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Helvetica Swiss Living Fund vollzieht Optimierungen und stellt sich auf ein neues Fundament

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Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Halbjahresergebnis
Helvetica Swiss Living Fund vollzieht Optimierungen und stellt sich auf ein
neues Fundament

03.09.2024 / 07:00 CET/CEST

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Medienmitteilung

Medienmitteilung (PDF)

  * Fremdfinanzierungsquote per Ende August 2024 deutlich auf 31.5 %
    reduziert

  * Nettoertrag im ersten Halbjahr 2024 von CHF 5.4 Mio. trägt CHF 1.40 zur
    Ausschüttung pro Anteil bei

  * EBIT-Marge steigt von 56 % auf 63 %

  * Vermietungsstand bei 96 % auf hohem Niveau stabilisiert

  * Verwaltungskommission um über einen Drittel auf 0.45 % reduziert

Nettoertrag und Dividendenbeitrag

Das Portfolio des HSL Fund generiert stabile Erträge, gestützt auf die
anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum an suburbanen Lagen. Die
Mieteinnahmen wurden per April 2024, aufgrund des erneut gestiegenen
Referenzzinssatzes, um annualisiert CHF 0.8 Mio. erhöht. Die seit 2024 um
-25 Basispunkte auf 0.45 % reduzierten Verwaltungsgebühren tragen ausserdem
deutlich zur Verbesserung des operativen Ergebnisses bei. Die EBIT-Marge
steigt von 55 % per Ende 2023 auf 63 %. Der im ersten Halbjahr 2024
erwirtschaftete Nettoertrag beläuft sich auf CHF 5.4 Mio. Dies ergibt einen
Dividendenbeitrag von CHF 1.40 pro Anteil.

Portfoliomanagement

Im ersten Halbjahr 2024 wurden acht Liegenschaften im Gesamtwert von rund
CHF 75 Mio. erfolgreich verkauft. Andererseits berücksichtigt das
Nettofondsvermögen (NAV) per Bilanzstichtag Kapitalverluste, welche auf den
noch zu verkaufenden Liegenschaften erwartet werden. Diese proaktive
Massnahme führt zu einer Abwertung von rund CHF 20 Mio. und einer einmaligen
Anlagerendite von -5 %. Der Wert des verbleibenden Portfolios blieb
unverändert. Im Berichtszeitraum wurden keine neuen Immobilien erworben.

Im Juli und August 2024 wurden zusätzliche fünf Liegenschaften in der Höhe
von rund CHF 109 Mio. verkauft. Gesamthaft wurden seit Jahresbeginn bis Ende
August 2024 dreizehn Immobilien im Wert von rund CHF 184 Mio. verkauft. Die
Verkäufe dienen der Verbesserung der Portfolioqualität und der Schärfung der
Positionierung des HSL Fund. Die Fondsleitung erwartet aufgrund der
Transaktionen im zweiten Halbjahr 2024 eine Erhöhung der Nettorendite um
rund 25 Basispunkte auf 3.4 % und eine Reduktion des Leerstands auf unter 4
%.

Per Bilanzstichtag vom 30. Juni 2024 umfasst der Fonds 48 gut positionierte
Wohnliegenschaften in vorwiegend suburbanen Regionen mit optimaler
Verkehrsanbindung. Das Portfolio befindet sich zu 91 % in der Deutschschweiz
mit Wohnungen im tieferen Mietzinssegment, das von einer breiten
Bevölkerungsgruppe nachgefragt wird. Die Wohnnutzung generiert 87 % des
Mietertrages.

Dank aktiver Bemühungen des Asset Managements und einer anhaltend hohen
Nachfrage nach Wohnraum an suburbanen Lagen, konnte der Vermietungsstand auf
einem hohen Niveau von 96 % gehalten werden. Die Mietausfallrate sinkt
weiter von 5.30 % auf 4.40 % per Bilanzstichtag. Die Bruttorendite [SOLL]
des Portfolios beträgt per 30. Juni 2024 über 4.1 % und unterstreicht die
hohe Ertragskraft.

Finanzierungsstrategie

Im Einklang mit der angepassten Finanzierungsstrategie wurde der Anteil
langfristiger Fremdfinanzierung (Laufzeit >1 Jahr) von 11 % zum Jahresende
2023 auf 22 % per Bilanzstichtag erhöht. Die Fremdfinanzierungsquote
reduziert sich aufgrund der acht Liegenschaftsverkäufe auf 39.8 % per Ende
Juni 2024 gegenüber 43.5 % per Jahresende 2023. Inklusive der Verkäufe nach
Bilanzstichtag bis Ende August 2024 liegt die Fremdfinanzierungsquote mit
31.5 % unter dem regulatorischen Maximum.

