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TUI kauft EUR 472 Mio. Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 zurück

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EQS-News: TUI AG / Schlagwort(e): Anleihe
TUI kauft EUR 472 Mio. Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 zurück

19.07.2024 / 20:54 CET/CEST
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TUI kauft EUR 472 Mio. Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 zurück

Hannover, 19. Juli 2024. Die TUI AG ("TUI" oder die "Gesellschaft") gibt die
Ergebnisse der Einladung der Gesellschaft an die Inhaber der ausstehenden
5,00% vorrangigen unbesicherten Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit
2028 (ISIN: DE000A3E5KG2) (die "Wandelschuldverschreibungen 2028"), die sich
außerhalb der Vereinigten Staaten befinden und an die, die das Angebot zum
Verkauf ansonsten rechtmäßig erfolgen kann, bekannt. Der ausstehende
Nennbetrag der Wandelschuldverschreibung 2028 beläuft sich aktuell auf
EUR589,6 Mio. Den Inhabern wurde angeboten ihre Wandelschuldverschreibungen
2028 gegen Barzahlung in Höhe eines Gesamtnennbetrags von bis zu ca. EUR472
Mio. (der "Zielbetrag") zum Kauf anzubieten (das "Rückkaufangebot für
Wandelschuldverschreibungen"). TUI hat beschlossen, EUR472 Mio. der
Wandelschuldverschreibung 2028 (der "Endgültige Annahmebetrag")
zurückzukaufen, was etwa 80% des ausstehenden Nennbetrags entspricht. Zur
Finanzierung dieser Rückkäufe wird TUI den Erlös aus der gestern
angekündigten erfolgreichen Emission von EUR487 Mio.
Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2031 verwenden.

Der Kaufpreis beträgt 101,5% des Nennbetrags pro Wandelschuldverschreibung
2028, die im Rahmen des Rückkaufangebots für Wandelschuldverschreibungen
angeboten wird (was EUR101.500 pro EUR100.000 Nennbetrag der
Wandelschuldverschreibungen 2028 entspricht). Die Gesellschaft wird
aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen auf die zum Kauf angenommenen
Wandelschuldverschreibungen 2028 ab dem unmittelbar vorangegangenen
Zinszahlungsdatum der Wandelschuldverschreibungen 2028 bis einschließlich
des Lieferungstags, der voraussichtlich am oder um den 29. Juli 2024 sein
wird, zahlen. Die Zinsen pro Wandelschuldverschreibung 2028 werden dann
EUR1.420,77 betragen. Nach dem Rückkauf bleiben Wandelschuldverschreibungen
2028 mit einem Gesamtnennbetrag von EUR117,6 Mio. ausstehend. Die
Clean-up-Call-Option der Gesellschaft wird voraussichtlich nicht vor dem
Kalenderjahr 2025 ausgeübt werden.

Mit dieser Transaktion ist es TUI gelungen, ihr Fälligkeitsprofil zu
verlängern und ihre Barzinskosten deutlich zu senken. Die Transaktion ist
sowohl für den Netto- als auch für den Bruttoverschuldungsgrad neutral.

BofA Securities Europe SA, HSBC Continental Europe S.A., Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und UniCredit
Bank GmbH fungierten als Joint Dealer Manager für das Rückkaufangebot für
Wandelschuldverschreibungen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

ANALYST & INVESTOR ENQUIRIES

   Nicola Gehrt, Group Director Investor Relations    + 49 (0)511 566 1435
   Adrian Bell, Senior Investor Relations Manager     + 49 (0)511 566 2332
   Stefan Keese, Senior Investor Relations Manager    + 49 (0)511 566 1387
   MEDIA
   Kuzey Alexander Esener, Head of Media Relations    + 49 (0)511 566 6024
   Linda Jonczyk, Senior Manager Corporate Media      + 49 (0)511 566 6022
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WICHTIGER HINWEIS

