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    Private Equity Holding AG: Net Asset Value as of March 31, 2026

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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Private Equity Holding AG: Net Asset Value as of March 31, 2026

14.04.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zürich, 14. April 2026

Net Asset Value per 31. März 2026

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. März 2026 EUR 157.10 (CHF 145.23), was einer
Veränderung von +2.9% in EUR respektive +4.7% in CHF seit dem 28. Februar
2026 und -3.1% über das gesamte Geschäftsjahr 2025/26 (in EUR inkl.
Ausschüttung) entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im März positiv. Gestützt durch
vorteilhafte Wechselkursbewegungen markierte der März damit den stärksten
Monat des Geschäftsjahres. Nennenswerte positive Bewertungsanpassungen
wurden in mehreren Portfoliofonds verzeichnet - darunter Evolution
Technology (spezialisiert auf Cybersecurity Software), Highland Europe III
(mit Fokus auf europäische Technologiemärkte) sowie Pollen Street IV (ein
Fonds mit Schwerpunkt auf Lower Mid-Market Buyouts im britischen Finanz- und
Dienstleistungsbereich).

Das Portfolio war im März cash-flow positiv, wobei die Ausschüttungen in
Höhe von EUR 13.3m die Kapitalabrufe von EUR 4.3m deutlich überstiegen.
Massgeblich hierfür war der Exit von Nexthink (einem führenden Schweizer
Anbieter für Digital Employee Experience Management), der über vier Fonds
des PEH-Portfolios - namentlich Highland Europe II, III und V sowie ein
weiterer Private Equity Fonds - realisiert wurde.

Die PEH wird ihren Geschäftsbericht 2025/26 am 12. Mai 2026 veröffentlichen.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,432,179 per 31.März 2026 (28. Februar 2026:
2,439,598). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Zusatzmaterial zur Meldung:


Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1cc28a7be29197c248d966a12faeee41
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer April 26

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 515 7080
   E-Mail:         info@peh.ch
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    2308248



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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