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15.04.2024 18:02

EQS-News: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2024 (deutsch)

    Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2024

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EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2024

15.04.2024 / 18:02 CET/CEST
Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2024

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum
31.03.2024 bei 18,59 EUR je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge
und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,00 Euro,
die ES-Stammaktie bei 10,10 Euro. Der Hauptversammlung am 24. Mai 2024 wird
vorgeschlagen, 0,16 EUR je gewinnberechtigter Vorzugs- und Stammaktie als
Dividende für das Geschäftsjahr 2023 auszuschütten.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 31. März 2024:

infas Holding AG
Coloplast AS
Sixt SE (Stämme)
MTU Aero Engines
Henkel KGaA (Vorzüge)
Walt Disney
Bechtle AG
Xylem Inc.
Siltronic AG
Prosus NV

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J), in
verschiedenen Rohstoffprodukten für Silber und Wasserstoff sowie in
verschiedenen Unternehmensanleihen und einer kurzlaufenden Bundesanleihe
investiert.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.


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15.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Effecten-Spiegel AG
                   Tiergartenstraße 17
                   40237 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        0211 - 68 30 22
   Fax:            0211 - 69 12 998
   E-Mail:         info@effecten-spiegel.de
   Internet:       www.effecten-spiegel.com
   ISIN:           DE0005647606, DE0005647630
   WKN:            564760, 564763
   Börsen:         Freiverkehr in München, Stuttgart



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1880715 15.04.2024 CET/CEST

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