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MPC Capital legt starke Halbjahreszahlen vor und erhöht Gesamtjahresprognose / Strategieschärfung und Fokussierung auf Maritime und Energy Infrastructure

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EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e):
Halbjahresbericht
MPC Capital legt starke Halbjahreszahlen vor und erhöht Gesamtjahresprognose
/ Strategieschärfung und Fokussierung auf Maritime und Energy Infrastructure

22.08.2024 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Pressemitteilung

MPC Capital legt starke Halbjahreszahlen vor und erhöht Gesamtjahresprognose
/ Strategieschärfung und Fokussierung auf Maritime und Energy Infrastructure

  * Geschärfte Strategie: Investment und Asset Manager mit Fokus auf die
    Bereiche Maritime und Energy Infrastructure.

  * Halbjahresumsatz wächst um 24% auf EUR 21,2 Mio.

  * Ergebnis vor Steuern (EBT) steigt um 80% auf EUR 16,5 Mio., getrieben
    durch starke Neugeschäftsaktivität sowie anhaltend hohe Rückflüsse aus
    Co-Investments.

  * Erhöhung der Gesamtjahresprognose für Umsatz auf rund EUR 40 Mio.
    (bisher: mindestens auf dem Vorjahresniveau von EUR 37,9 Mio.) und EBT
    auf EUR 23 Mio. bis EUR 25 Mio. (bisher: leicht über dem Niveau des
    Vorjahres von EUR 19,3 Mio.).

Hamburg, 22. August 2024 - Der Investment und Asset Manager MPC Capital AG
(Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) veröffentlicht heute seinen
Halbjahresbericht 2024. Gleichzeitig präsentiert das neue Vorstandsteam um
CEO Constantin Baack eine fokussierte Wachstumsstrategie.

Geschärfte Strategie: Transition vom Multi-Asset-Ansatz zur fokussierten
Infrastruktur-Strategie

Mit der Vorlage des Halbjahresabschlusses präsentiert das neue Vorstandsteam
eine fokussierte Wachstumsstrategie, die eine konsequente Weiterentwicklung
der bisherigen Ausrichtung von MPC Capital als Multi-Asset-Manager im
Bereich der Real Assets darstellt.

MPC Capital wird zukünftig als Investment und Asset Manager für
Infrastrukturprojekte ausgerichtet. Der Fokus wird dabei auf den Bereichen
Maritime und Energy Infrastructure liegen - zwei Bereiche, in denen MPC
Capital bereits seit Jahrzehnten aktiv und heute stark positioniert ist.
Durch die zusätzlich beschleunigte Nachfrage im Zusammenhang mit der
Energiewende sieht MPC Capital attraktive Investment-Möglichkeiten in diesen
Bereichen. Der Bereich Real Estate wird dagegen im Neugeschäft keine Rolle
mehr spielen.

"Unsere geschärfte Strategie fokussiert sich auf das, was uns in den
vergangenen Jahren erfolgreich gemacht hat: strukturelle Wachstumsmärkte und
deren attraktive Nischen. Mit diesem Ansatz entwickeln wir uns von einem
Multi-Asset-Manager zu einem Unternehmen mit Fokus auf die Bereiche Maritime
und Energy Infrastructure", so Constantin Baack, seit Mitte Juni neuer CEO
der MPC Capital AG.

"Dank unseres Track Records und dem erfolgreichen Aufbau der
institutionellen Assets under Management haben wir starke Plattformen
aufgebaut, die nachhaltig dynamisches und hochprofitables Wachstum zeigen.
Gleichzeitig machen hohe wiederkehrende Erlösströme unser Geschäft sehr
visibel und resilient. Die heutige Stärke unserer Bilanz gibt uns auch in
Zukunft alle Möglichkeiten, das aktuelle Wachstum zusätzlich zu
beschleunigen. Wir sind begeistert und überzeugt, diese Chancen gemeinsam
mit unseren Teams erfolgreich zu nutzen."

Erhöhung der Assets under Management (AuM) auf EUR 4,8 Mrd.

Im ersten Halbjahr 2024 stiegen die von MPC Capital gemanagten Assets (AuM)
von EUR 4,1 Mrd. um EUR 0,7 Mrd. auf EUR 4,8 Mrd., was einem Anstieg von
rund 17% entspricht. Gut ein Drittel hiervon entfällt bereits heute auf
Assets, die aufgrund ihrer Eigenschaft und ihrer Effizienz einen positiven
Beitrag zur Energiewende leisten.

Aus Management-Dienstleistungen, die MPC Capital für die Assets und für die
Investment-Strukturen erbringt, nahm MPC Capital im ersten Halbjahr 2024
wiederkehrende Management Fees in Höhe von EUR 17,1 Mio. ein (H1 2023: EUR
13,9 Mio.) ein. Der Anstieg von 23% gegenüber dem Vorjahr wurde dabei durch
die Übernahme der Zeaborn-Gruppe zusätzlich unterstützt.