Diese Bekanntmachung und die hierin enthaltenen Informationen unterliegen
gesetzlichen Einschränkungen und dürfen weder direkt noch indirekt in den
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen), Australien, Kanada, Südafrika, Japan oder einer anderen
Rechtsordnung, in der eine solche Bekanntmachung, Verbreitung oder
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht, verbreitet oder
bekanntgemacht werden. Die Bekanntmachung, Verbreitung oder Veröffentlichung
dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen
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dient diese Mitteilung nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot
oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur
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Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die
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wurde nicht von der Frankfurter Wertpapierbörse, der Börse Hannover oder der
London Stock Exchange genehmigt.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von jeglichen
Wertpapieren der Gesellschaft bzw. einer ihrer Tochtergesellschaften in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Australien, Kanada, Südafrika oder
einer anderen Rechtsordnung dar, in welcher derartige Angebote bzw.
Aufforderungen zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren nach geltendem Recht verboten wären. In keiner
Rechtsordnung darf diese Bekanntmachung bzw. irgendein Teil ihres Inhalts
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Zeichnung herangezogen werden, noch darf sich unter keinen Umständen im
Zusammenhang mit einem solchen Angebot auf sie verlassen werden. Die
angebotenen Wertpapiere und die zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung
angebotenen Wertpapiere sind nicht, und werden auch zukünftig nicht, gemäß
dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") registriert oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde
eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten
Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten
Staaten angeboten, verkauft, verpfändet, übernommen, ausgeübt,
weiterverkauft, aufgegeben, übertragen oder geliefert werden, es sei denn,
es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities
Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die in Übereinstimmung mit
den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen
Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten nicht den
Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt. Die hierin
erwähnten Wertpapiere wurden weder von der U.S. Securities and Exchange
Commission, einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde in den
Vereinigten Staaten oder einer anderen US-Aufsichtsbehörde genehmigt,
abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der vorgenannten Behörden die
Vorzüge des Angebots der hierin erwähnten Wertpapiere beurteilt oder
befürwortet. Es wird kein öffentliches Angebot oder eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren
der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung
durchgeführt.

Das Rückkaufangebot für Wandelschuldverschreibungen wird weder direkt noch
indirekt in den Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten oder
durch die Nutzung der Post oder von Mitteln oder Einrichtungen
(einschließlich, ohne Einschränkung, Telefax, Telex, Telefon, E-Mail und
andere Formen der elektronischen Übertragung) des zwischenstaatlichen oder
ausländischen Handels oder von Einrichtungen einer nationalen
Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten durchgeführt und durchgeführt
werden. Das Rückkaufangebot für Wandelschuldverschreibungen darf nicht durch
solche Mittel, Instrumente oder Einrichtungen von oder innerhalb der
Vereinigten Staaten oder von Personen, die in den Vereinigten Staaten
ansässig sind, oder von Personen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Vertreter, Treuhänder oder andere Vermittler), die für Rechnung oder
zugunsten von in den Vereinigten Staaten ansässigen oder wohnhaften Personen
handeln, angenommen werden. Dokumente oder Materialien, die sich auf das
Rückkaufangebot für Wandelschuldverschreibungen beziehen, werden und dürfen
weder direkt noch indirekt in die Vereinigten Staaten versandt oder
anderweitig übermittelt, verteilt oder weitergeleitet werden (insbesondere
nicht durch Verwahrer, Bevollmächtigte oder Treuhänder). Jede vermeintliche
Annahme des Rückkaufangebots für Wandelschuldverschreibungen, die sich
direkt oder indirekt aus diesen Beschränkungen ergibt oder gegen diese
verstößt, ist unwirksam und wird nicht angenommen, wenn sie von einer
Person, die in den Vereinigten Staaten ansässig ist, oder von einer Person
(insbesondere von einem Bevollmächtigten, Treuhänder oder sonstigen
Vermittler), die für Rechnung oder zugunsten von Personen, die in den
Vereinigten Staaten ansässig sind, handelt, auf einer nichtdiskretionären
Basis für einen Auftraggeber, der Anweisungen aus den Vereinigten Staaten
erteilt, abgegeben wird. Für diese Zwecke bedeutet "Vereinigte Staaten" die
Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Territorien und Besitzungen, jeden
Staat der Vereinigten Staaten von Amerika und den District of Columbia.

