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Helvetica Swiss Opportunity Fund zeigt starkes erstes Halbjahr 2024 und senkt Leerstand auf 2.3 %

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Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Halbjahresergebnis
Helvetica Swiss Opportunity Fund zeigt starkes erstes Halbjahr 2024 und
senkt Leerstand auf 2.3 %

03.09.2024 / 07:00 CET/CEST

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Medienmitteilung

Medienmitteilung (PDF)

  * Leerstand hat sich von 5 % auf 2.3 % per 30. Juni 2024 reduziert

  * WAULT ist stabil auf hohem Niveau von über 5 Jahren

  * Nettoertrag im ersten Halbjahr 2024 von CHF 4.5 Mio. trägt CHF 2.90 zur
    Ausschüttung pro Anteil bei

  * EBIT-Marge ist weiterhin über 70 %

  * Vorbereitungen zur Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund
    (HSC Fund) sind auf Kurs

Nettoertrag und Dividendenbeitrag

Das Portfolio des HSO Fund generiert stabile und langfristig gesicherte
Erträge. Unterstützend wirken die seit 2024 um -5 Basispunkte reduzierten
Verwaltungsgebühren auf 0.65 %. Der Nettoertrag beläuft sich per
Bilanzstichtag auf CHF 4.5 Mio. Dies ergibt einen Dividendenbeitrag von CHF
2.90 pro Anteil.

Portfoliomanagement

Im ersten Halbjahr 2024 wurde eine Liegenschaft in der Höhe von CHF 20 Mio.
erfolgreich über dem Marktwert verkauft. Zudem wurde das Areal in Pratteln
(BL) marktbedingt um rund CHF 8 Mio. im Wert reduziert, während das
restliche Portfolio im Wert stabil blieb. Die Gesamtabwertung auf
Portfoliolevel beläuft sich in der Folge auf -3 %. Der Verkehrswert des
Portfolios per 30. Juni 2024 beträgt CHF 297 Mio. Im Berichtszeitraum wurden
keine neuen Immobilien erworben.

Per Bilanzstichtag vom 30. Juni 2024 umfasst der Fonds 17 gut positionierte
Kommerzliegenschaften in vorwiegend suburbanen Regionen mit optimaler
Verkehrsanbindung. Die Mieterträge stammen mehrheitlich aus Verkaufsflächen
mit 34 % und Gewerberäumen mit 25 % und entfallen zu 95 % auf die
Deutschschweiz.

Aktive Bemühungen des Asset Managements und langjährige Mieterbeziehungen
erhöhen den Vermietungsstand auf bemerkenswerte 98 %. Der Leerstand wird
signifikant von 5 % per Ende 2023 auf 2.3 % reduziert. Dies spiegelt sich in
der Mietausfallrate wider, welche weiter auf 3.13 % per Bilanzstichtag
gesenkt wurde. Die hohe Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) von 5 Jahren
generiert zudem langfristig gesicherte Erträge. Die Mietverträge sind per
Bilanzstichtag zu 99.5 % indexiert und hiermit an die Inflation gebunden.
Die Bruttorendite [SOLL] des Portfolios beträgt per 30. Juni 2024 knapp 6.0
% und unterstreicht die hohe Ertragskraft.

Fremdfinanzierungsstrategie

Im Einklang mit der angepassten Finanzierungsstrategie wurde der Anteil
langfristiger Fremdfinanzierung (Laufzeit >1 Jahr) per Bilanzstichtag auf 10
% gegenüber 9% zum Jahresende 2023 minim erhöht. Die Fremdfinanzierungsquote
liegt per Ende Juni 2024 bei 39.8 %. Im Verlaufe des zweiten Halbjahres 2024
wird durch Abschluss der laufenden Liegenschaftsverkäufe die
Fremdfinanzierungsquote auf unter 33 % und in den Zielkorridor von 25 bis 28
% geführt. Gleichzeitig erhöht sich dadurch der Anteil langfristiger
Finanzierungen auf über 30 %. Per 30. Juni 2024 beträgt die
durchschnittliche Verzinsung 2.07 %, gegenüber 2.33 % zum Jahresende 2023,
was zu tieferen Zinskosten im zweiten Halbjahr 2024 führen wird.

Nachhaltigkeit

Helvetica verfolgt das Netto-Null-Ziel für Treibhausgasemissionen bis 2050
und hat dies seit 2023 im Fondsvertrag verankert. Kontrolle und aktive
Steuerung des Fortschritts erfolgt auf Basis des CO2-Absenkpfades, um die
Zwischenziele auf Kurs zu halten und gezielte Massnahmen zu ergreifen.

