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SYNLAB AG INHABER-AKTIEN O.N.
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ISIN: DE000A2TSL71 WKN: A2TSL7 Typ: Aktie DIVe: 0,78% KGVe: 27,57
 
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08.11.2023-

EQS-News: Anhaltend starke Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2023 (deutsch)

Anhaltend starke Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2023

^
EQS-News: SYNLAB AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Anhaltend starke Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2023

08.11.2023 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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SYNLAB AG: Anhaltend starke Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2023

* Robuste Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des
Geschäftsjahres 2023 (9M 2023) mit einem Umsatz von 2,0 Mrd. EUR

* Starkes zugrunde liegendes organisches Wachstum von 6,9% in 9M 2023 (Q3
2023: 5,1%), deutlich über dem mittelfristigen organischen Wachstumsziel

* Bereinigte EBITDA-Marge in 9M 2023 bei 16,5% (Q3 2023: 15,6%), im
Einklang mit der Saisonalität des SYNLAB-Geschäfts

* SALIX-Einsparungen in Höhe von 30 Mio. EUR in 9M 2023

* Zurück zum positiven unverschuldeten freien Cashflow im Q3 und in 9M
2023

* Sieben abgeschlossene Akquisitionen mit einem Unternehmenswert (EV) von
75 Mio. Euro in 9M 2023

* Mehrere Veräußerungen im Q3 2023 im Einklang mit der aktiven
Portfoliomanagementstrategie zur Verbesserung der Geschäftsentwicklung

* Bereinigte Nettoverschuldung von 1.314 Mio. EUR per Ende September 2023
mit Erlösen von ca. 346 Mio. EUR aus Veräußerungen

Die SYNLAB AG ("SYNLAB" oder "der Konzern", FWB: SYAB), Marktführer im
Bereich medizinischer Diagnostik und Spezialtests in Europa, hat heute die
ungeprüften Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 bekannt gegeben.

Der Konzern meldet starke erste neun Monate im Jahr 2023, angetrieben durch
ein robustes zugrunde liegendes organisches Wachstum (ohne
COVID-19-Testumsätze) von 6,9 %. Der Umsatz erreichte in den ersten neun
Monaten 2023 2,0 Mrd. EUR (9M 2022: 2,5 Mrd. EUR) mit einem bereinigten EBITDA
(AEBITDA) von 328 Mio. EUR (9M 2022: 644 Mio. EUR) und einer AEBITDA-Marge von
16,5 % (9M 2022: 26,0 %) innerhalb der für das Geschäftsjahr 2023
prognostizierten Spanne von 16-18 % und im Einklang mit der Saisonalität des
SYNLAB-Geschäfts.

Die Quartalsmitteilung Q3 2023 kann auf der Investor-Relations-Website
heruntergeladen werden: https://ag.synlab.com/de/

"Wir freuen uns verkünden zu können, dass SYNLAB in den ersten neun Monaten
des Jahres 2023 ein hervorragendes Ergebnis erzielt hat. Trotz des
schwierigen makroökonomischen Umfelds und hohen Inflationsdrucks
verzeichneten wir ein starkes organisches Wachstum von 6,9 %. Dieses
Ergebnis ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass wir unsere Ziele im Zuge
unserer FOR YOU Growth-Initiativen mit mehr als 10 Mio. EUR Umsatz übertroffen
haben. Außerdem sehen wir, dass sich unser Fokus auf mögliche
Leistungssteigerungen auszahlt, denn wir haben weiterhin große Fortschritte
auf dem Weg zur Wiedererlangung unseres Produktivitätsniveaus von vor der
Pandemie gemacht. Darüber hinaus haben wir unsere Strategie des aktiven
Portfoliomanagements fortgesetzt, indem wir unsere Präsenz in Kernländern
verstärkt und uns aus bestimmten Geschäftsbereichen und Regionen
zurückgezogen haben, die außerhalb unseres Kerngeschäfts liegen", sagte
Mathieu Floreani, CEO des SYNLAB-Konzerns.

Finanzielle Ergebnisse

Hinweis: Der Preis- und Volumenrückgang der COVID-19-PCR-Tests hat
Auswirkungen auf den Vorjahresvergleich.

