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Eckdaten für die 17. Kapitalerhöhung des Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK)

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   Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
   Eckdaten für die 17. Kapitalerhöhung des Akara Swiss Diversity
   Property Fund PK (Akara Diversity PK)
   11.05.2026 / 08:00 CET/CEST
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      MEDIENMITTEILUNG

   Der Akara Diversity PK zählt zu den führenden NAV-basierten,
   steuerbefreiten Immobilienfonds für Vorsorgeeinrichtungen in der
   Schweiz und blickt im Geschäftsjahr 2025 auf eine erfolgreiche
   Entwicklung zurück. Kurz vor seinem 10-jährigen Jubiläum
   überschritt der Fonds per 31. Dezember 2025 erstmals die Marke von
   CHF 3 Mrd. Portfoliovolumen und erzielte eine Anlagerendite von
   4.45%, zusammengesetzt aus einer Cashflow-Rendite von 3.13% und
   einer Wertänderungsrendite von 1.32%. Seit der Lancierung im
   Herbst 2016 konnte eine kumulierte Überrendite von 8.49
   Prozentpunkten gegenüber dem Benchmark KGAST Immo Index Gemischt
   erwirtschaftet werden, was die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit
   des Fonds unterstreicht. Drei Kapitalerhöhungen im Jahr 2025 mit
   einem Gesamtvolumen von CHF 306 Mio. stärkten die
   Eigenkapitalbasis weiter. Sie schufen die Basis für gezielte
   Akquisitionen und den weiteren Ausbau der Projektpipeline bei
   optimierter Bilanzstruktur. Mit Zahlungsdatum 24. April 2026
   wurden CHF 35.00 pro Anteil ausgeschüttet, was einer
   steuerbefreiten Ausschüttungsrendite von 3.00% und einer
   Ausschüttungsquote von unter 100% entspricht. Nun erhalten
   Investoren eine weitere Gelegenheit, sich am Fonds zu beteiligen.

   17. Kapitalerhöhung Akara Diversity PK für weiteres nachhaltiges
   Wachstum
   Die Zeichnungsfrist der 17. Kapitalerhöhung dauert von Montag, 18.
   Mai, bis Freitag, 12. Juni 2026, um 12.00 Uhr. Die Liberierung der
   Fondsanteile erfolgt am Freitag, 26. Juni 2026. Angestrebt wird
   ein Emissionsvolumen von maximal 184'879 neuen Anteilen. Elf (11)
   bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil
   zum Ausgabepreis per Liberierung von je CHF 1'162.00 (inkl.
   Nebenkosten und Ausgabekommission). Die Emission wird auf einer
   «best-effort basis» im Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss
   Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt.
   Nicht gezeichnete Anteile werden nicht emittiert.

   Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der
   bestehenden Anteileigner durchgeführt. Sollte es freie
   Bezugsrechte geben, haben neue Investoren die Möglichkeit, am
   Fonds zu partizipieren. Investoren können vor Beginn der
   Zeichnungsfrist mittels «Pre-Commitments» ihre Chancen auf eine
   Zuteilung erhöhen. Die Emission gibt zudem bestehenden Investoren
   die Möglichkeit, die am 24. April 2026 ausgeschüttete Dividende
   ohne Ausgabekommission zu reinvestieren (Nebenkostenpauschale
   bleibt bestehen).

   Verwendung des Kapitals
   Die Kapitalaufnahme wird überwiegend für den strategiekonformen
   Ausbau des Portfolios eingesetzt. Exklusive
   Transaktionsopportunitäten konnten bereits gesichert werden. Zudem
   werden laufende Projekte finanziert sowie nach Möglichkeit die
   Fremdkapitalquote weiter reduziert.

   Fondsportrait Akara Diversity PK
   Der Akara Diversity PK mit einem Gesamtanlagevermögen von über CHF
   3.0 Mrd. steht in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten
   Vorsorgeeinrichtungen sowie Sozialversicherungs- und
   Ausgleichskassen offen. Zudem können Anlagefonds investieren,
   sofern deren Anlegerkreis ausschliesslich aus den genannten, in
   der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Einrichtungen besteht.
   Die Bewertung der Anteile basiert auf dem NAV, ohne Bildung von
   Agios / Disagios, was die Volatilität reduziert. Investiert wird
   in Bestandsliegenschaften sowie in Entwicklungs- und Bauprojekte
   mit den Nutzungsarten Wohnen und Kommerz (je 50 %, ±15
   Prozentpunkte) in der ganzen Schweiz. Es wird eine konstante und
   ansprechende Ausschüttung, ein langfristiges
   Wertsteigerungspotenzial und eine breite Diversifikation
   angestrebt. Die Liegenschaften werden vorwiegend direkt gehalten.

   Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw.
   www.spssolutions.swiss verfügbar.

