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Helvetica Swiss Living Fund schliesst erfolgreiche strategische Optimierungsphase mit starkem Jahresergebnis 2025 ab und legt den Fokus auf weitere Wertschöpfung im Bestand

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   Helvetica Property / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Fonds
   Helvetica Swiss Living Fund schliesst erfolgreiche strategische
   Optimierungsphase mit starkem Jahresergebnis 2025 ab und legt den
   Fokus auf weitere Wertschöpfung im Bestand
   19.03.2026 / 06:30 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
   verantwortlich.
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      Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

   Zürich, 19. März 2026 - Der kotierte Helvetica Swiss Living Fund
   (HSL Fund) schliesst das Geschäftsjahr 2025 mit einer starken
   operativen Entwicklung ab und bestätigt damit die erfolgreiche
   Transformation und Portfoliooptimierung der vergangenen Jahre.
   Nach gezielten Verkäufen und Neuinvestitionen,
   Portfolioanpassungen und der Kotierung an der SIX Swiss Exchange
   präsentiert sich der Fonds heute mit einem fokussierten und
   qualitativ gut positionierten reinen Wohnportfolio, dem tiefsten
   Leerstand seit Lancierung und stabilen Erträgen auf Basis hoher
   Mietnachfrage.
     *  Anlagerendite:  Dank starker Erträge und Wertentwicklung
       resultiert eine Anlagerendite von 4.68 %
     * Ausschüttung: Ein erwirtschafteter Nettoertrag von CHF 2.84
       pro Anteil hält eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung für
       2025 mit CHF 2.80 pro Anteil auf Vorjahresniveau
     * Leerstand / Mietausfallrate: Beide Kennzahlen auf tiefstem
       Niveau seit Lancierung
     * Wertentwicklung: Aufwertung auf dem Bestandesportfolio von
       1.6 % und realisierter Kapitalerfolg aus
       Liegenschaftsverkäufen in der Höhe von CHF 1.3 Mio. bei
       weiterhin stabilem Diskontsatz

   Der Jahresabschluss 2025 bestätigt diese Entwicklung eindrücklich:
   Der HSL Fund erzielt eine Anlagerendite von 4.68 %, während der
   Nettoertrag von CHF 2.84 pro Anteil eine stabile
   verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 2.80 pro Anteil auf
   Vorjahresniveau ermöglicht. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses
   entspricht dies einer Dividendenrendite von rund 2.7 %.
   Gleichzeitig konnte der Leerstand per Stichtag auf 2.9 % reduziert
   werden, während sich die Mietzinsausfallrate gegenüber dem Vorjahr
   ebenfalls um rund 200 Basispunkte verbesserte und damit ebenfalls
   den tiefsten Stand seit Lancierung des Fonds erreicht. Die
   Fremdfinanzierungsquote bleibt dabei mit 27.55% und einer
   Restlaufzeit von 2.1 Jahren im Zielkorridor.

   Mit einem Portfolio von rund CHF 504 Mio., bestehend aus 38
   Wohnliegenschaften in wachstumsstarken suburbanen Lagen, von denen
   rund 70 % bereits über eine GEAK-Energieeffizienz von A bis C
   verfügen und somit qualitativ gut positioniert sind, startet der
   Fonds damit aus einer bereinigten und stabilisierten Ausgangslage
   in die nächste Phase seiner Entwicklung.

   Parallel zur hohen Ertragsfähigkeit wurde auch im Jahr 2025 die
   umfassende Portfolioanalyse voran-getrieben und grösstenteils
   abgeschlossen. Dabei wurden im bestehenden Portfolio weitere
   Projekte mit Cashflow- und Wertsteigerungspotenzial identifiziert
   und gezielt weiterverfolgt, welche in den kommenden Jahren
   zusätzliche Wert- und Ertragsimpulse ermöglichen werden. Der
   HSL Fund verbindet damit heute eine stabile Ertragsbasis mit klar
   identifizierten Wertschaffungspotenzialen im Bestand.

   Der Fonds wird aktuell nahe am Nettoinventarwert gehandelt und
   bietet damit einen attraktiven Einstiegspunkt im Vergleich zu
   zahlreichen kotierten Schweizer Wohnimmobilienfonds, die derzeit
   mit deutlichen Aufschlägen bewertet sind.

   Nettoertrag und Ausschüttung

   Der Nettoertrag belief sich auf CHF 10.1 Mio. bzw. CHF 2.84 pro
   Anteil (Vorjahr: CHF 10.8 Mio. bzw. CHF 2.82 pro Anteil). Trotz
   einer um rund 20 % kleineren Portfoliogrösse reduzierte sich der
   Nettoertrag lediglich um 6 %, unterstützt durch
   Portfoliooptimierungen, geringere Mietzinsausfälle sowie tiefere
   Finanzierungskosten. Damit kann erneut eine Ausschüttung von
   CHF 2.80 pro Anteil erfolgen, welche verrechnungssteuerfrei ist.

   Portfoliogrösse und Wertzuwachs

   Der Verkehrswert des Portfolios lag per 31. Dezember 2025 bei
   CHF 504.5 Mio. (Vorjahr: CHF 530.3 Mio.). Die Veränderung
   resultiert aus Verkäufen von fünf Liegenschaften im Umfang von
   CHF 67.7 Mio., Zukäufen von drei Objekten über CHF 34.7 Mio. sowie
   einer like-for-like-Aufwertung des Bestandsportfolios von rund
   1.6 %. Diese basiert auf aktivem Leerstandsabbau, wertvermehrenden
   Investitionen sowie einer leichten Reduktion des Diskontsatzes.

