Märkte & Kurse

    Investis Gruppe erzielt ein ausgezeichnetes Ergebnis 2022

^
INVESTIS Holding SA / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Investis Gruppe erzielt ein ausgezeichnetes Ergebnis 2022

23.03.2023 / 07:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

  * Substanziell gesteigerter NAV pro Aktie ohne latente Steuern auf
    CHF 95.07 (+7.1%)

  * Neubewertungseffekt und Gewinn aus Liegenschaftsverkäufen von
    CHF 131 Mio.

  * Real Estate Services steigert EBIT-Marge auf 10.6%

  * Unveränderte Dividende von CHF 2.50

  * Stabiler operativer Ausblick für beide Geschäftssegmente

«Wir legen in beiden Segmenten ein starkes Ergebnis vor. Unser
Geschäftsmodell, das sich auf Wohnimmobilien vor allem in Genf und Lausanne
konzentriert und unsere geografische Präsenz in der ganzen Schweiz im
Immobilienservicegeschäft bilden zusammen mit unserer starken Bilanz
weiterhin eine solide Grundlage für künftiges Wachstum. Der Immobilienmarkt
in der Schweiz, und der Wohnimmobilienmarkt in der Genferseeregion im
Speziellen, weisen solide Fundamentaldaten auf. Die Leerstandsquoten sind
aufgrund anhaltender starker Zuwanderung weiter gesunken. Die
Wohnungsknappheit dürfte aufgrund der rückläufigen Bautätigkeit und der
anhaltend hohen Nachfrage weiter zunehmen und steigende Mieten mit sich
bringen, trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten» unterstreicht Stéphane
Bonvin, CEO der Investis Gruppe.

Starkes Ergebnis der Gruppe

Die Gruppe steigerte den Umsatz um 5.3% auf CHF 228 Mio. (Vorjahr: CHF 216
Mio.) trotz des erfolgreichen Verkaufs von elf Liegenschaften. Die
Netto-Zunahme wurde organisch und akquisitorisch erreicht. Der EBITDA vor
Neubewertungen und Veräusserungsgewinnen erreichte unverändert CHF 54 Mio.

Die anhaltend hohen Cashflows aus Liegenschaften und ein tieferer
durchschnittlicher realer Diskontierungssatz von 2.74% (2.84% per
31.12.2021) unterstreichen die Qualität des Portfolios und führten zu
Aufwertungsgewinnen von CHF 67 Mio. Zusammen mit dem Gewinn aus den
genannten Verkäufen von CHF 63 Mio. resultierte ein erneut beeindruckendes
Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 180 Mio. (CHF 235 Mio.). Das operative
Ergebnis aus dem Jahre 2021 war durch ausserordentlich hohe
Aufwertungsgewinne beeinflusst.

Der Reingewinn erreichte CHF 152 Mio. (CHF 201 Mio.) und lag pro Aktie bei
CHF 11.90 (CHF 15.74). Der Reingewinn ohne Neubewertungseffekte betrug
bemerkenswerte CHF 94 Mio. (CHF 41 Mio.).

Beide Segmente mit sehr guter operativer Leistung

Das Segment Properties erreichte einen Umsatz von CHF 58 Mio. (CHF 60 Mio.),
wobei der Mietertrag, aufgrund der eingangs erwähnten Verkäufe, leicht um
3.7% sank. Aufgrund der um +1.0% höheren Mieteinnahmen auf
like-for-like-Basis (für Wohnliegenschaften +1.8%) und der weiteren
Reduzierung der Leerstandsquote auf sehr niedrige 1.3% (2.2% per 31.12.2021)
konnte eine Steigerung des Immobilienwertes realisiert werden. Der
Neubewertungseffekt von CHF 67.2 Mio. zeigte sich gegenüber dem 1. Halbjahr
2022 stabil, jedoch unter dem Jahr 2021 (CHF 184 Mio.). Dies unterstreicht
das Ende der «positive yield compression» im Zuge steigender Inflation und
Erhöhung der Leitzinsen. Der Sollmietertrag belief sich per 31.12.2022 auf
CHF 53.9 Mio. (CHF 64.2 Mio. per 31.12.2021), wobei der Sollmietertrag der
verkauften Liegenschaften bei CHF 10.6 Mio. lag. Dieses Segment erzielte
einen bemerkenswerten EBIT von CHF 167 Mio. (CHF 225 Mio.). Das Jahr 2021
enthielt die oben aufgeführten ausserordentlich hohe Neubewertungseffekte.

