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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2025

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EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value
zum 31.03.2025

11.04.2025 / 18:03 CET/CEST
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2025

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum
31.03.2025 bei 21,28 EUR je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge
und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 12,70 Euro,
die ES-Stammaktie bei 14,50 Euro. Der Hauptversammlung am 30. Mai 2025 wird
vorgeschlagen, 2,00 EUR Dividende (setzt sich zusammen aus Basis-Dividende in
Höhe von 0,55 EUR zzgl. 1,45 EUR Sonder-Dividende) je gewinnberechtigter
Vorzugs- und Stammaktie für das Geschäftsjahr 2024 auszuschütten.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 31. März 2025:

Coloplast AS
Sixt SE (Stämme)
McCormick & Co. Inc.
The Walt Disney Company
Pan American Silver Corp.
Fresenius SE
American Water Works Company
Gerresheimer AG
Zoetis Inc.
Dürr AG

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J) und in
verschiedenen Unternehmensanleihen sowie einer kurzlaufenden Bundesanleihe
investiert.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.


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11.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Effecten-Spiegel AG
                   Tiergartenstraße 17
                   40237 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        0211 - 68 30 22
   Fax:            0211 - 69 12 998
   E-Mail:         info@effecten-spiegel.de
   Internet:       www.effecten-spiegel.com
   ISIN:           DE0005647606, DE0005647630
   WKN:            564760, 564763
   Börsen:         Freiverkehr in München, Stuttgart



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