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SoftwareOne gibt die Kündigung der Total-Return-Swap-Vereinbarung und den Erhalt der Crayon-Aktien bekannt

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SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
SoftwareOne gibt die Kündigung der Total-Return-Swap-Vereinbarung und den
Erhalt der Crayon-Aktien bekannt

27.06.2025 / 17:45 CET/CEST

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, WEDER GANZ NOCH
TEILWEISE UND WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN KANADA, AUSTRALIEN, NEUSEELAND,
SÜDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SÜDKOREA ODER IN EINEM ANDEREN LAND BESTIMMT, IN
DEM DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG EINE VERLETZUNG DER
LOKALEN GESETZE DARSTELLEN KÖNNTE.

Medienmitteilung

SoftwareOne gibt die Kündigung der Total-Return-Swap-Vereinbarung und den
Erhalt der Crayon-Aktien bekannt

27. Juni 2025

SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON), ein führender globaler Anbieter von
Software- und Cloud-Lösungen, hat heute die Kündigung der im Dezember 2022
abgeschlossenen Vereinbarung über einen Total Return Swap (TRS) und den
Erhalt aller 4'578'588 Crayon-Aktien bekannt gegeben.

Am 14. April 2025 kündigte SoftwareOne eine Anpassung der bestehenden
TRS-Vereinbarung an, wodurch SoftwareOne das Recht erhielt, bei Fälligkeit
oder Kündigung der Vereinbarung zwischen physischer und Barabwicklung zu
wählen.

SoftwareOne hat jetzt die Option der physischen Abwicklung ausgeübt und
heute alle 4'578'588 von der TRS-Vereinbarung abgedeckten Crayon-Aktien
erhalten. Nach dieser Lieferung hält SoftwareOne nun 6'259'613 Aktien, was
etwa 6,99 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Crayon entspricht.

Zusammen mit den 75'941'335 im Rahmen des freiwilligen Übernahmeangebots
angedienten Aktien wird SoftwareOne nach Abschluss des Angebots 82'200'948
Crayon-Aktien halten, was rund 91,77 % des ausstehenden Aktienkapitals und
der Stimmrechte entspricht.

Wie bereits angekündigt, beabsichtigt SoftwareOne nach Abschluss der
Transaktion, der am oder um den 2. Juli 2025 erwartet wird, einen
Zwangserwerb der verbleibenden Crayon-Aktien durchzuführen. Im Anschluss
daran wird SoftwareOne das Verfahren zur Dekotierung der Crayon-Aktien von
der Euronext Oslo Børs einleiten.

KONTAKT

SoftwareOne

Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

FGS Global, Media Relations

Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com

Crayon

Kjell Arne Hansen, Investor Relations

Tel. +47 950 40 372, kjellarne.hansen@crayon.com

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und
Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud
erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt
seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und
Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen,
damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund
9'000 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500
Softwaremarken in über 60 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen
Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem
Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

ÜBER CRAYON

Mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen, ist Crayon in 45 Ländern tätig und verfügt
über ein engagiertes Team von mehr als 4'000 Fachleuten. Als
vertrauenswürdiger Berater für strategische Softwarebeschaffung,
kontinuierliche IT-Optimierung und Maximierung der Renditen von
Investitionen in Cloud, Daten und KI ist Crayon ein führender Anbieter von
IT-Optimierung und Innovation. Crayon ist ein kundenorientiertes
Innovations- und IT-Dienstleistungsunternehmen, das Mehrwert für Unternehmen
schafft, damit sie heute erfolgreich sind und morgen wachsen können.

Ursprünglich auf Softwarebeschaffung und Asset-Management fokussiert, hat
sich Crayon zu einem vertrauenswürdigen Berater für strategische
Softwarebeschaffung, kontinuierliche IT-Optimierung und Maximierung der
Renditen von Investitionen in Cloud, Daten und KI entwickelt.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Das freiwillige Übernahmeangebot (das "Angebot") und die Verbreitung dieser
Mitteilung und anderer Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot können
in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein.

