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    Helvetica Swiss Living Fund - Konditionen der Kapitalerhöhung

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   Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien
   Helvetica Swiss Living Fund - Konditionen der Kapitalerhöhung
   23.06.2026 / 06:30 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
   verantwortlich.
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      Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

   Zürich, 23. Juni 2026 - Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) mit
   erfolgreich durchgeführter Kapitalerhöhung und auf Kurs für ein
   starkes erstes Halbjahr 2026.

   Emissionsresultat aus Kapitalerhöhung

   Die Kapitalerhöhung des Helvetica Swiss Living Fund konnte
   erfolgreich durchgeführt werden. Die Bezugsrechte wurden
   vollumfänglich ausgeübt. Durch die Emission fliessen dem Fonds
   Neugelder in Höhe des Maximalbetrags von CHF 41 Millionen zu.
   Nebst der Mitwirkung von bestehenden Investoren konnten auch neue
   Investoren gewonnen und damit die Investorenbasis verbreitert
   werden.

   Die Bezugsfrist dauerte vom 9. Juni bis 19. Juni 2026 und die
   Kapitalerhöhung wurde mittels Bezugsrechtsangebot durchgeführt. Es
   werden sämtliche 396 798 neue Anteile ausgegeben, durch welche die
   Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile auf 3 967 982 wächst.
   Der Ausgabepreis betrug CHF 103.20 netto je Anteil. Die
   Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 25. Juni 2026.

   Die erfolgreiche Umsetzung zeigt, dass neben bestehenden Anlegern
   auch neue Investoren vom Anlagekonzept suburbaner
   Wohnliegenschaften überzeugt werden konnten. Dabei wurden
   insbesondere die aktuelle Ausschüttung, die Zukunftsaussichten und
   Potenziale sowie das im Vergleich tiefe Agio des Fonds positiv
   beurteilt.

   Der Emissionserlös wird hauptsächlich für den Erwerb weiterer
   Liegenschaften in der Deutschschweiz sowie für wertsteigernde
   Investitionen in das bestehende Portfolio verwendet. Das
   Gesamtinvestitionsvolumen dieser Liegenschaften beträgt rund
   CHF 50 Millionen. Die Objekte befinden sich in der Ostschweiz und
   im Kanton Aargau und weisen Nettorenditen von 3.2 %
   beziehungsweise 3.5 % auf. Diese liegen über der aktuellen
   Bestandes-nettorendite des Portfolios. Zusätzlich wird ein Teil
   des Emissionserlöses in eine bereits gestartete umfassende
   Bestandessanierung investiert.

   Business Update

   Der Helvetica Swiss Living Fund entwickelt sich im ersten Halbjahr
   2026 erfreulich. Auf Basis vorläufiger (ungeprüfter) Zahlen geht
   die Fondsleitung derzeit davon aus, einen Nettoertrag von rund
   CHF 1.55 pro Anteil (Gesamtjahr 2025: CHF 2.84 pro Anteil) und ist
   damit auf Kurs, das minimale Ausschüttungsziel von CHF 2.80 erneut
   zu erreichen (eine definitive Aussage zur Ausschüttung kann erst
   im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgen). Der starke Nettoertrag
   ist neben der stabilen Mietsituation insbesondere auf die zu
   Jahresbeginn angekündigte Reduktion der Betriebs- und
   Unterhaltskosten zurückzuführen, die zum Halbjahr vorläufig
   planmässig reduziert werden konnten. Die Leerstandsquote bleibt
   mit rund 3 % weiterhin stabil auf tiefem Niveau. Auch die weiteren
   operativen Kennzahlen entwickeln sich auf solidem Niveau.

   Für das Portfolio wird für das erste Halbjahr zudem eine positive
   Wertentwicklung erwartet. Zusätzlich konnte eine Liegenschaft
   deutlich über dem zuletzt ausgewiesenen Bewertungswert verkauft
   werden, was sich positiv auf den Nettoinventarwert (NAV) des Fonds
   auswirkt. Details dazu folgen im Halbjahresbericht, der Ende
   August 2026 publiziert wird.


   Über den Helvetica Swiss Living Fund (HSL) Der Helvetica Swiss
   Living Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer
   Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert in der
   Deutsch- und Westschweiz, in Wohnliegenschaften an vorwiegend
   suburbanen, wachstumsstarken Lagen mit guter Erschliessung an die
   Wirtschaftszentren und mit Fokus auf bezahlbares Wohnen. Der
   Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und die
   Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Per
   31. Dezember 2025 umfasste das Portfolio einen Bruttovermögenswert
   von rund CHF 504 Mio. mit 38 Liegenschaften und rund 1'148
   Wohnungen bei einem Wohnanteil von rund 95 %. Kotierung: SIX Swiss
   Exchange | Ticker: HSL | Valor: 49 527 566 | ISIN: CH0495275668

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   Medienkontakt
   Urs Kunz
   Chief Commercial Officer,
   Mitglied der Geschäftsleitung
   T +41 43 544 70 95
   urs.kunz@helvetica.com

   Über Helvetica
   Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein
   unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte
   Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren
   sowie Vorsorgeeinrichtungen stabile Immobilienanlagen mit soliden
   Renditen oder entwickeln massgeschneiderte Anlagelösungen,
   gemanagt entlang unserer voll integrierten Wertschöpfungskette.
   Unsere börsenkotierten Anlagegefässe, der HSC Fund mit Fokus auf
   Kommerz und der HSL Fund mit Fokus auf Wohnen, sowie die HL
   Anlagestiftung mit Fokus auf energieeffiziente Wohnobjekte und
   -projekte investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane
   Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil von Helvetica und
   auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell
   verankert. Helvetica.com

   Helvetica Swiss Living Fund
   Der HSL Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer
   Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in
   Wohnliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken
   Lagen mit guter Erschliessung an die Wirtschaftszentren. Alle
   Liegenschaften sind GEAK zertifiziert. Der Anlagehorizont ist auf
   die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter
   Erträge ausgerichtet. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen
   Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange;
   Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

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   der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei
   der Helvetica Property Investors AG, Brandschenkestrasse 47, 8002
   Zürich, www.helvetica.com) bezogen werden. Investitionen in
   Finanzprodukte sind mit unterschiedlichen Risiken verbunden, wozu
   auch der potenzielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört
   (Totalverlust). Die Helvetica Property Investors AG haftet nicht
   für allfällige Verluste oder Schäden (direkte, indirekte und
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   in den USA verteilt oder übertragen werden. Gleiches gilt für
   sämtliche Staaten und Länder, in denen das Anbieten des
   Immobilienfonds untersagt ist.

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   Ende der Adhoc-Mitteilung
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   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   Helvetica Property
                  Brandschenkestrasse 47
                  8002 Zürich
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   Valorennummer: 33550793
   Börsen:        SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:   2351482


   Ende der Mitteilung EQS News-Service
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