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    Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Dezember 2024

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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Dezember 2024

14.01.2025 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zürich, 14. Januar 2025

Net Asset Value per 31. Dezember 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Dezember 2024 EUR 165.92 (CHF 155.67), was einer
Veränderung von 0.5% in EUR respektive 1.3% in CHF seit dem 30. November
2024 entspricht.

Die PEH schloss das Kalenderjahr mit einem Aktienkurs von CHF 74.40 und
konnte damit eine Performance von 7.7% über die ersten 9 Monate des
Geschäftsjahres verzeichnen (inkl. Ausschüttung).

Die Portfolio Performance der PEH war im Dezember positiv. Es gab positive
Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter Pelion VI und
Evolution Technology II. Grösster Performancetreiber im Berichtsmonat war
allerdings die vorteilhafte Wechselkursentwicklung.

Das Portfolio war im Dezember das dritte Mal in Folge cash-flow positiv, was
als Indikator für eine Zunahme der M&A-Aktivitäten gewertet werden kann und
sich positiv auf die zukünftige Entwicklung des PEH Portfolios auswirken
dürfte. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 11.2m standen Kapitalabrufe in
Höhe von EUR 6.8m gegenüber. Eine nennenswerte Ausschüttung kam von Highland
Europe II aus zwei Beteiligungen; zum einen aus dem Verkauf von Media
Central, einer europäischen Drive-to-Store-Marketingplattform, zum anderen
aus dem Verkauf von Featurespace, einem Anbieter KI-basierter
Softwarelösungen zur Prävention von Finanzkriminalität.

PEH tätigte im Berichtszeitraum drei Kapitalzusagen: USD 6.0m an Frontenac
XIII, einem Fonds mit Fokus auf nordamerikanische Buyout Investitionen am
unteren Ende des Mid-Market Segments, GBP 3.0m an LocalGlobe XIII, einem
Fond mit Schwerpunkt auf seed-stage Investitionen, und im Zuge einer
Sekundärmarkttransaktion EUR 2.0m an einen europäischen Wachstumsfonds mit
Schwerpunkt auf early-stage Venture Investitionen im IT Segment. PEH ist bei
allen drei Fonds-Managern bereits bestehender Investor in früheren Fonds.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,466,743 per 31. Dezember 2024 (30. November 2024:
2,466,833). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=68e1c6b49348e28ac736b3dd1542c1dc
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Dez 24

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 515 7080
   E-Mail:         info@peh.ch
   ISIN:           CH0006089921
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   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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