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    Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. August 2024

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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. August 2024

12.09.2024 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 12. September 2024

Net Asset Value per 31. August 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. August 2024 EUR 158.55 (CHF 148.95), was einer
Veränderung von -0.9% in EUR respektive -2.3% in CHF seit dem 31. Juli 2024
entspricht.

Die Bewertungsanpassungen auf Portfolioebene waren größtenteils positiv und
umfassten unter anderem Clarus IV, Highland Europe I und Highland Europe II
sowie zwei direkte Co-Investitionen, namentlich Earnix, einen Anbieter von
Software-Lösungen sowie in einen führenden Anbieter privater
Gesundheitsdienstleistungen in Rumänien und Serbien. Die nachteilige
Währungsentwicklung im Laufe des Monats konnte jedoch nicht vollständig
kompensiert werden.

Das Portfolio war im August cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe
von EUR 6.2m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 4.0m gegenüber. Die
grösste Ausschüttung erhielt PEH von Highland Europe I aus der Beteiligung
an WeTransfer, einem Unternehmen für cloudbasierte Dateiübertragungsdienste.

Ein nennenswerter Kapitalabruf erfolgte von Abry IX zur Finanzierung von
Chambers, einem Unternehmen, das sich auf die unabhängige Bewertung von
Rechtsanwälten und Anwaltskanzleien weltweit spezialisiert hat.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von USD 6.0m an Insight
Partners XIII, einem Wachstumsfonds mit Fokus auf softwaregestützte
Dienstleistungen und Internetunternehmen weltweit.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,466,855 per 31. August 2024
(31. Juli 2024: 2,468,262). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=82a69f0122663d75be21c2a825ed6a57
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Aug 24

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 515 7080
   E-Mail:         info@peh.ch
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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