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Swiss Central City Real Estate Fund nimmt im ersten Halbjahr 2024 erfolgreich Portfoliooptimierungen vor

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   Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund
   Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
   Swiss Central City Real Estate Fund nimmt im ersten Halbjahr 2024
   erfolgreich Portfoliooptimierungen vor
   22.08.2024 / 07:00 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
   verantwortlich.
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   Medienmitteilung, 22. August 2024
   Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
     * Strategisch geplanter Verkauf von zwei kleineren
       Liegenschaften in St. Gallen vollzogen
     * Zwei Bauprojekte in St. Gallen per 30. Juni 2024 erfolgreich
       abgeschlossen; Umgliederung der beiden vollvermieteten
       Liegenschaften in die Renditeliegenschaften im H2 2024;
       positiver Einfluss auf Soll-Mietzinsen von CHF 0.4 Mio. p.a.
     * Soll-Mietzinsen der Renditeliegenschaften per 30. Juni 2024
       bei CHF 20.0 Mio. p.a.; exkl. Transaktionen +2.3% gegenüber
       31. Dezember 2023
     * Marktwert des Portfolios liegt bei CHF 568.6 Mio. per 30.
       Juni 2024; exkl. Transaktionen +0.7% gegenüber 31. Dezember
       2023
     * Mietertragsanteil aus Wohnnutzung bei 50% per 30. Juni 2024

   Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange:
   CITY) erzielte während des ersten Halbjahrs 2024, in einem
   anspruchsvollen Markt- und Wirtschaftsumfeld, weitere operativ
   wichtige Schritte in der geplanten Portfoliooptimierung. Zwei
   Gesamtsanierungsprojekte von Wohnliegenschaften in St. Gallen
   (Felsenstrasse 84 und Unterer Graben 9) wurden per 30. Juni 2024
   erfolgreich abgeschlossen. Beide Liegenschaften sind
   vollvermietet und werden im zweiten Halbjahr 2024 in die
   Renditeliegenschaften umgegliedert. Daraus entsteht ein positiver
   Einfluss auf die Soll-Mietzinseinnahmen der Renditeliegenschaften
   von CHF 0.4 Mio. p.a. ab der zweiten Jahreshälfte 2024. Des
   Weiteren wurde eine gemischt genutzte Liegenschaft an der Avenue
   du Léman 23A, B, C in Lausanne erfolgreich aufgestockt und dabei
   entstanden fünf zusätzliche Wohneinheiten (2.5-, 3.5-,
   4.5-Zimmerwohnungen). Ein wichtiger bestehender Mietvertrag für
   die Liegenschaft Gütschstrasse 2, 4, 6 in Luzern mit dem
   Hauptmieter B.H.M.S. AG konnte frühzeitig neu verhandelt und für
   weitere 20 Jahre verlängert werden, zu vereinbarten CHF 2.7 Mio.
   Soll-Mietzinseinnahmen p.a., gültig ab 1. Januar 2026. Durch die
   Vertragsverlängerung erhöht sich der WAULT der befristet
   abgeschlossenen Mietverträge im Portfolio per 30. Juni 2024 von
   5.1 auf 8.3 Jahre. Zwei kleinere Liegenschaften in St. Gallen
   wurden wie vorgesehen mit Eigentumsübertragung per 3. Januar 2024
   veräussert. Die stichtagsbezogene Leerstandsquote der
   Renditeliegenschaften konnte erneut deutlich gesenkt werden auf
   2.6% (31.12.2023: 3.2%).

   Soll-Mietzinseinnahmen Renditeliegenschaften bei CHF 20.0 Mio.
   Die Soll-Mietzinseinnahmen der Renditeliegenschaften erhöhten
   sich, exklusive Verkaufstransaktionen und Projekte, annualisiert
   betrachtet per 30. Juni 2024 um 2.3% auf CHF 20.0 Mio.
   (31.12.2023 exkl. Transaktionen: CHF 19.5 Mio.). Der
   Mietertragsanteil aus Wohnnutzung belief sich per 30. Juni 2024
   auf 50% (31.12.2023: 51%).

   Ergebnis 1. Halbjahr 2024 im Detail
   Erfolgsrechnung
   Die Mietzinseinnahmen im ersten Halbjahr 2024 beliefen sich auf
   CHF 9.7 Mio. (H1 2023: CHF 9.7 Mio.). Sie blieben trotz der
   Verkäufe der zwei Liegenschaften in St. Gallen in der
   Berichtsperiode und von vier Liegenschaften im zweiten Halbjahr
   2023 stabil, mehrheitlich aufgrund von erfolgreichen
   Vermietungsaktivitäten und Mietzinssteigerungen im Zusammenhang
   mit Index- und Referenzzinssatzanpassungen.

