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    Private Equity Holding AG: Net Asset Value 30. Juni 2026

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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value 30. Juni 2026

13.07.2026 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zürich, 13. Juli 2026

Net Asset Value per 30. Juni 2026

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. Juni 2026 EUR 158.65 (CHF 146.42), was einer
Veränderung von 1.2% in EUR respektive 2.3% in CHF seit dem 31. Mai 2026
entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Juni positiv und wurde vor allem
durch vorteilhafte Wechselkursbewegungen unterstützt. Auch einzelne
Beteiligungen trugen positiv zur Entwicklung bei. Zu diesen Werttreibern
gehörte auch Shawbrook Bank, eine britische Retailbank und direkte
Co-Investition, die eine positive Bewertungsanpassung verzeichnete. Das
Unternehmen ging am 30. Oktober 2025 erfolgreich an die Börse und ist an der
London Stock Exchange kotiert.

Das Portfolio war im Berichtszeitraum cash-flow positiv. Den Ausschüttungen
in Höhe von EUR 4.7m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 4.4m gegenüber.
Die grösste Ausschüttung erhielt PEH von Abry IX, welcher Erlöse aus der
Beteiligung an Centauri Health Solutions, einem Anbieter von Analyse- und
Dienstleistungslösungen für staatlich unterstützte Gesundheitsprogramme,
ausschüttete. Des Weiteren erhielt PEH von Alpha CEE Opportunity IV eine
nennenswerte Ausschüttung aus der Beteiligung an Kaspi, einem kasachischen
Fintech-Unternehmen, sowie aus dem Teilverkauf von Allegro, dem an der
Warschauer Börse kotierten polnischen E-Commerce-Marktführer.

Im Anschluss an den Berichtsmonat genehmigte die Generalversammlung am 3.
Juli 2026 eine Dividende von CHF 1 pro Aktie, welche am 10. Juli 2026
ausbezahlt wurde.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,401,819 per 30. Juni 2026 (31. Mai 2026:
2,411,618). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=b27143715e06d134811b2d125b31b013

Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer July 26

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=638c447e-7ec4-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 515 7080
   E-Mail:         info@peh.ch
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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