Die Gesellschaft hat keine Maßnahmen ergriffen und wird keine Maßnahmen
ergreifen, die nach ihrem besten Wissen den Besitz oder die Verbreitung von
Angebots- oder Werbematerialien im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot für
Wandelschuldverschreibungen in einem Land oder einer Rechtsordnung erlauben
würden, in dem Maßnahmen zu diesem Zweck erforderlich sind. Jegliches
Material, das sich auf das Rückkaufangebot für Wandelschuldverschreibungen
bezieht, wird in jedem Land oder jeder Rechtsordnung in Übereinstimmung mit
allen anwendbaren Wertpapiergesetzen und -vorschriften des jeweiligen Landes
oder der jeweiligen Rechtsordnung verbreitet. Inhaber von Wertpapieren, die
an dem Rückkaufangebot für Wandelschuldverschreibungen teilnehmen und/oder
Interessenbekundungen abgeben möchten, dürfen dies nur in Übereinstimmung
mit allen anwendbaren Wertpapiergesetzen und -vorschriften tun.

Auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen bzw. deren
Richtigkeit oder Vollständigkeit darf in keiner Weise vertraut werden. Im
Zusammenhang mit dem Angebot oder der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung der genannten Wertpapiere wurde kein
Prospekt erstellt. Die genannten Wertpapiere dürfen unter keinen Umständen
in einer Rechtsordnung öffentlich, angeboten werden, und es darf keine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung
solcher Wertpapiere öffentlich in einer anderen Rechtsordnung erfolgen, wenn
dies die Erstellung oder Registrierung eines Prospekts oder einer
Angebotsunterlage bezüglich der genannten Wertpapiere erfordern würde.

In dem Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an
"qualifizierte Anleger" im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129, wie diese
gemäß des European Union (Withdrawal) Act 2018 (die "EUWA") im Vereinigten
Königreich als anwendbares Recht gültig ist (die "UK-Prospektverordnung"),
welche entweder (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der
jeweils gültigen Fassung) (die "Order") sind oder (ii) Personen gemäß
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order (vermögende Unternehmen, nicht
eingetragene Vereinigungen, usw.) (die unter (i) und (ii) fallenden Personen
werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument darf
von Personen, die keine Relevanten Personen sind, nicht verwendet werden
noch dürfen diese sich darauf verlassen. Die in diesem Dokument
beschriebenen Investitionen bzw. Investitionstätigkeiten sind nur Relevanten
Personen zugängig und werden nur mit Relevanten Personen getätigt.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die in
dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung und Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren
ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils gültigen Fassung (die
"EU-Prospektverordnung") sind.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, um ein Angebot oder Erwerb oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung
der Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in einer
Rechtsordnung zu ermöglichen, in welcher dieses rechtswidrig wäre. Personen,
die in Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über
solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Diese Bekanntmachung stellt weder eine Empfehlung oder Beratung bezüglich
der Platzierung von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder zu einer
Beteiligung an einem Rückkaufangebot dar. Anleger sollten einen
professionellen Berater zu Rate ziehen, ob die Platzierung oder Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren oder die Beteiligung an einem Rückkaufangebot für die
betreffende Person angemessen ist.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Meinungen
und Prognosen in Bezug auf die erwartete zukünftige Leistung der
Gesellschaft enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese
zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von
zukunftsgerichteten Begriffen identifiziert werden, wie zum Beispiel "zielt
ab", "plant", "strebt an", "prognostiziert", "glaubt", "schätzt",
"antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird", "würde", "könnte"
oder "sollte" oder deren Verneinung bzw. Abänderungen oder vergleichbaren
Begriffen. Zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Umstände, die keine
historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den
aktuellen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der
Gesellschaft und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und
Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,
Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen
ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen
sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse
verstanden werden und sind nicht unbedingt fehlerfreie Hinweise darauf, ob
solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Alle hierin enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. Wir
übernehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen Informationen,
zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen öffentlich zu
aktualisieren oder zu revidieren oder neue Ereignisse oder Umstände
widerzuspiegeln oder Ungenauigkeiten zu korrigieren, die nach dem Datum
dieser Mitteilung offensichtlich werden, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Wir
übernehmen keinerlei Haftung für das Erreichen solcher zukunftsgerichteten
Aussagen und Annahmen.