   Der Nettoertrag des Fonds lag für das erste Halbjahr 2024 bei CHF
   3.8 Mio. (H1 2023: CHF 4.2 Mio.). Dieser Rückgang ist vor allem
   auf die gestiegenen Hypothekarzinsaufwendungen als Folge des
   höheren Zinsumfelds zurückzuführen. Die
   Liegenschaftsdevestitionen in St. Gallen verursachten im ersten
   Halbjahr 2024 realisierte Kapitalverluste von CHF -1.3 Mio. (H1
   2023: Null), die Bewertung des Portfolios durch den unabhängigen
   Schätzungsexperten Wüest Partner AG führte zu einem nicht
   realisierten Bewertungsergebnis von CHF -2.0 Mio. (H1 2023: CHF
   -8.9 Mio.). Die moderate Abwertung von 0.4% auf dem
   Gesamtportfolio per 30. Juni 2024 ist teilweise bedingt durch
   eine leichte Erhöhung der Diskontierungssätze bei einzelnen
   Liegenschaften durch Wüest Partner AG. Das Gesamtergebnis für das
   erste Halbjahr 2024 verbesserte sich im Vergleich zur
   Vorjahresperiode auf CHF 0.5 Mio. (H1 2023: CHF -3.1 Mio.).

   Vermögensrechnung
   Gestützt durch Investitionen in Renditeliegenschaften und in
   Bauprojekte lag der Marktwert des Immobilienportfolios per 30.
   Juni 2024 bei CHF 568.6 Mio. und damit exklusive Transaktionen
   0.7% über dem Wert per Jahresende 2023 (31.12.2023: CHF 573.4
   Mio.; exkl. Transaktionen CHF 564.8 Mio.). Das
   Gesamtfondsvermögen bezifferte sich per Bilanzstichtag auf CHF
   575.2 Mio. (31.12.2023: CHF 580.2 Mio.). Das Nettofondsvermögen
   betrug, unter Berücksichtigung der Ausschüttung von CHF 2.10 pro
   Fondsanteil im März 2024 im Gesamtbetrag von CHF 8.0 Mio. und dem
   erwähnten Gewinn für das erste Halbjahr 2024, CHF 384.6 Mio.
   (31.12.2023: CHF 392.1 Mio.). Der Nettoinventarwert pro
   Fondsanteil lag somit bei CHF 101.16 (31.12.2023: CHF 103.14) bei
   unveränderter Anzahl der Fondsanteile von 3'802'070.

   Per 30. Juni 2024 wird eine Fremdfinanzierungsquote von 30.94%
   ausgewiesen (31.12.2023: 30.25%). Die geschätzten
   Liquidationssteuern beliefen sich im ersten Halbjahr 2024 auf CHF
   5.2 Mio. respektive 0.9% des Gesamtfondsvermögens.

   Am 27. Juni 2024 wurde ein Verkaufsvertrag für die Liegenschaft
   Sundgauerstrasse 11, 13 in Basel mit Bewertung von CHF 5.0 Mio.
   per 30. Juni 2024 beurkundet. Die Eigentumsübertragung dieser
   Liegenschaft wird am 2. September 2024 stattfinden.

   Ausblick
   Bedingt durch die geopolitischen Risiken sowie die andauernden,
   bewaffneten Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine gestaltet
   sich eine Einschätzung der künftigen Entwicklung der
   Wirtschaftslage schwierig. Zudem besteht das Risiko, dass sich
   die internationale Geldpolitik aufgrund der Kerninflationsraten
   restriktiv verhält, was sich dämpfend auf die globale Nachfrage
   auswirken würde. Gemäss dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
   und der Schweizerischen Nationalbank ist für das Jahr 2024 von
   einem unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum in der Schweiz
   auszugehen.

   Insgesamt hat sich die Stimmung am Schweizer Immobilienmarkt
   dennoch leicht aufgehellt. Die Zinssenkungen im ersten Halbjahr
   2024 dürften sich positiv auf die Entwicklungen auf dem
   Transaktionsmarkt 2024 auswirken. Die Nachfrage im Wohnungsmarkt
   sollte durch das anhaltende Bevölkerungswachstum und die
   gleichzeitig limitierte Bautätigkeit weiterhin hoch bleiben. Mit
   einem Wohnanteil von 50% verfügt der Swiss Central City Real
   Estate Fund über ein robustes, diversifiziertes Geschäftsmodell.
   Die Zentrumslagen der Liegenschaften und die anhaltend hohe
   Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum unterstützen eine
   positive Entwicklung. Die Fondsleitung strebt mit einem aktiven
   Portfoliomanagement-Ansatz eine weitere Optimierung des
   Liegenschaftsportfolios an.
   Kontaktpersonen:
   Marcel Schneider
   Marcel Denner
   CEO COO
   marcel.schneider@novaproperty.ch marcel.denner@novaproperty.ch