Nachhaltigkeit

Helvetica verfolgt das Netto-Null-Ziel für Treibhausgasemissionen bis 2050
und hat dies seit 2023 im Fondsvertrag verankert. Kontrolle und aktive
Steuerung des Fortschritts erfolgt auf Basis des CO2-Absenkpfades, um die
Zwischenziele auf Kurs zu halten und gezielte Massnahmen zu ergreifen.

Aktuell verursacht der HSL Fund gemäss den AMAS-Kennzahlen (basierend auf
REIDA) pro m2 13.5kg/CO2. Die CO2-Energieintensität beruht auf einem
Abdeckungsgrad von 95 %, welcher mit weiteren Teilnahmen am
REIDA-Benchmarking kontinuierlich erhöht wird. Der derzeitige fossile
Heizanteil von 74 % wird vorwiegend mit Heizungssanierungen in den nächsten
Jahren stark reduziert werden. Hierfür bestehen klare Businesspläne je
Liegenschaft.

Ausblick auf das zweite Halbjahr 2024

Wie bereits in der Medienmitteilung vom 20. August 2024 kommuniziert, wurden
von Jahresbeginn 2024 bis Ende August 2024 dreizehn Immobilien in der Höhe
von rund CHF 184 Mio. verkauft und die Fremdfinanzierungsquote mit 31.5 %
unter das regulatorische Maximum gesenkt.

Zwischen dem 30. Juni 2024 bis Ende August 2024 wurden fünf Liegenschaften
mit einem Marktwert von gesamthaft CHF 109 Mio. verkauft. Durch weitere
Liegenschaftsverkäufe im zweiten Halbjahr 2024 ist beabsichtigt, die
Fremdfinanzierungsquote in den Zielkorridor von 25 bis 28 % zu führen.
Ferner wird sich der Anteil langfristiger Fremdfinanzierung (Laufzeit >1
Jahr) in der zweiten Jahreshälfte 2024 im Zielband von 30 bis 50 %
einpendeln. Es wird eine durchschnittliche Restlaufzeit von 2 bis 2.5 Jahren
angestrebt.

Das Immobilienportfolio des HSL Fund wird nach den geplanten Verkäufen
voraussichtlich 38 Liegenschaften mit einem Gesamtwert von etwa CHF 500 Mio.
und jährlichen Mieterträgen [SOLL] von rund CHF 21 Mio. umfassen. Dieses
Portfolio legt den Grundstein für weiteres Wachstum und Wertschöpfung im
Fonds.

Weitere Details, Zahlen und Fakten finden sich im Halbjahresbericht 2024 des
HSL Fund: Helvetica.com

Alle Medienmitteilungen finden Sie auch unter
Helvetica.com

Zürich, 3. September 2024 - Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund)
schliesst das erste Halbjahr 2024 mit einer gesteigerten Ertragskraft,
zielgerichtetem Portfolio und solidem Ergebnis ab. Liegenschaftsverkäufe zur
Stärkung des Portfolios und die reduzierte Verwaltungsgebühr stellen den
Fonds auf ein neues Fundament für zukünftiges Wachstum.

Medienkontakt

   Urs Kunz Chief Commercial Officer,    Patricia Neupert Head Marketing &
   Mitglied der Geschäftsleitung T       Communications T +41 43 544 70 98
   +41 43 544 70 95                      [1]patricia.neupert@helvetica.com
   [1]urs.kunz@helvetica.com  1.         1.
   mailto:urs.kunz@helvetica.com         mailto:patricia.neupert@helvetica.
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Über Helvetica
Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist eine führende und
FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft.
Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen
Wert durch langfristiges Eigentum an stabilen Immobilienanlagen mit soliden
Renditen. Mit unserer voll integrierten Immobilienanlageplattform decken wir
die gesamte Wertschöpfungskette ab, entwickeln kundenspezifische
Anlagelösungen und stellen standardisierte Anlageprodukte bereit: Der
börsenkotierte HSC Fund für Kommerzimmobilien, der HSO Fund für kommerzielle
Spezialimmobilien und der HSL Fund für Wohnimmobilien investieren
schweizweit an attraktiven Standorten mit guter Verkehrsanbindung zu
regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft
berücksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen Immobilienlebens- und
Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Living Fund
Der HSL Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten
Anlegern offensteht. Der HSL Fund investiert in Wohnimmobilien in der ganzen
Schweiz, primär dort, wo regionale und nationale Wirtschaftszentren gut
erreichbar sind. Im Anlagefokus des Fonds stehen ältere und neuwertige
Liegenschaften mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Das Anlageziel
besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der
Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich
handelbar. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht
FINMA bewilligt. Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.
des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen noch ein
Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine
Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient
ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen
enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken
behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt
keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die
Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der
Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen
Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit
integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können
kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung
richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz
ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an
US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der
US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen
ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.


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Ende der Medienmitteilungen

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Helvetica Property
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                     8002 Zürich
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   Internet:         www.helvetica.com
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   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1980081



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