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    Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. December 2025

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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. December 2025

14.01.2026 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zürich, 14. Januar 2026

Net Asset Value per 31. Dezember 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Dezember 2025 EUR 152.52 (CHF 142.01), was einer
Veränderung von -0.6% in EUR respektive -0.7% in CHF seit dem 30. November
2025 entspricht.

Im Dezember war die Portfolio Performance der PEH in Fondswährung positiv,
was massgeblich auf den Kursanstieg der Aktien der Shawbrook Bank
zurückzuführen ist - eine direkte Co-Investition, die seit Oktober 2025 an
der Londoner Börse kotiert ist. Während mehrere Portfoliofonds positive
Bewertungsanpassungen verzeichneten, konnten diese die negativen
Währungseffekte nur teilweise ausgleichen, was zu einer leicht negativen
Gesamtperformance für den Monat führte.

Das Portfolio verzeichnete im Berichtszeitraum einen positiven Cashflow,
wobei die Ausschüttungen in Höhe von EUR 12.3m die Kapitalabrufe von EUR
5.1m deutlich überstiegen. Maßgeblich hierfür waren primär zwei Ereignisse:
die Ausschüttung von EagleTree III aus dem Verkauf von Moss - einem weltweit
führenden Anbieter für Erlebnismarketing und visuelle Kommunikation - sowie
der erfolgreiche Exit einer direkten Co-Investition in einen
Gesundheitsdienstleister.

Im Berichtsmonat veräusserte die PEH AG einen Anteil von 1% an der
luxemburgischen Tochtergesellschaft PEF SA zum Nettoinventarwert (NAV) an
eine nahestehende Partei. Zudem wurde die Kreditfazilität auf EUR 40m
erhöht; die neue Laufzeit endet am 31. Dezember 2028.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,444,104 per 31. Dezember 2025 (30. November 2025:
2,444,104). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=be57c98d5085bff14dca9112c504ca0b
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Dec 25

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=80472e26-f152-11f0-8534-027f3c38b923&lang=de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 515 7080
   E-Mail:         info@peh.ch
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



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