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Fair Value REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung ^ EQS Stimmrechtsmitteilung: Fair Value REIT-AG Fair Value REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 10.12.2024 / 20:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung 1. Angaben zum Emittenten Name: Fair Value REIT-AG Straße, Hausnr.: Robert-Bosch-Straße 11 PLZ: 63225 Ort: Langen Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 52990084DFVKX2FRR033 2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund: Freiwillige Konzernmeldung aufgrund Schwellenberührung auf Tochterunternehmensebene wegen Umstrukturierung 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Apollo Global Management, Inc. Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika 4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. FVR Beteiligungsgesellschaft Erste mbH & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Zweite mbH & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Dritte mbH & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Vierte mbH & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Fünfte mbH & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Sechste mbH & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Siebente mbH & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Achte mbH & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Neunte mbH & Co. KG 5. Datum der Schwellenberührung: 05.12.2024 6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG 7.b.2.) neu 84,35 % 0,00 % 84,35 % 14110323 letzte 84,35 % 0 % 84,35 % / Mittei- lung 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt zugerechnet direkt zugerechnet (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) DE000A0MW975 0 11901942 0,00 % 84,35 % Summe 11901942 84,35 % b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech- Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 % b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Fällig- Ausübungs- Barausgleich oder Stimm- Stimm- Instru- keit / zeitraum / physische rechte rechte ments Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 % 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: Unternehmen Stimm- Instru- Summe rechte mente in in %, in %, %, wenn wenn wenn 3% 5% oder 5% oder höher oder höher höher Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % % APH Holdings (DC), L.P. % % % Apollo EPF III Capital Management, LLC % % % Apollo EPF Advisors III, L.P. % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % DEMIRE GP 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 15 SCSp % % % DEMIRE GP 17 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 17 SCSp % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Erste mbH & Co. 9,93 % % 9,93 % KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % % APH Holdings (DC), L.P. % % % Apollo EPF III Capital Management, LLC % % % Apollo EPF Advisors III, L.P. % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % DEMIRE GP 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 15 SCSp % % % DEMIRE GP 17 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 17 SCSp % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Zweite mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % % APH Holdings (DC), L.P. % % % Apollo EPF III Capital Management, LLC % % % Apollo EPF Advisors III, L.P. % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % DEMIRE GP 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 15 SCSp % % % DEMIRE GP 17 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 17 SCSp % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Dritte mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % % APH Holdings (DC), L.P. % % % Apollo EPF III Capital Management, LLC % % % Apollo EPF Advisors III, L.P. % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % DEMIRE GP 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 15 SCSp % % % DEMIRE GP 18 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 18 SCSp % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Vierte mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % % APH Holdings (DC), L.P. % % % Apollo EPF III Capital Management, LLC % % % Apollo EPF Advisors III, L.P. % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % DEMIRE GP 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 15 SCSp % % % DEMIRE GP 18 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 18 SCSp % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Fünfte mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % % APH Holdings (DC), L.P. % % % Apollo EPF III Capital Management, LLC % % % Apollo EPF Advisors III, L.P. % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % DEMIRE GP 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 15 SCSp % % % DEMIRE GP 18 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 18 SCSp % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Sechste mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % % APH Holdings (DC), L.P. % % % Apollo EPF III Capital Management, LLC % % % Apollo EPF Advisors III, L.P. % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % DEMIRE GP 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 15 SCSp % % % DEMIRE GP 19 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 19 SCSp % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Siebente mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % % APH Holdings (DC), L.P. % % % Apollo EPF III Capital Management, LLC % % % Apollo EPF Advisors III, L.P. % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % DEMIRE GP 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 15 SCSp % % % DEMIRE GP 19 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 19 SCSp % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Achte mbH & Co. 9,86 % % 9,86 % KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % % APH Holdings (DC), L.P. % % % Apollo EPF III Capital Management, LLC % % % Apollo EPF Advisors III, L.P. % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % DEMIRE GP 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 15 SCSp % % % DEMIRE GP 19 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 19 SCSp % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Neunte mbH & 4,96 % % % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Management Holdings GP, LLC % % % Apollo Management Holdings, L.P. % % % Apollo Capital Management GP, LLC % % % Apollo Capital Management, L.P. % % % Apollo EPF Management III, LLC % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % DEMIRE GP 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 15 SCSp % % % DEMIRE GP 17 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 17 SCSp % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Erste mbH & Co. 9,93 % % 9,93 % KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Management Holdings GP, LLC % % % Apollo Management Holdings, L.P. % % % Apollo Capital Management GP, LLC % % % Apollo Capital Management, L.P. % % % Apollo EPF Management III, LLC % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % DEMIRE GP 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 15 SCSp % % % DEMIRE GP 17 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 17 SCSp % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Zweite mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Management Holdings GP, LLC % % % Apollo Management Holdings, L.P. % % % Apollo Capital Management GP, LLC % % % Apollo Capital Management, L.P. % % % Apollo EPF Management III, LLC % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % DEMIRE GP 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 15 SCSp % % % DEMIRE GP 17 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 17 SCSp % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Dritte mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Management Holdings GP, LLC % % % Apollo Management Holdings, L.P. % % % Apollo Capital Management GP, LLC % % % Apollo Capital Management, L.P. % % % Apollo EPF Management III, LLC % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % DEMIRE GP 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 15 SCSp % % % DEMIRE GP 18 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 18 SCSp % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Vierte mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Management Holdings GP, LLC % % % Apollo Management Holdings, L.P. % % % Apollo Capital Management GP, LLC % % % Apollo Capital Management, L.P. % % % Apollo EPF Management III, LLC % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % DEMIRE GP 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 15 SCSp % % % DEMIRE GP 18 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 18 SCSp % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Fünfte mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Management Holdings GP, LLC % % % Apollo Management Holdings, L.P. % % % Apollo Capital Management GP, LLC % % % Apollo Capital Management, L.P. % % % Apollo EPF Management III, LLC % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % DEMIRE GP 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 15 SCSp % % % DEMIRE GP 18 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 18 SCSp % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Sechste mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Management Holdings GP, LLC % % % Apollo Management Holdings, L.P. % % % Apollo Capital Management GP, LLC % % % Apollo Capital Management, L.P. % % % Apollo EPF Management III, LLC % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % DEMIRE GP 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 15 SCSp % % % DEMIRE GP 19 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 19 SCSp % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Siebente mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Management Holdings GP, LLC % % % Apollo Management Holdings, L.P. % % % Apollo Capital Management GP, LLC % % % Apollo Capital Management, L.P. % % % Apollo EPF Management III, LLC % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % DEMIRE GP 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 15 SCSp % % % DEMIRE GP 19 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 19 SCSp % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Achte mbH & Co. 9,86 % % 9,86 % KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Management Holdings GP, LLC % % % Apollo Management Holdings, L.P. % % % Apollo Capital Management GP, LLC % % % Apollo Capital Management, L.P. % % % Apollo EPF Management III, LLC % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % DEMIRE GP 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 15 SCSp % % % DEMIRE GP 19 S.à r.l. % % % DEMIRE Holding 19 SCSp % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Neunte mbH & 4,96 % % % Co. KG 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) Datum der Hauptversammlung: Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % % 10. Sonstige Informationen: Datum 10.12.2024 --------------------------------------------------------------------------- 10.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Fair Value REIT-AG Robert-Bosch-Straße 11 63225 Langen Deutschland Internet: www.fvreit.de Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 2048411 10.12.2024 CET/CEST °