Aktuell verursacht der HSO Fund gemäss den AMAS Kennzahlen (basierend auf
REIDA) pro m2 5.8kg/CO2. Die CO2-Energieintensität beruht auf einem
Abdeckungsgrad von 73 %, welcher mit weiteren Teilnahmen am
REIDA-Benchmarking kontinuierlich erhöht wird. Der derzeitige fossile
Heizanteil von 46 % wird vorwiegend mit Heizungssanierungen in den nächsten
Jahren stark reduziert werden. Hierfür bestehen klare Businesspläne je
Liegenschaft.

Börsengang und Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC
Fund)

Die Börsenkotierung des HSO Fund ist im vierten Quartal 2024 vorgesehen,
nachdem er sämtliche regulatorischen Vorgaben erfüllt. Das Vorgehen
unterliegt der Genehmigung durch die FINMA. Die Vereinigung mit dem HSC Fund
ist unter Vorbehalt der Genehmigung der FINMA bis Ende des ersten Semesters
2025 geplant. Der HSO Fund ist hierbei der übertragene Fonds, der HSC Fund
der übernehmende Fonds. Durch die Vereinigung wird ein ertragsstarker,
kotierter Gewerbeimmobilienfonds mit einem initialen Volumen von
voraussichtlich rund CHF 750 Mio. entstehen. Der Zusammenschluss wird den
Anlegern beider Fonds eine verbesserte Diversifikation und erhöhte
Ertragskraft bringen sowie die Basis für künftiges Wachstum des Fonds legen.

Ausblick auf das zweite Halbjahr 2024

Im zweiten Halbjahr liegt der Fokus auf einer stabilen Ertragsleistung des
Portfolios, dem erfolgreichen Abschluss der aktuell laufenden
Liegenschaftsverkäufe und dem Börsengang als Vorbereitung auf die geplante
Vereinigung mit dem HSC Fund.

Im Bereich Nachhaltigkeit erfolgt die zweite Teilnahme am
REIDA-Benchmarking, die Inbetriebnahmen von weitern PV-Anlagen sowie
erstmalig die Durchführung einer Mieterumfrage.

Weitere Details, Zahlen und Fakten finden sich im Halbjahresbericht 2024 des
HSO Fund: Helvetica.com

Alle Medienmitteilungen finden Sie auch unter
Helvetica.com

Zürich, 3. September 2024 - Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund)
schliesst das erste Halbjahr 2024 mit einem ertragsstarken und soliden
Ergebnis ab. Die Vorbereitungen zur Vereinigung mit dem Helvetica Swiss
Commercial Fund (HSC Fund) sind auf Kurs.

Medienkontakt

   Urs Kunz Chief Commercial Officer,    Patricia Neupert Head Marketing &
   Mitglied der Geschäftsleitung T       Communications T +41 43 544 70 98
   +41 43 544 70 95                      [1]patricia.neupert@helvetica.com
   [1]urs.kunz@helvetica.com  1.         1.
   mailto:urs.kunz@helvetica.com         mailto:patricia.neupert@helvetica.
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Über Helvetica
Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist eine führende und
FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft.
Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen
Wert durch langfristiges Eigentum an stabilen Immobilienanlagen mit soliden
Renditen. Mit unserer voll integrierten Immobilienanlageplattform decken wir
die gesamte Wertschöpfungskette ab, entwickeln kundenspezifische
Anlagelösungen und stellen standardisierte Anlageprodukte bereit: Der
börsenkotierte HSC Fund für Kommerzimmobilien, der HSO Fund für kommerzielle
Spezialimmobilien und der HSL Fund für Wohnimmobilien investieren
schweizweit an attraktiven Standorten mit guter Verkehrsanbindung zu
regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft
berücksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen Immobilienlebens- und
Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Opportunity Fund
Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten
Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle
Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen
vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern,
die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der
langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener
Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist
von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Ticker Symbol
HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Helvetica Swiss Commercial Fund
Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer
Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in
Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen
der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung
ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite
Diversifikation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der
langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener
Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA
bewilligt. Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793;
ISIN CH0335507932

Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.
des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein
Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine
Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient
ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen
enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken
behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt
keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die
Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der
Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen
Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit
integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können
kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung
richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz
ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an
US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der
US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen
ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.


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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Helvetica Property
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   EQS News ID:      1980083



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1980083 03.09.2024 CET/CEST

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