Hohe Aktivitäten in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure

Die Erlöse aus Transaction Services im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf
von Assets lagen mit EUR 3,3 Mio. rund 7% über dem Vorjahr (H1 2023: EUR 3,1
Mio.).

Im Bereich Maritime Infrastructure lag der Gesamtwert der initiierten
Ankäufe bei rund USD 150 Mio. Neben opportunistischen Transaktionen, die mit
internationalen Family Offices durchgeführt wurden, lag der Schwerpunkt auf
Projekten zur Dekarbonisierung des maritimen Transports. Dies umfasste
sowohl Schiffsneubauten als auch die Optimierung bestehender Flotten.

Im Fokus der Aktivitäten im Bereich Energy Infrastructure war der Ausbau des
Portfolios in Lateinamerika. So wurde zum Jahresbeginn mit dem Bau einer
65-MWp-Photovoltaikanlage in Guatemala begonnen. Das Projekt "San Patricio"
ist mit einem langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) ausgestattet und soll
Mitte 2025 in Betrieb gehen. Mit der Inbetriebnahme von San Patricio wird
das von MPC Capital gemanagte Portfolio an operativen
Erneuerbare-Energien-Anlagen in Lateinamerika auf zehn Anlagen anwachsen,
wobei San Patricio zu den größten Anlagen in diesem Portfolio zählen wird.
Neben Lateinamerika ist Europa ein wichtiger Wachstumsmarkt für MPC Capital.

Das Gesamttransaktionsvolumen lag im ersten Halbjahr 2024 bei EUR 1,1 Mrd.
(H1 2023: EUR 0,4 Mrd.). Asset-Zugänge beliefen sich auf EUR 0,9 Mrd. (H1
2023: EUR 0,2 Mrd.) und Abgänge betrugen EUR 0,3 Mrd. (H1 2023: EUR 0,2
Mrd.). Zudem waren die AuM positiv von Bewertungseffekten beeinflusst (EUR
0,2 Mrd.; H1 2023: EUR -0,2 Mrd.).

Starke Bilanz und anhaltend hohe Rückflüsse aus dem Co-Investment-Portfolio

Die Erträge aus Co-Investments ("Co-Investment Income") lagen im ersten
Halbjahr 2024 bei EUR 17,2 Mio. (H1 2023: EUR 8,8 Mio.). Sie waren
insbesondere geprägt von laufenden Erträgen aus der Beteiligung an der MPC
Container Ships sowie Exit-Erlösen, die insbesondere aus Erträgen im
Zusammenhang mit der Ablieferung von Containerschiffs-Neubauten mit
moderner, effizienter Antriebstechnologie resultierten.

Der Buchwert des eigenen Co-Investment-Portfolios lag zum 30. Juni 2024 bei
EUR 88 Mio. Der Marktwert des Portfolios lag mit rund EUR 155 Mio. deutlich
darüber.

Der Cash-Bestand ging infolge der intensiven Investitionstätigkeit im ersten
Halbjahr 2024 auf EUR 31,4 Mio. zurück (31. Dezember 2023: EUR 61,1 Mio.).
Mit EUR 34 Mio. war die Aufstockung der Beteiligung an der MPC Container
Ships von 7% nun 14% das bedeutendste Investment in diesem Zeitraum. Die
Eigenkapitalquote lag mit 84,1%. weiter auf einem sehr gesunden Niveau (31.
Dezember 2023: 85,2%). MPC Capital ist somit stark aufgestellt, um das
Wachstum in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure weiter
voranzutreiben.

Hochprofitables Geschäftsmodell

Die Entwicklung des ersten Halbjahres 2024 unterstreicht das hochprofitable
und resiliente Geschäftsmodell der MPC Capital. In einem volatilen
Marktumfeld konnte das Ergebnis vor Steuern (EBT) im H1 2024
überproportional zum Umsatz um 80 % auf EUR 16,5 Mio. gesteigert werden (H1
2023: EUR 9,2 Mio.). Diese positive Ergebnisentwicklung basiert auf einer
soliden Kostenbasis, einer dynamischen Neugeschäftsentwicklung und anhaltend
hohen Rückflüssen aus dem Co-Investment-Portfolio.

Deutliche Anhebung der Ergebnisprognose für 2024 - positiver Ausblick auf
2025

Vor dem Hintergrund des starken Halbjahresergebnisses und der gestiegenen
Ergebnisvisibilität hat der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2024
angehoben. Eine weiterhin gut gefüllte und greifbare Projektpipeline sowie
visible Erträge aus Co-Investments lassen auch für das zweite Halbjahr eine
über der ursprünglichen Prognose liegende Ergebnisentwicklung erwarten. Für
das Geschäftsjahr 2024 rechnet der Vorstand nun mit einem EBT in einer
Bandbreite zwischen EUR 23 Mio. und EUR 25 Mio. Bisher wurde ein EBT leicht
über dem Niveau des Geschäftsjahres 2023 prognostiziert (EBT 2023: EUR 19,3
Mio.). Der Konzernumsatz wird nun in Höhe von rund EUR 40 Mio. erwartet.
Zuvor war der Vorstand von einem Konzernumsatz mindestens auf
Vorjahresniveau ausgegangen (Umsatz 2023: EUR 37,9 Mio.).

