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    Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2026

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EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2026

13.07.2026 / 17:30 CET/CEST
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2026

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum
30. Juni 2026 und damit nach Ausschüttung der von der ordentlichen
Hauptversammlung am 22. Mai 2026 beschlossenen Dividende in Höhe von 0,65 EUR
je Stamm- und Vorzugsaktie bei 18,32 EUR je im Umlauf befindlicher
Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge
und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,40 Euro,
die ES-Stammaktie bei 12,50 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 30. Juni 2026:

Siltronic AG
Sartorius AG (Vorzüge)
Sixt SE (Stämme)
Target Corp.
Waste Management
The Walt Disney Company
Nestlé SA
SAP SE
American Water Works Company
McCormick

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J) und in
verschiedenen Unternehmensanleihen sowie einer kurzlaufenden Bundesanleihe
investiert.

Susanne Neuschäffer
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.


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13.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Effecten-Spiegel AG
                   Tiergartenstraße 17
                   40237 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        0211 - 68 30 22
   Fax:            0211 - 69 12 998
   E-Mail:         info@effecten-spiegel.de
   Internet:       www.effecten-spiegel.com
   ISIN:           DE0005647606, DE0005647630
   WKN:            564760, 564763
   Börsen:         Freiverkehr in München, Stuttgart



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