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    Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Januar 2026

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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Januar 2026

11.02.2026 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zürich, 11. Februar 2026

Net Asset Value per 31. Januar 2026

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Januar 2026 EUR 151.10 (CHF 138.39), was einer
Veränderung von -0.9% in EUR respektive -2.5% in CHF seit dem 31. Dezember
2025 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Januar negativ. Während die
Bewertungen in Fondswährung lediglich moderat nachgaben, wurde die
Performance erneut durch ungünstige Wechselkursbewegungen belastet.
Demgegenüber verzeichneten mehrere Portfoliofonds positive
Bewertungsanpassungen, darunter TA Associates XIV, der auf Mehrheits- und
Minderheitsbeteiligungen sowie Wachstumskapital in wachstumsstarken Branchen
spezialisiert ist.

Der Cashflow des Portfolios war im Berichtszeitraum negativ. Den
Ausschüttungen in Höhe von EUR 2.5m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR
5.0m gegenüber. Die größte Ausschüttung erhielt PEH von CIVC VI aus dem
Verkauf von 829 Studios, einer Agentur für integriertes digitales Marketing.
Zur Finanzierung verschiedener Investitionen tätigte Investindustrial VIII
zudem einen signifikanten Kapitalabruf.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,444,104 per 31.Januar 2026 (31. Dezember 2025:
2,444,104). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3f74f8be3176ff8c8bf1446de253a8ff
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Feb 26

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=bf81b655-0746-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 515 7080
   E-Mail:         info@peh.ch
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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