Im Segment Real Estate Services konnte der Umsatz um 8.5% auf CHF 173.5 Mio.
(CHF 159.9 Mio.) gesteigert werden. Damit trägt das Segment rund 40% zum
EBITDA vor Neubewertungen und Veräusserungsgewinnen der Gruppe bei. Die
EBIT-Marge erreichte ausgezeichnete 10.6% (9.3%). Im Bereich Property
Management resultierte eine leichte Umsatzsteigerung um 0.4%. Das
bewirtschaftete Mietvolumen konnte weiter sehr erfolgreich auf CHF 1.58 Mia.
(CHF 1.51 Mia. per 31.12.2021) erhöht werden. Der Bereich Facility Services
erreichte einen Umsatz von CHF 112.9 Mio. (CHF 99.5 Mio.), eine Erhöhung um
13.5%.

Sehr solide Kapitalstruktur - LTV bei 21%

Die Bilanzsumme belief sich per 31. Dezember 2022 auf CHF 1.6 Mia. bei einer
gesteigerten und weiterhin sehr komfortablen Eigenkapitalquote von 67% (per
31.12.2021: 53%). Die zinstragenden Finanzverbindlichkeiten beliefen sich
lediglich auf CHF 319 Mio. (CHF 649 Mio.). Das Immobilienportfolio wurde mit
CHF 1,508 Mio. bewertet. Es umfasste am Stichtag 149 Gebäude mit 2,445
Wohneinheiten. Bezogen auf den Wert des Immobilienportfolios beträgt der
Loan-to-value (LTV) sehr tiefe 21%. Die latenten Steuerverbindlichkeiten
sanken auf CHF 143 Mio. (CHF 165 Mio.).

Der gesamte Netto-Verkaufserlös der Liegenschaftsverkäufe wurde zur
Reduktion der Finanzverbindlichkeiten eingesetzt. Damit reduzierte sich
nicht nur der LTV, sondern erhöhte sich auch die künftige Investitionskraft
der Investis-Gruppe.

Der Nettobuchwert (NAV) pro Aktie ohne latente Steuern im Zusammenhang mit
Liegenschaften wurde erneut deutlich gesteigert auf CHF 95.07 (per
31.12.2021: CHF 88.73).

ESG

Um die ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele in unserem Portfolio aber auch im
Segment Services zu erreichen, wurde ab Mitte 2022 eine
Nachhaltigkeitsstelle geschaffen, die direkt an den CFO rapportiert und sich
um alle ESG-Themen innerhalb der Gruppe kümmert. Ziel ist es, Strategien zu
formulieren und diese nachhaltig in den Lebenszyklus der Immobilien sowie im
Segment Services der Gruppe zu integrieren.

Seit 2022 ist Investis teil des SSREI-Index. Die Struktur des Indexes
basiert auf dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS), der eine
umfassende Beurteilung des Gebäudezustandes in den Bereichen Umwelt (z.B.
Primärenergie, Ressourcenmanagement, Energieverbrauchsmessung), Ökonomie
(z.B. Lebenszykluskosten, Betriebskonzept) und Gesellschaft (z.B. in Bezug
auf Nutzungsdichte, Nutzungsqualität, Dienstleistungsangebot im Quartier)
ermöglicht. Die Überprüfung der Daten erfolgt jährlich durch die SGS
(Société Générale de Surveillance).

