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    Erfolgreiche Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund

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Helvetia Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
Erfolgreiche Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund

20.03.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Basel, 20. März 2026

Die Fondsleitung Helvetia Asset Management AG hat die Kapitalerhöhung des
Helvetia (CH) Swiss Property Fund im Volumen von rund CHF 128 Mio.
erfolgreich abgeschlossen. Alle 1'218'750 neuen Anteile wurden gezeichnet.
Mit den Mitteln wird die Akquisition von vier Liegenschaften aus dem Bestand
der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG mit einem
Marktwert von rund CHF 108 Mio. sowie die selektive Akquisition von weiteren
Liegenschaften finanziert.

Die vom 9. bis 19. März 2026 durchgeführte Kapitalerhöhung des Helvetia (CH)
Swiss Property Fund konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Alle neuen
Anteile wurden gezeichnet. Der Ausgabepreis lag bei CHF 105.00 je Anteil,
das gesamte Emissionsvolumen belief sich auf rund CHF 128 Mio.

Die Emission wurde kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines
öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Es wurden bei einem
Bezugsverhältnis von 8:1 1'218'750 neue Anteile gezeichnet. Die Liberierung
der neuen Anteile sowie deren erster Handelstag an der SIX Swiss Exchange
erfolgen voraussichtlich am 27. März 2026. Ab diesem Zeitpunkt werden
insgesamt 10'968'750 Anteile im Umlauf sein.

Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines Portfolios bestehend aus drei
Wohnliegenschaften und einer kommerziellen Liegenschaft mit Core- bzw. Core
plus-Profil in den Kantonen Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Bern
verwendet. Die Liegenschaften zeichnen sich durch eine hohe, auf das
bestehende Portfolio des Helvetia (CH) Swiss Property Fund abgestimmte
Objekt- und Lagequalität sowie eine entsprechende Ertrags- und
Wertstabilität aus. Das Portfolio wird von der Helvetia Schweizerische
Lebensversicherungsgesellschaft AG zu einem Marktwert von rund CHF 108 Mio.
übernommen. Zusätzlich ist der Emissionserlös für die selektive Akquisition
weiterer Liegenschaften vorgesehen.

Das Liegenschaftsportfolio des Fonds hatte per 30. September 2025 einen
Marktwert von
CHF 1.3 Mrd. Nach der Kapitalerhöhung beträgt der Marktwert des
Liegenschaftsportfolios des Fonds rund CHF 1.4 Mrd.

Fondsportrait
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds
schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 3. Juni
2020 lanciert und per 25. Juni 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Er
investiert direkt in hochwertige Immobilien mit Fokus auf Wohnimmobilien in
den grossen Städten, Mittelstädten und deren Agglomerationen in der ganzen
Schweiz.

Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil von fast 80 Prozent in
Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und kommerzielle
Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die Optimierung der
laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen im Bestand und das
aktive Management des Portfolios. Der Fonds verfügt nach der letzten
Kapitalerhöhung über 53 Liegenschaften und hinsichtlich Lage, Gebäudealter
und Mieterstruktur über eine breite Diversifikation.

Fondsinformationen

     Name                 Helvetia (CH) Swiss Property Fund
     Valor / ISIN         Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
     Tickersymbol         HSPF
     Rechtsform           Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer
                          Recht
     Fondsdomizil         Schweiz
     Anlegerkreis         unbeschränkt
     Ertragsverwendung    ausschüttend
     Lancierungsdatum     3. Juni 2020
     Rechnungsjahr        1. Oktober bis 30. September
     Fondsleitung         Helvetia Asset Management AG, Basel
     Portfolio            Helvetia Asset Management AG, Basel
     Management
     Depotbank            Zürcher Kantonalbank, Zürich
     Market Maker         Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie
der Jahres- und Halbjahresbericht sind unter www.swissfunddata.ch und
www.helvetia-am.ch verfügbar.

   Medien Corporate                 Analysten Investor Relations Telefon: +41
   Communications Telefon:          58 280 89 91
   +41 58 280 50 33                 [1]investor.relations@helvetia-baloise.com
   [1]media.relations@helvet        1.
   ia-baloise.com  1.               mailto:investor.relations@helvetia-baloi
   mailto:media.relations           se.com
   @helvetia-baloise.com
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht
FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven
Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für
die Interessen der Anlegerinnen und Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft
die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung für Immobilien- und
Hypothekenanlagen von kollektiven Kapitalanlagen, Vorsorgeeinrichtungen und
institutionellen Investoren aus. Ferner erbringt sie weitere
Dienstleistungen für Immobilien- und Hypothekenanlagen und nimmt die
Geschäftsführung und Verwaltung für Anlagestiftungen einschliesslich damit
zusammenhängender Tätigkeiten im Bereich Vermögensanlage und Vertrieb wahr.
Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine
100-prozentige Beteiligung der Helvetia Baloise Holding AG, Basel.

Disclaimer
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds
schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» (nachstehend
"Immobilienfonds"). Dieser Immobilienfonds wird ausschliesslich in der
Schweiz vertrieben und die Anteile des Immobilienfonds dürfen nur innerhalb
der Schweiz angeboten werden. Dieser Immobilienfonds ist nicht zugelassen
für US-Personen. Weder die vorliegende Mitteilung noch Kopien davon dürfen
in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in
den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (u.a. im
Sinne von Regulation S des US Securities Act und des US Income Tax Laws)
abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der Helvetia Asset
Management AG darf diese Mitteilung weder auszugsweise noch vollständig
vervielfältigt werden. Die Angaben über den Immobilienfonds dienen
ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche,
steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder
eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von
sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur
Angebotsabgabe. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die
laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die
bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten
unberücksichtigt. Zu den Hauptrisiken von Immobilienanlagen zählen die
beschränkte Liquidität im Immobilienmarkt, Änderungen der
Hypothekarzinssätze, die subjektive Bewertung von Immobilien, inhärente
Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie Umweltrisiken. Der
Helvetia (CH) Swiss Property Fund qualifiziert nicht als Kollektivvermögen
mit Nachhaltigkeitsbezug im Sinne der AMAS-Selbstregulierung vom 29. April
2024. Ausführungen und Kennzahlen zu Nachhaltigkeitsaspekten führen nicht
dazu, dass das Kollektivvermögen im Sinne der AMAS-Selbstregulierung
nachhaltig ist oder als nachhaltig verwaltet gilt. Alle Angaben in dieser
Mitteilung sind von der Fondsleitung mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und
Gewissen erstellt worden. Die Fondsleitung lehnt jede Haftung für Verluste
ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Allein
verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von
Fondsanteilen ist der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das
Basisinformationsblatt und der jeweils aktuelle Jahres- und
Halbjahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung,
der Helvetia Asset Management AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, oder bei
der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich,
angefordert werden. Diese Mitteilung wird in mehreren Sprachen publiziert.
Sollten Widersprüchlichkeiten zwischen der deutschen Version und einer
Version in einer anderen Sprache bestehen, so hat die deutsche Version
vorrangige Gültigkeit.


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Helvetia Asset Management AG
                   St. Alban-Anlage 26
                   4002 Basel
                   Schweiz
   EQS News ID:    2294906



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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2294906 20.03.2026 CET/CEST

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