Wichtige Kennzahlen von SYNLAB (in Q3 9M 2023 Veränderung 9M
Mio. EUR, sofern nicht anders 2023 2023 vs. 9M 2022
angegeben)
Umsatzerlöse 617,2 1.989,9 (22) %
Ergebnis der betrieblichen 13,9 97,0 (63) %
Geschäftstätigkeit
Ergebnisanteil der Gesellschafter 129,5 169,5 (11) %
des Mutterunternehmens
Bereinigtes EBITDA (AEBITDA) 96,0 328,3 (50) %
AEBITDA-Marge 15,6 % 16,5 % (9,5) PP
Bereinigtes Ergebnis der 35,1 149,4 (69) %
betrieblichen Geschäftstätigkeit
(AOP)
AOP-Marge 5,7 % 7,5 % (11,6) PP
Anteil der Gesellschafter des (13,7) 36,2 (89) %
Mutterunternehmens am bereinigten
Konzernergebnis
Bereinigter Gewinn pro Aktie (EPS, (0,06) 0,16 (1,34)
EUR)*
Freier Cashflow vor 17,0 5,0 (99) %
Finanzierungskosten (FCF)
* basierend auf einem gewichteten Durchschnitt von 219.707.332
(unverwässert) bzw. 220.787.467 (verwässert) ausstehenden Aktien in 9M 2023
und 221.919.992 (unverwässert) bzw. 222.115.100 (verwässert) ausstehenden
Aktien in 9M 2022

Starkes zugrunde liegendes Umsatzwachstum, Normalisierung der COVID-19-Tests

In 9M 2023 beliefen sich die Umsatzerlöse auf 1.990 Mio. EUR (9M 2022: 2.549
Mio. EUR), nach einem besonders starken Rückgang der COVID-19-Tests auf 36
Mio. EUR (9M 2022: 679 Mio. EUR) - das erste Halbjahr 2022 war von der
Omikron-Welle geprägt, die zu Spitzenwerten bei den COVID-19-Tests führte.
Der Einfluss von Wechselkursen auf die Umsatzerlöse betrug in 9M 2023 -0,4
%, was hauptsächlich auf die Schwäche des GBP und verschiedener
Schwellenländerwährungen zurückzuführen ist, während M&A-Aktivitäten auf
Pro-Forma-Basis einen positiven Beitrag von 1,6 % leisteten. Im dritten
Quartal wurden Umsatzerlöse in Höhe von 617 Mio. EUR (Q3 2022: 698 Mio. EUR)
erzielt, darunter nur 4 Mio. EUR aus COVID-19-Tests (Q3 2022: 102 Mio. EUR).

Das zugrunde liegende organische Wachstum (ohne COVID-19-Tests)
beschleunigte sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 auf 6,9 % im
Vergleich zu 9M 2022 (6,3 % bereinigt um Synnovis). Dies ist auf ein
robustes Volumenwachstum von 5,4 % und einen Preisanstieg von 1,5 % im
gesamten Portfolio der Gruppe zurückzuführen. Das zugrunde liegende Wachstum
in Q3 2023 betrug 5,1 % mit einem starken Volumenwachstum von 3,5 % und
einem Preisanstieg von 1,6 %. Synnovis, der Outsourcing-Vertrag für das
South East London Hospital, wuchs im dritten Quartal 2023 um 14,3 % und trug
1,9 Prozentpunkte zum zugrunde liegenden Gesamtwachstum des dritten Quartals
2023 bei.

AEBITDA-Marge für 9M 2023 innerhalb der Margenprognose für das GJ 2023
(16-18 %) und im Einklang mit der Saisonalität des SYNLAB-Geschäfts

Das bereinigte EBITDA (AEBITDA) belief sich in den ersten neun Monaten 2023
auf 328 Mio. EUR (9M 2022: 663 Mio. EUR), während das bereinigte
Betriebsergebnis (AOP) 149 Mio. EUR (9M 2022: 487 Mio. EUR) betrug, mit Margen
von 16,5 % (9M 2022: 26,0 %) bzw. 7,5 % (9M 2022: 19,1 %). Die AEBITDA-Marge
blieb innerhalb der Margenprognose für das Geschäftsjahr 2023 von 16-18 %
und entsprach der Saisonalität des SYNLAB-Geschäfts, das typischerweise ein
schwächeres drittes Quartal mit geringeren Umsätzen im Vergleich zu den
anderen Quartalen aufweist.