In den vergangenen Jahren wurden bereits zahlreiche ökologische Massnahmen
ergriffen, wie der Austausch von Fenstern, neue Heizungsanlagen und der
Ersatz von Aufzügen durch energieeffizientere Modelle. Um Wasser zu sparen,
wurden beispielsweise bei Wohnungsrenovierungen systematisch Strahlregler an
den Wasserhähnen installiert. Investis folgt auch den kantonalen Programmen
zur Senkung des Stromverbrauchs, wie z.B. ECO21 in Genf. Die Produkte, die
für die Instandhaltung der Gemeinschaftsbereiche des Gebäudes verwendet
werden, tragen ebenfalls dieses Umweltgütesiegel.

Um die CO2-Emissionsziele des Bundes zu erreichen, ist für jedes Gebäude
eine detaillierte Analyse des Potenzials zur Verbesserung der
Energieeffizienz erforderlich. Die notwendigen Anpassungen sind Teil unserer
Renovationsstrategie. Investis berücksichtigt seit Jahren alle spezifischen
kantonalen Vorschriften in Genf (wie SABRA, LDTR oder LCI) und in der Waadt
(LPPL, LATC) sowie lokale Initiativen (ECO21) in den jährlichen
Renovationsprogrammen.

Neben ökologischen Aspekten, vor allem der Verbesserung der Energiebilanz in
Verbindung mit CO2-Emissionen, sind für Investis auch bestimmte soziale
Kriterien wichtig; insbesondere die Gesundheit und der Komfort der
Mietparteien (>90% der von Investis gehaltenen Immobilien sind
Wohnimmobilien).

Unsere Dienstleistungsunternehmen optimieren ihrer Arbeitsmethoden und
reduzieren dadurch ihren Ressourcenverbrauch in ihren Geschäftsprozessen und
Räumlichkeiten. Auf diese Weise senken wir kontinuierlich die negativen
Auswirkungen unserer Tätigkeiten auf die Umwelt. Ein besonderer Schwerpunkt
liegt in der Digitalisierung im Allgemeinen, der Digitalisierung von
Arbeitsprozessen im Speziellen und der Reduzierung bzw. Optimierung der
Fahrzeugeinsätze.

In Übereinstimmung mit der Verordnung über die Berichterstattung über
Klimabelange (KVI) wird Investis als Teil des Geschäftsberichtes 2023 im
Detail über den Stand und die Fortschritte im Bereich nicht-finanzielle
Berichterstattung berichten.

Anträge an die Generalversammlung 2023

An der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung vom 3. Mai 2023 wird den
Investis-Aktionären eine unveränderte Dividende von CHF 2.50 pro Aktie
vorgeschlagen. CHF 0.45 in Form einer Rückzahlung aus Kapitaleinlagereserven
und CHF 2.05 als ordentliche Dividende. Sämtliche Mitglieder des
Verwaltungsrates stellen sich zur Wiederwahl. Um dieses Gremium weiter zu
stärken hat der Verwaltungsrat Frau Corine Blesi als neues unabhängiges
Mitglied zur Wahl vorgeschlagen. Frau Blesi, ist Geschäftsführerin von NZZ
Connect & Swiss Economic Forum bei der NZZ Mediengruppe. Sie war früher u.a.
COO von Hauswartprofis (Tochtergesellschaft der Gruppe). Ebenso ist
vorgesehen die Statuten entsprechend der Aktienrechtsreform anzupassen.

