Märkte & Kurse

    Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. April 2026

^
Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. April 2026

13.05.2026 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NEWS RELEASE

Zürich, 13. Mai 2026

Net Asset Value per 30. April 2026

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. April 2026 EUR 155.86 (CHF 142.92), was einer
Veränderung von -0.8% in EUR respektive -1.6% in CHF seit dem 31. März 2026
entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im April negativ, was primär auf
nachteilige Wechselkursbewegungen zurückzuführen ist. In Fondswährung war
die Performance des zugrunde liegenden Portfolios hingegen positiv. Positive
Bewertungsanpassungen verzeichneten mehrere Portfoliofonds sowie eine
direkte Co-Investition - allen voran Alpha CEE Opportunity IV, welcher von
Kurssteigerungen der börsenkotierten Portfoliogesellschaft Kaspi, einem
kasachischen Fintech-Unternehmen, profitierte.

Das Portfolio war im Berichtszeitraum cash-flow negativ. Den Ausschüttungen
in Höhe von EUR 1.9m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.7m gegenüber.
Die grösste Ausschüttung erhielt PEH von einem europäischen Wachstumsfonds
aus dem Verkauf von Wiz, Inc., einem israelisch-amerikanischen
Cloud-Sicherheitsunternehmen mit Hauptsitz in New York City.

Die PEH tätigte im Berichtszeitraum vier Kapitalzusagen: EUR 7.0m an
Investindustrial Lower Mid Market IV, einem auf das untere mid-market
Segment spezialisierten Fonds mit Fokus auf die Bereiche industrielle
Fertigung, Gesundheitswesen, Dienstleistungen und Konsumgüter in Europa,
sowie EUR 5.0m an einen Private Equity Fonds, welcher Mehrheitsbeteiligungen
an wachstumsstarken mittelständischen Unternehmen in den Regionen Benelux,
DACH, Nordics, Frankreich, Grossbritannien und den USA anstrebt. Zudem
wurden Kapitalzusagen in Höhe von EUR 4.0m und EUR 1.0m an zwei weitere
europäische Private Equity Fonds getätigt. Beide Fonds konzentrieren sich
auf kleine und mittlere Unternehmen in Europa mit Buy-and-Build-Potenzial.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,421,370 per 30. April 2026 (31. März 2026:
2,432,179). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=14f99f2a99acd538f8c85377a52ab36b
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer May 26

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Net Asset Value-Mitteilung
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=e4875c57-4ed8-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 515 7080
   E-Mail:         info@peh.ch
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2327248 13.05.2026 CET/CEST

°