Das AEBITDA für Q3 2023 belief sich auf 96 Mio. EUR (Q3 2022: 135 Mio. EUR) und
das AOP auf 35 Mio. EUR (Q3 2022: 76 Mio. EUR) mit Margen von 15,6 % (Q3 2022:
19,3 %) bzw. 5,7 % (Q3 2022: 10,9 %). Der Rückgang der AEBITDA-Marge im
Vergleich zum Vorjahr ist nach wie vor hauptsächlich auf den Rückgang der
Mengen und Preise aus den COVID-19-Tests und das nach wie vor starke
inflationäre Umfeld (hauptsächlich höhere Kraftstoff- und Energiepreise
sowie höhere Lohnkosten in einigen Ländern) zurückzuführen. Diese
Auswirkungen wurden weiterhin teilweise durch beschleunigte Preiserhöhungen,
insbesondere im Segment Nord & Ost, sowie durch Effizienzsteigerungen im
Rahmen des SALIX-Programms kompensiert, das in 9M 2023 Einsparungen in Höhe
von 30 Mio. EUR brachte (Q3 2023: 9 Mio. EUR). Die Differenz bei der
AEBITDA-Marge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verringerte sich jedoch mit
jedem Quartal, was die Normalisierung nach der COVID-19-Pandemie
widerspiegelt (Q1 2023 vs. Q1 2022: (16,7) PP; H1 2023 vs. H1 2022: (11,6)
PP; 9M 2023 vs. 9M 2022: (9,5) PP).

M&A-Aktivitäten und aktives Portfoliomanagement verbessern die
Geschäftsentwicklung

Nach dem Verkauf des Geschäfts in der Schweiz im Juli 2023 trennte sich
SYNLAB von weiteren margenverwässernden und nicht-strategisch
Geschäftsbereichen wie den Aktivitäten in Polen und der Ukraine oder dem
Veterinärdiagnostikgeschäft in Belgien, Deutschland und Spanien. Aus der
M&A-Perspektive hat SYNLAB in 9M 2023 sieben Ergänzungsakquisitionen mit
einem kumulierten EV von 75 Millionen Euro abgeschlossen, darunter drei
Akquisitionen in Deutschland, zwei in Belgien (Segment Nord & Ost) und zwei
in Italien (Segment Süd). Der Fokus liegt auf der Erhöhung der
Netzwerkdichte und der daraus resultierenden Nutzung von Synergien.

Ohne die veräußerten Geschäftsbereiche (Schweiz, Ukraine, Polen und
Veterinärmedizin) liegt die AEBITDA-Marge bei 16,9 %, verglichen mit einer
ausgewiesenen AEBITDA-Marge von 16,5 % in 9M 2023.

Verringerung des Ergebnisanteils der Gesellschafter des Mutterunternehmens

In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 belief sich der Ergebnisanteil
der Gesellschafter des Mutterunternehmens auf 169 Mio. EUR (9M 2022: 191 Mio.
EUR) und das Bereinigte Konzernergebnis auf 36 Mio. EUR (9M 2022: 332 Mio. EUR),
was hauptsächlich auf ein geringeres COVID-19-Testvolumen und höhere
Nettofinanzierungskosten zurückzuführen ist.

Starke Reduzierung der bereinigten (für Covenant-Zwecke) Nettoverschuldung

Der unverschuldete freie Cashflow (uFCF) für 9M 2023 betrug 5 Mio. EUR (9M
2022: 339 Mio. EUR). Dies wurde durch außerordentliche Kapitalaufwendungen im
Zusammenhang mit dem Bau des neuen Labors unter der Marke Synnovis,
COVID-19-bedingte Steuerzahlungen in Deutschland aus dem Vorjahr und die
allgemeine COVID-19-bedingte Normalisierung des Working Capital im
Zusammenhang mit der erfolgreichen Gewinnerzielung im Vorjahr
beeinträchtigt. Der uFCF für Q3 2023 belief sich auf 17 Mio. EUR (Q3 2022: 95
Mio. EUR) mit einer positiven Entwicklung des Working Capital, normalisierten
Steuerzahlungen, aber immer noch signifikant hohen Nettoinvestitionen in
Verbindung mit Synnovis.

Die Nettoverschuldung der Gruppe sank um 236 Mio. EUR auf 1.339 Mio. EUR per
Ende September 2023 (Jahresende 2022: 1.575 Mio. EUR). Die bereinigte
Nettoverschuldung (gemäß Covenant-Definition) lag Ende September 2023 bei
1.314 Mio. Euro (Jahresende 2022: 1.645 Mio. Euro). Der Rückgang ist
hauptsächlich auf die Erlöse aus den Veräußerungen in Höhe von 346 Mio. EUR
zurückzuführen.

Der Verschuldungsgrad sank von 3,40x am Ende des ersten Halbjahres 2023 auf
2,93x per Ende September 2023 dank der Reduzierung der bereinigten
Nettoverschuldung und trotz des niedrigeren AEBITDA in den letzten zwölf
Monaten. Nach dem Verkauf der Aktivitäten in der Schweiz im Juli 2023 wurde
der Term Loan B in Höhe von 220 Millionen Euro mit Fälligkeit im Jahr 2026
vollständig zurückgezahlt.

