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    Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht

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Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht

18.10.2024 / 13:52 CET/CEST
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Die CHAPTERS Group AG hat heute den Halbjahresbericht 2024 veröffentlicht:

Zum 30. Juni 2024 gehörten 46 operative Gesellschaften zur Gruppe.
Angetrieben durch das anhaltende anorganische Wachstum belief sich der
Umsatz im ersten Halbjahr 2024 auf 58,4 Mio. Euro, ein Anstieg von +34%
gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023. Das EBITDA (adjustiert) der
operativen Gesellschaften stieg im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum um 23% auf 13,7 Mio. Euro.

Marlene Carl, CFO, kommentiert: "Im ersten Halbjahr 2024 wurden fünf weitere
operative Gesellschaften Teil der Gruppe, alle aus dem Segment
Branchensoftware. Dieses Segment machte ca. 65% des operativen EBITDA im
ersten Halbjahr 2024 aus (im Vergleich zu ca. 50% im gleichen Zeitraum
2023). Neben dem anhaltenden anorganischen Wachstum und der
Weiterentwicklung unserer Unternehmensstruktur verzeichnen wir weiterhin
auch organisches Wachstum in der Gruppe."

Seit dem 30. Juni 2024 hat die CHAPTERS Group AG eine weitere Plattform im
Bereich Branchensoftware gegründet und ihren Anteil an der bestehenden
Plattform Ookam von 80% auf 100% erhöht. Vier operative
Branchensoftware-Unternehmen wurden Teil der Gruppe. Darüber hinaus wurde
die ENTRO Gruppe, die als Tochtergesellschaft der NGC Nachfolgekapital eine
Unternehmensgruppe im Bereich der technischen Dienstleistungen für
industrielle Zugangs-, Sicherheits- und Brandschutzsysteme aufbaut,
ausgegliedert.

Jan Mohr, CEO, kommentiert: "Das erste Halbjahr 2024 war geprägt von
weiteren Investitionen in den Branchensoftware-Bereich. Zum einen haben wir
unsere Beteiligung an Software Circle auf 29,9 % erhöht. Zum anderen haben
wir Altamount gegründet, unsere erste branchenspezifische Plattform im
Bereich Governance-, Risiko- und Compliance-Software. Darüber hinaus haben
wir erste Schritte zur Einführung der "Manuscript Method" unternommen, die
in erster Linie darauf abzielen, das organische Wachstum unserer Unternehmen
zu erhöhen. Die zweite Jahreshälfte 2024 begann mit der Weiterentwicklung
unserer Unternehmensstruktur und dynamischem Wachstum, indem seit dem 30.
Juni vier Branchensoftware-Unternehmen Teil von CHAPTERS geworden sind."

Zum 18. Oktober 2024 gehörten 45 Unternehmen zur Gruppe, die für das
Gesamtjahr 2023 einen Umsatz von 107 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA
von ca. 28 Mio. Euro erzielten. Für 2024 erwarten wir, dass sich Umsatz und
EBTIDA dieser Unternehmen stabil bis leicht positiv entwickeln werden. Der
auf die CHAPTERS Group AG entfallende Anteil am EBITDA beträgt ca. 78%.

Auf Basis der aktuellen Konzern- und Finanzierungsstruktur wird die
Nettofinanzverschuldung (einschließlich Verkäuferdarlehen und
Gesellschafterdarlehen von Minderheitsgesellschaftern) auf Ebene der
Konzerngesellschaften einschließlich planmäßiger Tilgungen bis zum
Jahresende voraussichtlich ca. 50 Mio. Euro betragen. Die von der CHAPTERS
Group AG an die Plattformgesellschaften gewährten Gesellschafterdarlehen
(einschließlich aufgelaufener Zinsen) belaufen sich zum Jahresende
voraussichtlich auf ca. 135 Mio. Euro.

Der in Minderheitsbeteiligungen investierte Betrag beläuft sich auf rund
20,7 Mio. Euro (ohne die Beteiligung an Software Circle plc). Der aktuelle
Marktwert der 29,9 % der Anteile an Software Circle beträgt ca. 32,7 Mio.
Euro. Die liquiden Mittel, einschließlich des Wertpapierportfolios auf Ebene
der CHAPTERS Group AG, belaufen sich zum 18. Oktober 2024 auf ca. 78,4 Mio.
Euro, der ausstehende Betrag der Ewigkeitsanleihe beträgt ca. 15,5 Mio.
Euro.


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