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EQS-News: KTM AG / Schlagwort(e): Finanzierung
KTM AG verbessert Sanierungsplan

12.02.2025 / 13:49 CET/CEST
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Corporate News

Mattighofen, 12.02.2025

KTM AG verbessert Sanierungsplan

Im Anschluss an die Sitzung des Gläubigerausschusses im Sanierungsverfahren
der KTM AG vom 10. Februar 2025 verbessert die KTM AG heute den bisher
angebotenen Sanierungsplan dahingehend, dass den Gläubigern die Quote von 30
Prozent als "Kassaquote" angeboten wird, wobei diese bis 15. April 2025 beim
Sanierungsverwalter erlegt wird.

Der Investorenprozess befindet sich aktuell in der entscheidenden Phase.
Nach dem Konzept der KTM AG soll bis Ende Februar 2025 die Finanzierung der
Wiederaufnahme der Produktion stehen und bis Ende März 2025 die Finanzierung
der Kassaquote für die Gläubiger. Die erforderlichen Finanzmittel sollen von
den derzeitigen Eigentümern, neuen Investoren und Banken zur Verfügung
gestellt werden.

Sanierungsverwalter Peter Vogl erklärt dazu: "Bei Ablehnung des
Sanierungsplans und der Eröffnung des Konkurses über das Vermögen der KTM AG
wäre aus der Zerschlagung der KTM-Gruppe lediglich eine Quote von etwa 15 %
zu erwarten. Der Bericht und die Gutachten hierzu werden bis 17.2.2025
fertiggestellt und bei Gericht überreicht werden." Das Angebot der KTM AG
ist daher für die Gläubiger deutlich besser.

Das von der Kapitalgesellschaft Whitebox Advisors LLC, New York,
unterbreitete Alternativangebot an die Gläubiger ist nach dem anwendbaren
österreichischen Recht nicht umsetzbar. Das Alternativangebot bietet
Gläubigern im Übrigen nur dann die Möglichkeit einer Verbesserung, wenn sie
im ersten Schritt auf ihre Quote verzichten und zudem eine Nachfinanzierung
zur Verfügung stellen.

Vogl sagt dazu: "Wenn in der Hoffnung auf diesen Vorschlag eine Ablehnung
des Sanierungsplans erfolgt, besteht das Risiko eines Konkurses und damit
der Zerschlagung."

Die Tagsatzung zur Abstimmung über den Sanierungsplan findet am 25. Februar
2025 vor dem Landesgericht Ried im Innkreis statt.

Kontakt Corporate Communications:
KTM AG
Tel: +43 7742 6000 0
Email: communications@ktm.com


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12.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    KTM AG
                   Stallhofnerstrasse 3
                   5230 Mattighofen
                   Österreich
   EQS News ID:    2085403



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