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    USU gibt Geschäftszahlen für das Auftaktquartal 2024 bekannt

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EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
USU gibt Geschäftszahlen für das Auftaktquartal 2024 bekannt

23.05.2024 / 09:08 CET/CEST
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  * Umsatzsteigerung von 6,3% auf 35,4 Mio. Euro

  * Lizenzumsätze auf 4,5 Mio. Euro mehr als verdreifacht

  * SaaS-Erlöse erhöhen sich um 10,4% auf 4,4 Mio. Euro

  * EBITDA wächst um 20,6% auf 4,6 Mio. Euro

  * Rekord-Auftragsbestand von 96,9 Mio. Euro

  * öffentliches Delisting-Übernahmeangebot an die USU-Aktionäre
    veröffentlicht


Möglingen, 23. Mai 2024.

Im ersten Quartal 2024 setzte die USU Software AG zusammen mit ihren
Tochtergesellschaften (nachfolgend "USU-Gruppe" oder "USU" genannt) ihren
Wachstumskurs fort und steigerte den Konzernumsatz um 6,3% auf 35,4 Mio.
Euro (Q1/2023: 33,3 Mio. Euro). Der Umsatzanstieg wurde hauptsächlich durch
Großaufträge aus dem öffentlichen Sektor sowie mehrere kleinere und
mittelgroße Aufträge aus der Privatwirtschaft getrieben, was zu einem neuen
Rekord-Auftragsbestand beitrug.

Dank mehrerer On-Premises-Aufträge steigerte USU vor allem die Lizenzumsätze
erheblich, die sich auf 4,5 Mio. Euro mehr als verdreifachten (Q1/2023: 1,3
Mio. Euro). Gleichzeitig erhöhten sich die SaaS-Erlöse um 10,4% auf 4,4 Mio.
Euro (Q1/2023: 4,0 Mio. Euro). Zugleich wuchs der wiederkehrende Umsatz,
bestehend aus Wartungs- und SaaS-Einnahmen, um 5,8% auf 10,9 Mio. Euro
(Q1/2023: 10,3 Mio. Euro).

Die USU-Gruppe steigerte im ersten Quartal 2024 das bereinigte EBITDA durch
den Ausbau der margenstarken Lizenz- und SaaS-Umsätze um 20,6% auf 4,6 Mio.
Euro (Q1/2023: 3,8 Mio. Euro). Die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich
überproportional zum Umsatz auf 13,0% (Q1/2023: 11,5%). Da im
Berichtsquartal keine Sondereffekte auftraten, entsprach das EBITDA dem
bereinigten EBITDA. Zugleich erzielte USU ein EBIT von 3,4 Mio. Euro
(Q1/2023: 2,7 Mio. Euro), was einem Anstieg von 29,0% gegenüber dem Vorjahr
entspricht. Das Konzernergebnis stieg um 41,9% auf 2,5 Mio. Euro (Q1/2023:
1,7 Mio. Euro). Dies entspricht einem verwässerten Ergebnis pro Aktie von
0,23 EUR (Q1/2023: 0,17 EUR) und einem unverwässerten Ergebnis pro Aktie von
0,24 EUR (Q1/2023: 0,17 EUR).

Aufgrund der Gewinnsteigerung baute USU das Eigenkapital von 57,2 Mio. Euro
zum 31. Dezember 2023 auf 59,6 Mio. Euro zum 31. März 2024 aus. Bei einer
Bilanzsumme von 123,3 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 108,1 Mio. Euro) belief
sich die Eigenkapitalquote zum 31. März 2024 auf 48,3% (31. Dezember 2023:
52,9%). Mit dieser Eigenkapitalquote, der auf 24,0 Mio. Euro (31. Dezember
2023: 13,5 Mio. Euro) gesteigerten Konzernliquidität und keinerlei
Bankverbindlichkeiten ist die USU-Gruppe nach wie vor äußerst solide und
gesichert finanziert.

Nach dem positiven Start ins Geschäftsjahr 2024 und vor dem Hintergrund des
neuen Rekord-Auftragsbestandes von 96,9 Mio. Euro bestätigt der Vorstand die
Planung für das Gesamtjahr 2024. Diese sieht ein Umsatzwachstum auf 143 -
146 Mio. Euro bei einem deutlichen Ausbau der SaaS-Erlöse vor. Dabei soll
das Bereinigte EBITDA auf EUR 14 - 16 Mio. Euro steigen.

Zugleich bekräftigt der Vorstand die aktuelle Mittelfristplanung, die ein
durchschnittliches organisches Umsatzwachstum von ca. 10% pro Jahr sowie -
mit Blick auf das weiter zunehmende SaaS-Geschäft - den Ausbau der
Bereinigten EBITDA-Marge bis Ende 2026 auf 17 - 19% vorsieht.

Wie in der Ad-Hoc-Mitteilung vom 12. März 2024 angekündigt, plant die USU
Software AG ein Delisting ihrer Aktien. Zu diesem Zweck hat die Gesellschaft
mit der AUSUM GmbH und deren Tochter NUNUS GmbH eine Vereinbarung getroffen,
gemäß der die NUNUS GmbH den USU-Aktionären ein öffentliches
Delisting-Übernahmeangebot unterbreitet, was am 16. Mai 2024 erfolgte.
Danach beträgt der von der NUNUS GmbH festgelegte Angebotspreis 18,50 Euro
je Aktie an der USU und entspricht einer Prämie von EUR 1,74 oder 10,4 % auf
den nach den gesetzlichen Regeln zu zahlenden Mindestpreis. Die Annahmefrist
endet am 13. Juni 2024 um 24:00 Uhr (MESZ), vorbehaltlich der weiteren
Annahmefrist. Zugleich sucht die Gesellschaft einen strategischen Partner
für das Produktgeschäft. Dies unterstützt USU's Strategie, das
Produktgeschäft signifikant auszubauen und durch strategische
Partnerschaften zu finanzieren.

Vorstand und Aufsichtsrat halten das Delisting für vorteilhaft, da die
Kosten der Börsennotierung aufgrund zunehmender Regulierungen nicht mehr
gerechtfertigt sind. Der Widerruf der Börsenzulassung wird noch von der
Frankfurter Wertpapierbörse entschieden. Nach Genehmigung wird USU nicht
mehr an regulierten oder vergleichbaren Märkten gehandelt werden.

Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar.


USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer
Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der
heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere
Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu
reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer
Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit
bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften
USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der
Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen sind unter www.usu.com verfügbar.

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USU Software AG
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Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440
E-Mail: thomas.gerick@usu.com


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   Unternehmen:    USU Software AG
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                   71696 Möglingen
                   Deutschland
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