofern deren Anlegerkreis
ausschliesslich aus den genannten, in der Schweiz domizilierten,
steuerbefreiten Einrichtungen besteht. Die Bewertung der Anteile basiert auf
dem NAV, ohne Bildung von Agios / Disagios, was die Volatilität reduziert.
Investiert wird in Bestandsliegenschaften sowie in Entwicklungs- und
Bauprojekte mit den Nutzungsarten Wohnen und Kommerz (je 50 %, ±15
Prozentpunkte) in der ganzen Schweiz. Es wird eine konstante und
ansprechende Ausschüttung, ein langfristiges Wertsteigerungspotenzial und
eine breite Diversifikation angestrebt. Die Liegenschaften werden vorwiegend
direkt gehalten.

Akara Diversity PK: Emissionsbedingungen auf einen Blick

   Emissions-    Maximal 51'978 Anteile
   volumen
   Bezugs-       6. Mai bis 31. Mai 2024, 12.00 Uhr (MEZ)
   frist
   Ausgabe-      CHF 1'140.00
   preis pro
   Anteil
   Berech-       In Gemäss §13 Ziff. 3 des Fondsvertrags basiert der
   nung des      Ausgabepreis der Anteile (gerundet auf einen Franken) auf
   Ausgabe-      dem Nettoinventarwert je Anteil. Er setzt sich wie folgt
   preises       zusammen:
   * NAV per 31.12.2023 (unter Abzug der am 26.04.2024 erfolgten     1'103-
   Ausschüttung von CHF 34.50)                                       .53
   * Einkauf in die prognostizierte NAV-Veränderung seit 1.          16.31
   Januar bis zum 28. Juni 2024*
   * Nebenkosten (0.50 %), basierend auf dem prognostizierten NAV    5.60
   per 28. Juni 2024
   * Ausgabekommission (1.30 %), basierend auf dem                   14.56
   prognostizierten NAV per 28. Juni 2024
   * Der Nettoinventarwert per 28. Juni 2024 schliesst die seit
   der Feststellung des NAV per 31.12.2023 bis zum 28. Juni 2024
   angenommenen und prognostizierten Wertund Ertragsveränderungen
   der Liegenschaften des Immobilienfonds ein.
   Be-    33:1
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   is
   Li-    28. Juni 2024
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   Va-    Neue Anteile: 33 349 032 / CH 033 349 032 1 Bezugsrechte: 134 436
   lo-    709/ CH 134 436 709 4
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   /
   IS-
   IN
   Ve-    Der Emissionserlös wird im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds
   rw-    hauptsächlich für den strategiekonformen Ausbau des Portfolios
   en-    eingesetzt. Zudem werden laufende Projekte finanziert sowie nach
   du-    Möglichkeit die Fremdkapitalquote weiter reduziert.
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   Em-
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   es
   Re-    Vertraglicher Immobilienfonds für qualifizierte Anleger (Art. 25
   ch-    ff. KAG)
   ts-
   fo-
   rm
   An-    Der Fonds richtet sich ausschliesslich an in der Schweiz
   le-    domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der zweiten Säule und
   ge-    der Säule 3a insbesondere Vorsorgeeinrichtungen, Einrichtungen im
   rk-    Sinne des Freizügigkeitsgesetzes, Auffangeinrichtungen,
   re-    Sicherheitsfonds, Anlagestiftungen, Wohlfahrtsfonds,
   is     Finanzierungsstiftungen, Bankstiftungen im Rahmen der Säule 3a)
          sowie steuerbefreite Sozialversicherungsund Ausgleichskassen
          (insbesondere Arbeits-losen-, Krankenversicherungs-, Alters-,
          Invalidenund Hinterlassenenversicherungskassen, mit Ausnahme der
          konzessionierten Versicherungs-gesellschaften) in der Schweiz.
          Als Anleger sind auch Anlagefonds zugelassen, sofern deren
          Anlegerkreis ausschliesslich aus den vorstehend erwähnten in der
          Schweiz domizilierten steuerbefreiten Einrichtungen besteht.
   De-    Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Lausanne
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   tb-
   an-
   k
   Sc-    PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
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   rt-
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   Pr-    KPMG AG, Zürich
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   Fo-    Swiss Prime Site Solutions AG
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   Po-    Swiss Prime Site Solutions AG
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Medienmitteilung (PDF)

Zug, 3. Mai 2024

  * 12. Kapitalerhöhung Akara Diversity PK

  * Bezugsverhältnis 33:1 mit maximal 51'978 neuen Anteilen respektive einem
    Emissionsvolumen von rund CHF 59.3 Mio.

  * Zeichnungsfrist: 6. Mai bis 31. Mai 2024 mit Liberierung am 28. Juni
    2024

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Monika Gadola Hug, Head Client Relations
Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swiss

Andrea Schaller, Media Relations
Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss

Swiss Prime Site Solutions AG
Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten
Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über CHF 8.4 Mrd.
Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.1 Mrd. und
entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für
Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der
FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.


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UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR
DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM
REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION
REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.


News Source: Swiss Prime Site Solutions

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   Ende der Medienmitteilungen
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   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   Swiss Prime Site Solutions
                  Prime Tower, Hardstrasse 201
                  8005 Zürich
                  Schweiz
   ISIN:          CH1139099068
   Valorennummer: 11390990
   EQS News ID:   1894747


   Ende der Mitteilung EQS News-Service
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   1894747  03.05.2024 CET/CEST

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