   Kapitalerfolg und Veränderung Liquidationssteuern

   Aus den Verkäufen resultierte ein realisierter Kapitalerfolg von
   CHF 1.3 Mio. Zusätzlich ergab sich ein unrealisierter
   Kapitalerfolg von CHF 4.8 Mio., während sich die geschätzten
   Liquidationssteuern um rund CHF 1.0 Mio. erhöhten.

   Anlagerendite

   Die Anlagerendite beträgt 4.68 % und liegt deutlich über dem
   Vorjahreswert. Sie resultiert aus einem Anstieg des NAV pro Anteil
   auf CHF 102.69 sowie der im April 2025 ausbezahlten Ausschüttung
   von CHF 2.80. Die Nettoerträge trugen CHF 2.84 pro Anteil bzw.
   2.89 Prozentpunkte zur Rendite bei. Aus Kapitalerfolgen und
   Steuerveränderungen resultierten CHF 1.41 pro Anteil bzw. 1.44
   Prozentpunkte. Zusätzlich wirkte ein Sondereffekt von 35
   Basispunkten aus Rückvergütungen zugunsten des Fondsvermögens.

   Durchschnittsverzinsung

   Die Durchschnittsverzinsung per Stichtag konnte um 23 Basispunkte
   auf 1.21 % gesenkt werden. Durch den Abschluss langfristiger
   Hypotheken mit Laufzeiten zwischen sieben und zehn Jahren erhöhte
   sich die Restlaufzeit der Fremdfinanzierung auf 2.1 Jahre
   (Vorjahr: 1.4 Jahre).

   Ausblick

   Nach der erfolgreichen Stabilisierung und Portfoliooptimierung der
   vergangenen Jahre ist der HSL Fund heute solide positioniert und
   verfügt über eine stabile operative Basis. Der Fokus der
   Fondsleitung liegt nun darauf, zusätzliche
   Wertschaffungspotenziale im bestehenden Portfolio zu realisieren.

   Im Jahr 2025 wurde eine umfassende Portfolioanalyse durchgeführt,
   bei der mehrere konkrete Projekte mit Cashflow- und
   Wertsteigerungspotenzial identifiziert wurden. Parallel dazu prüft
   die Fondsleitung weiterhin selektive Opportunitäten für gezieltes
   Wachstum in wachstumsstarken suburbanen Wohnlagen.

   Vor dem Hintergrund stabiler Cashflows, identifizierter
   Entwicklungspotenziale und einer strukturell robusten
   Wohnraumnachfrage sieht sich der HSL Fund gut positioniert für die
   nächste Entwicklungsphase.


   Weitere Details, Zahlen und Fakten im Jahresbericht 2025 des
   HSL Fund: Helvetica.com

   Medienkontakt
   Urs Kunz
   Chief Commercial Officer,
   Mitglied der Geschäftsleitung
   T +41 43 544 70 95
   urs.kunz@helvetica.com

   Über Helvetica
   Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein
   unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte
   Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren
   sowie Vorsorgeeinrichtungen stabile Immobilienanlagen mit soliden
   Renditen oder entwickeln massgeschneiderte Anlagelösungen,
   gemanagt entlang unserer voll integrierten Wertschöpfungskette.
   Unsere börsenkotierten Anlagegefässe, der HSC Fund mit Fokus auf
   Kommerz und der HSL Fund mit Fokus auf Wohnen, sowie die HL
   Anlagestiftung mit Fokus auf energieeffiziente Wohnobjekte und
   -projekte investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane
   Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil von Helvetica und
   auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell
   verankert. Helvetica.com

   Helvetica Swiss Living Fund
   Der HSL Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer
   Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in
   Wohnliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken
   Lagen mit guter Erschliessung an die Wirtschaftszentren. Alle
   Liegenschaften sind GEAK zertifiziert. Der Anlagehorizont ist auf
   die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter
   Erträge ausgerichtet. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen
   Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange;
   Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

   Disclaimer
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   ff. FIDLEG, ein Basisinformationsblatt im Sinne von Art. 58 ff.
   FIDLEG noch ein Emissionsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement
   einer schweizerischen Börse dar und (ii) darf nicht in der Schweiz
   oder von der Schweiz heraus allgemein angeboten oder anderweitig
   der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diese Mitteilung
   richtet sich ausschliesslich an Empfänger mit Wohnsitz in der
   Schweiz zur persönlichen Nutzung und darf ohne schriftliche
   Zustimmung der Helvetica Property Investors AG weder ganz noch
   teilweise vervielfältigt, verändert, oder an andere Empfänger
   verteilt oder übermittelt werden. Sie stellt weder ein Angebot
   noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen
   dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Die für
   einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen wie
   der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei
   der Helvetica Property Investors AG, Brandschenkestrasse 47, 8002
   Zürich, www.helvetica.com) bezogen werden. Investitionen in
   Finanzprodukte sind mit unterschiedlichen Risiken verbunden, wozu
   auch der potenzielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört
   (Totalverlust). Die Helvetica Property Investors AG haftet nicht
   für allfällige Verluste oder Schäden (direkte, indirekte und
   Folgeschäden), die durch die Verteilung dieses Dokuments oder
   deren Inhalt verursacht werden oder mit der Verteilung dieses
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   enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten
   von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an
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   Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung
   in den USA verteilt oder übertragen werden. Gleiches gilt für
   sämtliche Staaten und Länder, in denen das Anbieten des
   Immobilienfonds untersagt ist.

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   Ende der Adhoc-Mitteilung
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   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   Helvetica Property
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                  8002 Zürich
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   Telefon:       +41 43 544 7080
   E-Mail:        office@helvetica.com
   Internet:      www.helvetica.com
   ISIN:          CH0335507932
   Valorennummer: 33550793
   Börsen:        SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:   2294074


   Ende der Mitteilung EQS News-Service
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