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Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit erfreulichem Halbjahresabschluss 2025/26

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Helvetia Asset Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit erfreulichem Halbjahresabschluss
2025/26

26.05.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Basel, 26. Mai 2026

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund weist per 31. März 2026 einen
Halbjahresabschluss mit einem Nettoertrag von CHF 14.82 Mio. aus, was einem
Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Mietzinsausfallrate
konnte auf 1.37 Prozent (30. September 2025: 1.44 Prozent) reduziert werden.

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund verzeichnet per 31.März2026 einen
erfolgreichen Verlauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025/2026. Der
Nettoertrag konnte gegenüber dem Vorjahressemester um 9Prozent auf
0ea94ebbfe1711e889be005056a3b718CHF14.82Mio.
gesteigert werden.

Diese positive Entwicklung ist insbesondere auf höhere Mietzinseinnahmen
infolge der gezielten Erweiterung des Immobilienportfolios durch
Liegenschaftsakquisitionen zurückzuführen. Zudem konnte die bereits sehr
tiefe Mietzinsausfallrate des Portfolios nochmals leicht von 1.44Prozent per
30.September2025 auf 1.37Prozent per 31.März2026 gesenkt werden. Dies ist
auch im Konkurrenzvergleich als unter dem Marktdurchschnitt zu taxieren.
Wichtigste Treiber dafür sind die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum,
die attraktiven Lagen und die gute Qualität der Liegenschaften sowie ein
konsequentes, aktives Vermietungsmanagement.

Die Fondsperformance für die Berichtsperiode per 31. März 2026 liegt bei 9.8
Prozent und übertrifft damit die Halbjahresperformance des SXI Real Estate
Funds Broad SWIIT Index (0.6 Prozent) deutlich.

Kapitalerhöhung unterstützt Wachstum und finanzielle Flexibilität
Das Liegenschaftsportfolio wurde gegenüber dem letzten Jahresabschluss per
30.September2025 erweitert. Die Anzahl der Liegenschaften erhöhte sich von
49 auf 53, während der Verkehrswert um CHF 108 Mio. auf CHF1'427Mio.
anstieg. Dies entspricht einer Zunahme von rund 8Prozent.

Treiber dieser Entwicklung war der Erwerb von vier Liegenschaften von der
Helvetia Schweizerische LebensversicherungsgesellschaftAG. Die Finanzierung
erfolgte über eine Kapitalerhöhung von CHF128Mio. Mit einer
Fremdfinanzierungsquote von 21.15Prozent wahrt der Helvetia (CH) Swiss
Property Fund seine finanzielle Flexibilität und schafft die Grundlage für
weitere selektive Akquisitionen sowie die Umsetzung laufender
Entwicklungsprojekte. Mit Wirkung per 1. April 2026 wurde die
Verwaltungskommission von 0.60 Prozent auf 0.55 Prozent reduziert.

Fondsportrait
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds
schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 3. Juni
2020 lanciert und per 25. Juni 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Er
investiert direkt in hochwertige Immobilien mit Fokus auf Wohnimmobilien in
den grossen Städten, Mittelstädten und deren Agglomerationen in der ganzen
Schweiz. Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil von fast 80
Prozent in Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und
kommerzielle Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die
Optimierung der laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen im
Bestand und das aktive Management des Portfolios. Der Fonds verfügt
hinsichtlich Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur über eine breite
Diversifikation.

Fondsinformationen

     Name                 Helvetia (CH) Swiss Property Fund
     Valor / ISIN         Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
     Tickersymbol         HSPF
     Rechtsform           Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer
                          Recht
     Fondsdomizil         Schweiz
     Anlegerkreis         unbeschränkt
     Ertragsverwendung    ausschüttend
     Lancierungsdatum     3. Juni 2020
     Rechnungsjahr        1. Oktober bis 30. September
     Fondsleitung         Helvetia Asset Management AG, Basel
     Portfolio            Helvetia Asset Management AG, Basel
     Management
     Depotbank            Zürcher Kantonalbank, Zürich
     Market Maker         Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie
der Jahres- und Halbjahresbericht sind unter www.swissfunddata.ch und
www.helvetia-am.ch verfügbar.

   Medien Corporate                 Analysten Investor Relations Telefon: +41
   Communications Telefon:          58 280 89 91
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   [1]media.relations@helvet        1.
   ia-baloise.com  1.               mailto:investor.relations@helvetia-baloi
   mailto:media.relations           se.com
   @helvetia-baloise.com
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht
FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven
Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für
die Interessen der Anlegerinnen und Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft
die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung für Immobilien- und
Hypothekenanlagen von kollektiven Kapitalanlagen, Vorsorgeeinrichtungen und
institutionellen Investoren aus. Ferner erbringt sie weitere
Dienstleistungen für Immobilien- und Hypothekenanlagen und nimmt die
Geschäftsführung und Verwaltung für Anlagestiftungen einschliesslich damit
zusammenhängender Tätigkeiten im Bereich Vermögensanlage und Vertrieb wahr.
Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine
100-prozentige Beteiligung der Helvetia Baloise Holding AG, Basel.

Disclaimer
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds
schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» (nachstehend
"Immobilienfonds"). Dieser Immobilienfonds wird ausschliesslich in der
Schweiz vertrieben und die Anteile des Immobilienfonds dürfen nur innerhalb
der Schweiz angeboten werden. Dieser Immobilienfonds ist nicht zugelassen
für US-Personen. Weder die vorliegende Mitteilung noch Kopien davon dürfen
in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in
den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (u.a. im
Sinne von Regulation S des US Securities Act und des US Income Tax Laws)
abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der Helvetia Asset
Management AG darf diese Mitteilung weder auszugsweise noch vollständig
vervielfältigt werden. Die Angaben über den Immobilienfonds dienen
ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche,
steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder
eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von
sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur
Angebotsabgabe. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die
laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die
bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten
unberücksichtigt. Zu den Hauptrisiken von Immobilienanlagen zählen die
beschränkte Liquidität im Immobilienmarkt, Änderungen der
Hypothekarzinssätze, die subjektive Bewertung von Immobilien, inhärente
Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie Umweltrisiken. Der
Helvetia (CH) Swiss Property Fund qualifiziert nicht als Kollektivvermögen
mit Nachhaltigkeitsbezug im Sinne der AMAS-Selbstregulierung vom 29. April
2024. Ausführungen und Kennzahlen zu Nachhaltigkeitsaspekten führen nicht
dazu, dass das Kollektivvermögen im Sinne der AMAS-Selbstregulierung
nachhaltig ist oder als nachhaltig verwaltet gilt. Alle Angaben in dieser
Mitteilung sind von der Fondsleitung mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und
Gewissen erstellt worden. Die Fondsleitung lehnt jede Haftung für Verluste
ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Allein
verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von
Fondsanteilen ist der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das
Basisinformationsblatt und der jeweils aktuelle Jahres- und
Halbjahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung,
der Helvetia Asset Management AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, oder bei
der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich,
angefordert werden. Diese Mitteilung wird in mehreren Sprachen publiziert.
Sollten Widersprüchlichkeiten zwischen der deutschen Version und einer
Version in einer anderen Sprache bestehen, so hat die deutsche Version
vorrangige Gültigkeit.


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Helvetia Asset Management AG
                   St. Alban-Anlage 26
                   4002 Basel
                   Schweiz
   EQS News ID:    2332998



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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