Auch für das Geschäftsjahr 2025 erwartet MPC Capital daher eine anhaltend
gute Geschäftsentwicklung mit einer hohen Visibilität auf die
wiederkehrenden Umsatz- und Ertragsbestandteile sowie auf eine anhaltend
dynamische Transaktionsaktivität.

Intensivierung der Kapitalmarktaktivitäten

Mit dem Tag der Veröffentlichung dieses Berichts wird MPC Capital wieder
regelmäßige Webcasts und Analysten Calls zu den Geschäftszahlen in den
Finanzkalender aufnehmen. Auch die Begleitung des Unternehmens durch
etablierte Equity Research-Häuser sowie die Teilnahme an Konferenzen und
Roadshows wird weiter verstärkt werden.

Constantin Baack: "Ein zentraler Baustein unserer Unternehmensstrategie
bleibt die stringente Kapitalallokation. Dank der hohen Ergebnisvisibilität
und der starken Bilanz werden wir neben der Verfolgung unserer
Wachstumsziele auch weiterhin signifikante Teile der erwirtschafteten
Gewinne an unsere Shareholder weitergeben."

Webcast zur Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts

Ein Webcast findet am Donnerstag, den 22. August 2024 um 8:30 Uhr CEST
statt. CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein werden die
Konzernergebnisse für die ersten sechs Monate 2024 erläutern und ein Update
zur Strategie geben. Der Webcast wird in englischer Sprache abgehalten.

Melden Sie sich hier für den Webcast an:
https://montegaconnect.de/event/8oo6vsfbcxmccnnv3lxshb2ocwmi5jt1

Konzern-Kennzahlen 1. Halbjahr 2024

    GuV                                      H1 2024    H1 2023    +/-
                                                TEUR         TEUR
    Umsatz                                      21.248      17.151   +24%
    davon Management Fees                       17.093      13.870   +23%
    davon Transaction Fees                       3.326       3.108   +7%
    davon Übrige                                   829         174  +377%
    Sonstige betriebliche Erträge               16.456       2.494  +560%
    Personalaufwand                            -13.189      -9.418   +40%
    Sonstige betriebliche Aufwendungen         -10.074      -7.964   +26%
    Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT)       9.956         864  +1.05-
                                                                      2%
    Finanzergebnis                               6.586       8.350   -21%
    Ergebnis vor Steuern (EBT)                  16.542       9.213   +80%
    Konzern-Gewinn                              13.576       7.914   +72%
    Ergebnis je Aktie (EUR)                         0,28        0,16   +69%

    Bilanz                                  30.06.2024 31.12.2023
                                                TEUR         TEUR
    Bilanzsumme                                147.364     152.077   -3%
    Anlagevermögen                              83.168      61.500   +35%
    davon Finanzanlagen                         77.546      56.022   +38%
    Umlaufvermögen                              62.825      90.276   -30%
    davon Kassenbestand und Guthaben bei        31.432      61.140   -49%
    Kreditinstituten
    Eigenkapital                               123.948     129.522   -4%
    Eigenkapitalquote                            84,1%       85,2%  -1,1p-
                                                                      p
Der Halbjahresfinanzbericht 2024 steht auf den Investor-Relations-Seiten der
MPC Capital-Website zum Download zur Verfügung: www.mpc-capital.com/berichte

Über MPC Capital (www.mpc-capital.de)

MPC Capital ist ein global agierender Investment und Asset Manager für
Infrastrukturprojekte. In den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure
initiiert und verwaltet MPC Capital Investmentlösungen für institutionelle
Investoren. Dabei zeichnet sich MPC Capital durch maßgeschneiderte
Investmentstrukturen, einen exzellenten Projektzugang sowie integrierte
Asset Management-Kompetenz aus. Mit rund 280 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern verwaltet die MPC Capital Gruppe Assets under Management (AuM)
von rund EUR 4,8 Mrd. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000
börsennotiertes Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital aktiv
zur Finanzierung des Investitionsbedarfs zur Erreichung der globalen
Klimaziele bei.

Kontakt

MPC Capital AG
Stefan Zenker
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel. +49 (40) 380 22-4347
E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC
Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.


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22.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
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                   22767 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)40 380 22-0
   Fax:            +49 (0)40 380 22-4878
   E-Mail:         kontakt@mpc-capital.com
   Internet:       www.mpc-capital.de
   ISIN:           DE000A1TNWJ4
   WKN:            A1TNWJ
   Indizes:        Scale 30
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