   VALOR / ISIN: 33 349 032 / CH033 349 032 1

   Akara Diversity PK: Emissionsbedingungen auf einen Blick

   Emissionsvolumen

   Maximal 184'879 Anteile

   Bezugsfrist

   18. Mai bis 12. Juni 2026, 12.00 Uhr (MEZ)

   Ausgabepreis pro Anteil

   CHF 1'162.00

   Berechnung des Ausgabepreises

   Gemäss §13 Ziff. 3 des Fondsvertrags basiert der Ausgabepreis der
   Anteile (gerundet auf einen Franken) auf dem Nettoinventarwert je
   Anteil. Er setzt sich wie folgt zusammen:
     * NAV per 31. Dezember 2025 (unter Abzug der am 24. April 2026
       erfolgten Ausschüttung von CHF 35.00): 1'132.45
     * Einkauf in die prognostizierte NAV-Veränderung seit 1. Januar
       bis zum 26. Juni 2026*: 18.05
     * Nebenkosten (0.40%), basierend auf dem prognostizierten NAV
       per 26. Juni 2026: 4.60
     * Ausgabekommission (0.60%), basierend auf dem prognostizierten
       NAV per 26. Juni 2026: 6.90

   * Der Nettoinventarwert per 26. Juni 2026 schliesst die seit der
   Feststellung des NAV per 31. Dezember 2025 bis zum 26. Juni 2026
   angenommenen und prognostizierten Wert- und Ertragsveränderungen
   der Liegenschaften des Immobilienfonds ein.

   Bezugsverhältnis

   11:1

   Liberierung

   26. Juni 2026

   Valor / ISIN

   Neue Anteile: 33 349 032 / CH 033 349 032 1

   Bezugsrechte: 156 351 928 / CH 156 351 92 84

   Verwendung des Emissionserlöses

   Der Emissionserlös wird im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds
   hauptsächlich für den strategiekonformen Ausbau des Portfolios
   eingesetzt. Zudem werden laufende Bauprojekte finanziert.

   Rechtsform

   Vertraglicher Immobilienfonds für qualifizierte Anleger (Art. 25
   ff. KAG)

   Anlegerkreis

   Der Fonds richtet sich ausschliesslich an in der Schweiz
   domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der zweiten Säule und
   der Säule 3a insbesondere Vorsorgeeinrichtungen, Einrichtungen im
   Sinne des Freizügigkeitsgesetzes, Auffangeinrichtungen,
   Sicherheitsfonds, Anlagestiftungen, Wohlfahrtsfonds,
   Finanzierungsstiftungen, Bankstiftungen im Rahmen der Säule 3a)
   sowie steuerbefreite Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen
   (insbesondere Arbeitslosen-, Krankenversicherungs-, Alters-,
   Invaliden- und Hinterlassenenversicherungskassen, mit Ausnahme der
   konzessionierten Versicherungsgesellschaften) in der Schweiz. Als
   Anleger sind auch Anlagefonds zugelassen, sofern deren
   Anlegerkreis ausschliesslich aus den vorstehend erwähnten in der
   Schweiz domizilierten steuerbefreiten Einrichtungen besteht.

   Depotbank

   Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Lausanne

   Schätzungsexperte

   PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

   Prüfgesellschaft

   KPMG AG, Zürich

   Fondsleitung

   Swiss Prime Site Solutions AG

   Portfolio Management

   Swiss Prime Site Solutions AG

   Disclaimer
   Dieses Dokument ist ein Marketingdokument und stellt weder einen
   Prospekt noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung
   beziehungsweise zum Erwerb von Anteilen des aufgeführten Fonds
   oder irgendeines anderen Anlagefonds oder von anderen
   Finanzinstrumenten dar. Anlageentscheide dürfen ausschliesslich
   gestützt auf den noch zu veröffentlichenden Emissionsprospekt
   getroffen werden. Insbesondere entbindet dieses Dokument den
   Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter
   Beizug professioneller Berater, der darin enthaltenen
   Informationen für seine persönlichen Umstände und der
   juristischen, regulatorischen, steuerlichen und anderen
   Konsequenzen für ihn. Im Übrigen ist diese Mitteilung nicht zur
   Zirkulation ausserhalb der Schweiz bestimmt.

   Medienmitteilung (PDF)

   Zug, 11. Mai 2026
     * 17. Kapitalerhöhung des Akara Diversity PK für den weiteren
       Ausbau des Portfolios
     * Bezugsverhältnis 11:1 mit maximal 184'879 neuen Anteilen
       respektive einem Emissionsvolumen von rund CHF 215 Mio.
     * Zeichnungsfrist: 18. Mai bis 12. Juni 2026, Liberierung am 26.
       Juni 2026

   Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

   Monika Gadola Hug, Head Client Relations
   Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swiss

   Andrea Schaller, Media Relations
   Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss

   Swiss Prime Site Solutions AG
   Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der
   börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager
   verfügt über rund CHF 14 Mrd. Assets under Management sowie eine
   Entwicklungspipeline von CHF 1.5 Mrd. und entwickelt
   massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für
   Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine
   Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d
   i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.

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   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   Swiss Prime Site Solutions
                  Prime Tower, Hardstrasse 201
                  8005 Zürich
                  Schweiz
   ISIN:          CH1139099068
   Valorennummer: 11390990
   Börsen:        SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:   2323436


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