BofA Securities Europe SA, HSBC Continental Europe S.A., Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und UniCredit
Bank GmbH (die "Joint Dealer Manager") sind im Zusammenhang mit dem
Rückkaufangebot für Wandelschuldverschreibungen ausschließlich für die
Gesellschaft tätig und für niemanden sonst. Andere Personen dürfen sich
nicht in Bezug auf das Rückkaufangebot für Wandelschuldverschreibungen als
Kunden der Joint Dealer Manager betrachten. Außer für die Gesellschaft
übernehmen die Joint Dealer Manager in Bezug auf das Rückkaufangebot für
Wandelschuldverschreibungen, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder sonstigen
Rechtgeschäften, Vereinbarungen oder Angelegenheiten im Zusammenhang mit
dieser Bekanntmachung keine Verantwortung gegenüber allen anderen Personen
für Kundenschutzmaßnahmen oder Beratung.

Im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot für Wandelschuldverschreibungen
können jeder der Joint Dealer Manager und ihre jeweiligen verbundenen
Unternehmen einen Teil der in dieser Bekanntmachung beschriebenen
Wertpapiere als Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft solche
Wertpapiere oder andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene
Anlagen im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot für
Wandelschuldverschreibungen oder anderweitig für eigene Rechnung halten,
kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig handeln.
Dementsprechend sollten Bezugnahmen in dieser Bekanntmachung oder an anderer
Stelle auf die Ausgabe, den Verkauf, das Angebot, die Zeichnung, den Erwerb,
die Platzierung oder den anderweitigen Handel mit solchen Wertpapieren so
verstanden werden, dass sie jede Ausgabe oder jedes Angebot an die Joint
Dealer Manager und die in dieser Eigenschaft handelnden verbundenen
Unternehmen oder die Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den Handel
durch die Joint Dealer Manager und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen,
die in dieser Eigenschaft handeln, einschließen. Darüber hinaus können
einige der Joint Dealer Manager und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen
Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps, Optionsscheine oder
Differenzkontrakte) mit Investoren abschließen, in deren Zusammenhang die
Joint Dealer Manager und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen von Zeit zu
Zeit Aktien des Kapitals der Gesellschaft oder andere Wertpapiere der
Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die Joint Dealer
Manager (oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen) beabsichtigen nicht,
den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, es sei
denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit gesetzlichen oder
regulatorischen Verpflichtungen.

Keiner der Joint Dealer Manager oder eines ihrer jeweiligen verbundenen
Unternehmen oder einer ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten,
Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernimmt irgendeine Verantwortung oder
Haftung für die Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der
Informationen in dieser Bekanntmachung (oder ob Informationen in der
Mitteilung ausgelassen wurden) oder anderer Informationen in Bezug auf das
Unternehmen, ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer
Form, und egal wie auch immer übertragen oder zur Verfügung gestellt, oder
für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres
Inhalts oder anderweitig im Zusammenhang damit ergeben.

Ein potenzieller Kunde sollte eine Entscheidung über den Kauf oder das
Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung eines der genannten Wertpapiere
nur auf Grundlage einer unabhängigen Überprüfung der öffentlich verfügbaren
Informationen des Unternehmens treffen. Weder die Joint Dealer Manager noch
eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen noch ihre oder deren
jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder
Vertreter übernehmen eine Haftung, die sich aus der Verwendung dieser
Mitteilung oder der öffentlich zugänglichen Informationen der Gesellschaft
ergibt, oder geben eine Zusicherung hinsichtlich der Richtigkeit oder
Vollständigkeit dieser Bekanntmachung ab. Die in dieser Mitteilung
enthaltenen Informationen dienen nur zu Hintergrundzwecken und erheben
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die in dieser Mitteilung enthaltenen
Informationen können bis zum Abschlussdatum vollständig ohne Vorankündigung
geändert werden.

Die Gesellschaft, die Joint Dealer Manager und ihre jeweiligen verbundenen
Unternehmen lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, die in
dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder
zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger
Entwicklungen oder aus anderen Gründen.


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19.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    TUI AG
                   Karl-Wiechert-Allee 23
                   30625 Hannover
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)511 566-1425
   Fax:            +49 (0)511 566-1096
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   Internet:       www.tuigroup.com
   ISIN:           DE000TUAG505
   WKN:            TUAG50
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London
   EQS News ID:    1950445



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1950445 19.07.2024 CET/CEST

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