Die gesamte veröffentlichte Angebotsdokumentation und der Prospekt (der
"Prospekt") sowie die dazugehörigen Annahmeformulare, ergänzt durch den
Prospektnachtrag vom 28. März 2025 (der "Prospektnachtrag"), werden nicht
verteilt, weitergeleitet oder übermittelt und dürfen auch nicht verteilt,
weitergeleitet oder übermittelt werden in oder innerhalb von Rechtsordnungen
oder Ländern, unter bzw. in denen dies nach geltendem Recht verboten ist,
insbesondere nicht nach oder innerhalb von Kanada, Australien, Neuseeland,
Südafrika, Hongkong, Südkorea und Japan, oder in anderen Rechtsordnungen
oder Ländern, in welchen eine solche Verteilung, Weiterleitung oder
Übermittlung rechtswidrig wäre. Die SoftwareOne Holding AG (die
"Anbieterin") übernimmt keinerlei Verantwortung für den Fall, dass eine
Person gegen solche Beschränkungen verstösst. Personen in den Vereinigten
Staaten von Amerika sollten den nachstehenden "Hinweis für US-Aktionäre"
lesen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung oder anderer
Informationen betreffend das Angebot gelangen sollten, sind verpflichtet,
sich selbst über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder einen
Prospekt noch sonst ein Angebotsdokument dar und ist als solche auch nicht
dazu bestimmt, ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf, zum anderweitigen Erwerb, zur Zeichnung, zum Verkauf oder zur
anderweitigen Veräusserung von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur
Stimmabgabe oder Genehmigung in irgendeiner Rechtsordnung bzw. in
irgendeinem Land entsprechend dem Angebot oder anderweitig darzustellen oder
einen Teil davon zu bilden. Das Angebot wird ausschliesslich auf der
Grundlage des von der Euronext Oslo Børs und der norwegischen
Finanzaufsichtsbehörde genehmigten Prospekts gemacht und kann nur gemäss den
Bedingungen jenes Dokuments angenommen werden. Das Angebot wird weder direkt
noch indirekt in einer Rechtsordnung oder einem Land unterbreitet, in denen
ein Angebot oder eine Teilnahme an einem solchen Angebot nach anwendbarem
Recht verboten ist oder in denen zusätzliche Angebotsdokumentation, ein
Prospekt, eine Registrierung oder sonstige, zusätzliche Anforderungen oder
Pflichten zu den in Norwegen (und gegebenenfalls anderen Mitgliedstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraums) übernommenen Anforderungen zu erfüllen wären.

Hinweis für US-Aktionäre

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Die in dieser Mitteilung erwähnten neuen SoftwareOne-Aktien, die im Rahmen
des Aktientauschs angeboten werden, wurden und werden nicht gemäss dem
United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen
Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie
sind gemäss dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der
einzelnen Bundesstaaten registriert oder sie sind von einer solchen
Registrierungspflicht ausgenommen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen
Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und erheben
keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die Anbieterin
beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von
Amerika durchzuführen. Exemplare dieser Mitteilung werden nicht in den
Vereinigten Staaten von Amerika verteilt und dürfen dort auch nicht verteilt
oder dorthin versandt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung, mündliche Aussagen betreffend das Angebot und andere von
der Anbieterin veröffentlichte Informationen können gewisse Aussagen über
Crayon und SoftwareOne enthalten, welche zukunftsgerichtete Aussagen sind
oder sein können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind daran zu erkennen,
dass sie sich nicht ausschliesslich auf historische oder aktuelle Fakten
beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden manchmal Wörter wie
"können", "werden", "erstreben", "fortsetzen", "anstreben", "antizipieren",
"abzielen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen" oder "Plan",
"Ziel", "glauben" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Beispiele für
zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem Aussagen über Kostensynergien
resultierend aus der Kombination von Crayon und SoftwareOne, deren künftige
finanzielle Lage und Marktposition, die Geschäftsstrategie sowie Pläne und
Ziele für künftige Transaktionen sowie andere Aussagen, die keine
historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäss
mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf künftige Ereignisse
und Umstände beziehen, wozu unter anderem, aber nicht ausschliesslich die
folgenden Ereignisse und Umstände gehören: lokale und globale
wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen; die Auswirkungen von
Volatilität auf den Kreditmärkten; marktbezogene Risiken wie Zins- und
Wechselkursänderungen; die Auswirkungen von Änderungen bei der Bewertung von
Kreditmarktrisiken; die Änderungen bei der Bewertung von ausgegebenen
Anleihen; die Richtlinien und Massnahmen von Regierungs- und
Aufsichtsbehörden; Änderungen in der Gesetzgebung; die Weiterentwicklung von
Standards und Interpretationen der International Financial Reporting
Standards ("IFRS") in Bezug auf vergangene, laufende und zukünftige
Perioden; sich entwickelnde Praktiken in Bezug auf die Interpretation und
Anwendung von IFRS-Standards; der Ausgang hängiger und zukünftiger
Rechtsstreitigkeiten; der Erfolg zukünftiger Akquisitionen und anderer
strategischer Transaktionen und die Auswirkungen des Wettbewerbs - eine
Reihe dieser Faktoren liegt ausserhalb der Kontrolle von Crayon und
SoftwareOne. Folglich können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse
erheblich von den Plänen, Zielen und Erwartungen, welche in den
zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden, abweichen.

Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur per dem
Datum, an welchem sie gemacht werden. Die Anbieterin lehnt jede
Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Korrekturen von
irgendwelchen in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
zu veröffentlichen, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen der
Anbieterin oder eine Änderung von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen
widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht.


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Ende der Medienmitteilungen

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      SoftwareONE Holding AG
                     Riedenmatt 4
                     6370 Stans
                     Schweiz
   Telefon:          +41 44 832 41 69
   E-Mail:           info.ch@softwareone.com
   Internet:         www.softwareone.com
   ISIN:             CH0496451508
   Valorennummer:    A2PTSZ
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      2161878



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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2161878 27.06.2025 CET/CEST

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