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    Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2025

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EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2025

20.01.2026 / 18:00 CET/CEST
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2025

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum
31.12.2025 bei 19,62 Euro je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom
30. Mai 2025 Anfang Juni insgesamt 7.007.262,00 Euro an Liquidität bzw. 2,00
Euro je dividendenberechtigter Vorzugs- und Stammaktie als Dividende für das
Geschäftsjahr 2024 abgeflossen sind und dadurch der Nettoinventarwert um
diese Summe gemindert wurde.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge
und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,80 Euro,
die ES-Stammaktie bei 13,00 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 31. Dezember 2025:

Sartorius (Vorzüge)
Sixt SE (Stämme)
The Walt Disney Company
Coloplast AS
Johnson & Johnson
McCormick
Nestlé SA
Danaher
American Water Works Company
Dürr

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J) und in
verschiedenen Unternehmensanleihen investiert.

Susanne Neuschäffer
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.


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20.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Effecten-Spiegel AG
                   Tiergartenstraße 17
                   40237 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        0211 - 68 30 22
   Fax:            0211 - 69 12 998
   E-Mail:         info@effecten-spiegel.de
   Internet:       www.effecten-spiegel.com
   ISIN:           DE0005647606, DE0005647630
   WKN:            564760, 564763
   Börsen:         Freiverkehr in München, Stuttgart



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