Marktumfeld und Ausblick 2023

Der Schweizer Immobilien- und Wohnungsmarkt ist in den letzten Monaten stark
in Bewegung geraten. Der Anstieg der Inflation, die Wende bei den Zinsen,
Energieknappheit, Lieferengpässe und geopolitische Instabilität hatten
Auswirkungen auf den Schweizer Immobilienmarkt. Aufgrund der weiterhin stark
positiven demografischen Entwicklung v.a. in Grossstädten wird weiterhin
eine starke Nachfrage erwartet. Die Schweiz gehört mit einem
Bevölkerungswachstum von über 1% zu den am schnellsten wachsenden
entwickelten Volkswirtschaften. Die Bevölkerung im Kanton Genf wächst
kontinuierlich (+1.1% in den letzten zwölf Monaten bis Ende 2022 gemäss
OCSTAT). Die Verknappung des Baulandes, die langwierigen Verfahren für
Neubauten v.a. in den Städten ausserdem die gestiegenen Bau- und
Finanzierungskosten machen Neuprojekte weniger rentabel und werden daher
deutlich weniger in Angriff genommen. Dies verstärkt die Verknappung im
Mietermarkt. Die Leerstände haben in der Schweiz einen Tiefstand erreicht
bei 1.31%, wobei der Leerstand im Kanton Genf mit 0.38% zu den tiefsten
gehört. Im Kanton Waadt war der Rückgang mitunter am stärksten. Die hohe
Nachfrage, insbesondere nach Wohnungen im mittleren Preissegment, bleibt
nicht ohne Auswirkungen auf die Mieten. In Genf stiegen sie zwischen 2021
und 2022 um über 7% bei einem Mieterwechsel. Das Wohn- und Umzugsverhalten
hat sich in der Schweiz während der Corona-Pandemie nur leicht verändert.
Eine Präferenz für weniger dicht besiedelte Gebiete war festzustellen, der
Effekt fiel allerdings bescheiden aus.

Im Segment Real Estate Services hat Investis im Frühjahr 2022 eine neue
Führungsorganisation umgesetzt. Dadurch rücken die vier
Tochtergesellschaften (Hauswartprofis AG, Rohr AG, Privera AG und AnalysisLAB
SA) organisatorisch enger zusammen und werden schlagkräftiger. In diesem
Markt wird eine weitere Konsolidierung erwartet.

Ein stabiler Ausblick wird für 2023 erwartet:

  * Im Segment Properties: weitere gezielte Optimierungen des
    Immobilienportfolios mit Fokus auf die Genferseeregion. Das Investis
    Portfolio besteht zu 93% aus Wohnimmobilien an zentralen Lagen mit
    Wohnungen im mittleren Preissegment in der Genferseeregion. Die
    Konzentration auf diese Region stellt den «USP» der Investis Gruppe dar;

  * Im Segment Real Estate Services: Fokus auf qualitativ hochstehende
    Dienstleistungen und Wachstum bei einer Konsolidierung der Margen sowie
    weiteres Vorantreiben der Digitalisierung.

Investis ist nach wie vor überzeugt, für die aktuellen Herausforderungen
sehr gut gerüstet und positioniert zu sein und damit gestärkt aus diesem aus
Unsicherheiten und Risiken geprägten Umfeld hervorzugehen.

Berichterstattung

Der ausführliche Geschäftsbericht 2022 ist unter
https://reports.investisgroup.com/22/ar und auf unserer Webseite verfügbar
www.investisgroup.com/investoren/berichterstattung.

Heute um 10.00 Uhr findet für Medien und Analysten eine Telefonkonferenz in
Englisch zum Geschäftsergebnis statt. Stéphane Bonvin (CEO) und René Häsler
(CFO) werden im Anschluss an die Präsentation der Geschäftszahlen für Fragen
zur Verfügung stehen.

Die Einwahlnummern lauten:

+41 (0)58 310 50 00 (Europe)

+44 (0)207 107 06 13 (UK)

+1 (1)631 570 56 13 (USA)

Bitte wählen Sie sich 5-10 Minuten vor Beginn in die Telefonkonferenz ein.
Die entsprechende Präsentation ist ab 7.00 Uhr auf unserer Webseite
verfügbar. Die Medien- und Analysten-Telefonkonferenz kann ebenfalls via
Live-Webcast auf unserer Website verfolgt werden
www.investisgroup.com/investoren/berichterstattung. Bitte melden Sie sich 90
Minuten vor Beginn der Veranstaltung auf unserer Website an. Eine
Aufzeichnung des Webcasts wird am Nachmittag zur Verfügung gestellt.


---------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    INVESTIS Holding SA
                   Neumühlequai 6
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 58 201 7242
   E-Mail:         laurence.bienz@investisgroup.com
   ISIN:           CH0325094297
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1589863



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1589863 23.03.2023 CET/CEST

°