   Nova Property Fund Management AG
   Zentrum Staldenbach 3
   8808 Pfäffikon SZ
   +41 58 255 37 37
   info@novaproperty.ch
   www.novaproperty.ch

   Kennzahlen 1. Halbjahr 2024





   Vermögensrechnung


   30.06.2024

   31.12.2023

   Verkehrswert der Liegenschaften

   CHF

   568 564 000

   573 373 000

   Verkehrswert Liegenschaften exkl. Transaktionen

   CHF

   568 564 000

   564 833 000

   Soll-Mietzinseinnahmen Renditeliegenschaften exkl. Transaktionen
   ^1

   CHF

   19 992 490

   19 547 365

   Durchschnittlicher Diskontierungssatz

   %

   2.51

   2.47

   Gesamtfondsvermögen (GAV)

   CHF

   575 176 537

   580 237 910

   Nettofondsvermögen (NAV)

   CHF

   384 614 935

   392 138 023

   Inventarwert pro Anteil

   CHF

   101.16

   103.14

   Ausschüttung pro Anteil (jeweils im März bezahlt)

   CHF

   2.10

   2.50

   Anteile im Umlauf

   Stück

   3 802 070

   3 802 070

   Fremdfinanzierungsquote

   %

   30.94

   30.25

   Fremdkapitalquote

   %

   33.13

   32.42

   Verzinsung Fremdfinanzierungen

   %

   1.78

   1.96

   Restlaufzeit Fremdfinanzierungen

   Jahre

   0.79

   0.85

   Erfolgsrechnung


   01.01.-30.06.2024

   01.01.-30.06.2023

   Mietzinseinnahmen

   CHF

   9 669 143

   9 729 905

   Total Erträge

   CHF

   9 699 399

   9 826 553

   Total Aufwendungen

   CHF

   5 945 666

   5 657 386

   Nettoertrag

   CHF

   3 753 733

   4 169 167

   Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste

   CHF

   -2 042 075

   -8 913 955

   Gesamterfolg

   CHF

   461 259

   -3 131 788

   ^1 Soll-Mietzinseinnahmen basierend auf Jahresmieten.


   Der Halbjahresbericht 2024 sowie ein Kurzbericht sind auf der
   Website der Fondsleitung Nova Property Fund Management AG
   verfügbar unter

www.novaproperty.ch/de/immobilienfonds/swiss-central-city-real-estate-fund/download-center/publikationen/

   Der Halbjahresbericht 2024 ist zudem verfügbar unter
   www.swissfunddata.ch

   Swiss Central City Real Estate Fund
   Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in
   Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren.
   Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute
   Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der
   Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.
   SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN
   CH0444142555; Symbol CITY

   Nova Property Fund Management AG
   Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der
   Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018
   bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem
   Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung,
   Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach
   schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten
   Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der
   Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie
   Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte
   Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den
   gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und
   kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten
   Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), Swiss Central
   City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), zwei
   Anlagegruppen der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied
   KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren
   Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen rund CHF 3.7
   Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.

   Disclaimer
   Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein
   Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen
   Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten
   Prospekt oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und
   Anleger nach den Schlussbestimmungen der schweizerischen
   Kollektivanlagenverordnung (KKV) dar. Sie stellt weder ein
   Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von
   Fondsanteilen bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen
   Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient
   ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung
   kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit
   Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können.
   Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance
   keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance
   darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen
   auf Daten, die der Fondsgesellschaft Nova Property Fund
   Management AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser
   Medienmitteilung vorlagen. Nova Property Fund Management AG
   übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen
   zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen,
   zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren.
   Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Swiss
   Central City Real Estate Fund sollten ausschliesslich aufgrund
   des relevanten Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen,
   welcher kostenlos bei der Fondsleitungsgesellschaft bestellt
   werden kann.

   Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz
   bestimmt.

   Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3,
   CH-8808 Pfäffikon SZ

     ____________________________________________________________

   Ende der Adhoc-Mitteilung
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   Sprache: Deutsch
   Unternehmen: Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova
   Property Fund Management AG
   Feldeggstrasse 26
   8008 Zürich
   Schweiz
   Telefon: +41 44 276 40 40
   E-Mail: info@novaproperty.ch
   Internet: www.novaproperty.ch
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   Börsen: SIX Swiss Exchange
   EQS News ID: 1972599


   Ende der Mitteilung EQS News-Service
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   1972599  22.08.2024 CET/CEST

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