SYNLAB verfügte Ende September 2023 über 404 Mio. EUR an Barmitteln
(Jahresende 2022: 542 Mio. EUR). Die TLA-Schulden in Höhe von 200 Mio. EUR
wurden anschließend im Q4 2023 nach dem Verkauf des Veterinärgeschäfts Ende
September 2023 zurückgezahlt.

Ausblick

SYNLAB bestätigt seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023. Der Konzern
erwartet für das Geschäftsjahr 2023 weiterhin Umsatzerlöse in Höhe von rund
2,7 Mrd. EUR, wobei der Verkauf der Aktivitäten in der Schweiz, in Polen und
der Ukraine sowie des Veterinärdiagnostikgeschäfts in Belgien, Deutschland
und Spanien mit einem erwarteten Gesamtbeitrag zur Umsatzgenerierung von
rund 38 Mio. EUR im vierten Quartal 2023 berücksichtigt wird. Dem steht ein
stärkeres zugrunde liegendes organisches Wachstum (ohne COVID-19-Tests)
gegenüber, das im Jahr 2023 voraussichtlich rund 6 % erreichen wird,
angetrieben durch eine starke Volumenentwicklung und anhaltende
Preiserhöhungen im Kerngeschäft.

Wie bereits kommuniziert, hat SYNLAB die Ausgaben für Fusionen und
Übernahmen im Jahr 2023 auf rund 100 Mio. EUR reduziert, um das Unternehmen
vollständig auf das Erreichen des gleichen Produktivitätsniveaus wie vor dem
Ausbruch der Pandemie zu konzentrieren.

SYNLAB geht weiterhin davon aus, dass die AEBITDA-Marge im Jahr 2023 in
einer Bandbreite von 16-18 % liegen wird. In die Prognose der AEBITDA-Marge
fließen folgende Faktoren ein: 1) die Verringerung des COVID-19-Testvolumens
und -preises, 2) die verwässernde Auswirkung auf die Marge durch den Aufbau
von Direct-to-Consumer-Aktivitäten (D2C), 3) allgemeine Inflationsrisiken,
4) eine Verdoppelung des Nutzens aus dem SALIX-Programm im Jahr 2023 im
Vergleich zu den Vorjahren durch Produktivitätsinitiativen, 5) ein
geringerer Beitrag von Fusionen und Übernahmen, 6)
COVID-19-Kapazitätsabbaukosten, 7) ein positiver Effekt aus dem Verkauf der
Aktivitäten in Polen, der Schweiz und der Ukraine sowie des
Veterinärdiagnostikgeschäfts in Belgien, Deutschland und Spanien und 8) die
starke Entwicklung des zugrunde liegenden organischen Wachstums.

Am 23. Oktober 2023 unterbreitete Ephios Luxembourg S.à r.l., ein
Unternehmen, das von Fonds kontrolliert wird, die von Cinven verwaltet
und/oder beraten werden, ein öffentliches Übernahmeangebot von 10 Euro pro
Aktie für alle ausstehenden Aktien von SYNLAB, die nicht direkt von ihr
gehalten werden. Das Angebot ist an bestimmte Bedingungen geknüpft und die
Annahmefrist endet am 20. November 2023. Eine weitere Annahmefrist wird
nicht gesetzt.

Am 2. November 2023 haben Vorstand und Aufsichtsrat von SYNLAB ihre
Gemeinsame Begründete Stellungnahme veröffentlicht. Eine entsprechende
Pressemitteilung wurde am selben Tag veröffentlicht und ist auf der
Investor-Relations-Website verfügbar: https://ag.synlab.com

Telefonkonferenz

Der Vorstand von SYNLAB wird heute um 15:00 Uhr MESZ (9:00 Uhr EDT) eine
englischsprachige Telefonkonferenz für Analysten und Investoren abhalten.
Bitte melden Sie sich bis spätestens 10 Minuten vor Beginn der Veranstaltung
über den Registrierungslink auf der SYNLAB-Website an (
https://ag.synlab.com/conference-call).

- Ende -

Weitere Informationen:

Medienkontakt: Steffi + 49 (0) 171 5565 996
Susan Kim, FTI [1]steffi.kim@fticonsulting.com 1.
Consulting mailto:steffi.kim@fticonsulting.com
Kontakt für +49 (0) 151 6701 3130 [1]ir@synlab.com 1.
Investoren: Etienne mailto:ir@synlab.com
Ziller, SYNLAB
Über SYNLAB

* Die SYNLAB-Gruppe ist führend im Bereich medizinischer
Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Die Gruppe bietet die
gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer
Diagnostik für Patientinnen und Patienten, die niedergelassene
Ärzteschaft, Krankenhäuser, Kliniken, Regierungen und Unternehmen an.

* Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der
bevorzugte Partner für die Routine- und Spezialdiagnostik in der Human-
und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer
Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patientenschaft
und Kundschaft bei.

* SYNLAB ist in mehr als 30 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt
in den meisten Märkten eine führende Position ein. Die Gruppe verstärkt
ihr Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Über
27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter über 2.000
Medizinerinnen und Mediziner, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der
Gruppe bei.

* SYNLAB führte im Jahr 2022 ca. 600 Millionen Labortests durch und
erzielte einen Umsatz von 3,25 Mrd. EUR.

* Börsenkürzel: SYAB; ISIN: DE000A2TSL71

* Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com.

I. SEGMENTBERICHTERSTATTUNG FÜR Q3/9M 2023

In Mio. Umsat- Bereinig-
EUR, zerlöse tes
sofern Ergebnis
nicht der
anders betrieb-
angege- lichen
ben Geschäft-
stätig-
keit
Q3 2023 Q3 2022 Zu- Organ. Q3 2023 Q3 Marge Mar-
gr. Wachs- 2022 ge
lieg- tum
.
or-
gan.
Wach-
stum
Frank- 120,6 145,5 (3,1- (17,2) 7,8 25,8 6,4 % 17,7
reich ) % % %
Deutsch- 134,1 150,6 13,0 (19,9) 1,0 26,2 0,7 % 17,4
land % % %
Süd 173,9 207,3 (1,0- (8,1) 8,7 11,3 5,0 % 5,5
) % % %
Nord & 188,5 194,5 12,5 0,2 % 17,7 12,5 9,4 % 6,4
Ost % %
SYNLAB-K- 617,2 697,9 5,1 (10,3) 35,1 75,8 5,7 % 10,9
onzern % % %
9M 2023 9M 2022 Zu- Organ. 9M 2023 9M Marge Mar-
gr. Wachs- 2022 ge
lieg- tum
.
or-
gan.
Wach-
stum
Frank- 393,2 527,9 (0,3- (25,9) 40,8 108,8 10,4 20,6
reich ) % % % %
Deutsch- 401,7 556,6 9,3 (33,1) (4,9) 134,0 (1,2) 24,1
land % % % %
Süd 617,3 745,4 4,5 (13,4) 50,2 98,6 8,1 % 13,2
% % %
Nord & 577,6 719,4 13,2 (17,3) 63,3 145,4 11,0 20,2
Ost % % % %
SYNLAB-K- 1.989,9 2.549,3 6,9 (21,7) 149,4 486,7 7,5 % 19,1
onzern % % %

II. 9M-BETRACHTUNG

Vereinfachte GuV
In Mio. EUR, sofern nicht anders angegeben 9M 2023 9M 2022 Verände-
rung
Umsatzerlöse 1.989,9 2.549,3 (22) %
Bereinigtes EBITDA 328,3 663,0 (50) %
In % vom Umsatz -16,5 % 26,0 % (9.5)
PP
Bereinigtes Ergebnis der betrieblichen 149,4 486,7 (69) %
Geschäftstätigkeit (AOP)
In % vom Umsatz 7,5 % 19,1 % (11,6)
PP
Ergebnis der betrieblichen 97,0 265,3 (63) %
Geschäftstätigkeit
Finanzergebnis (66,8) (11,6) (55)
Aufwendungen für Ertragsteuern (42.7) (129,8) 87
Bereinigtes Konzernergebnis 36,2 332,4 (296)
Ergebnisanteil der Gesellschafter des 169,5 190,9 (21)
Mutterunternehmens
Vereinfachte Kapitalflussrechnung
In Mio. EUR 9M 2023 9M 2022 Verände-
rung
Operativer Cashflow 222 549 (327)
Freier Cashflow vor Finanzierungskosten 5 339 (334)
Nettoverschuldung und Verschuldungsquote
In Mio. EUR, sofern nicht anders angegeben 30. Sep. 31. Dez. Verände-
2023 2022 rung
Nettoverschuldung 1.339 1.575 (236)
Bereinigte Nettoverschuldung 1.314 1.645 (332)
Verschuldungsquote 2,93x 2,07x 0,86x
III. Q3-BETRACHTUNG

Vereinfachte GuV
In Mio. EUR, sofern nicht anders angegeben Q3 Q3 Verände-
2023 2022 rung
Umsatzerlöse 617,2 697,9 (12) %
Bereinigtes EBITDA 96,0 135,0 (29) %
In % vom Umsatz 15,6 % 19,3 % (3,8) PP
Bereinigtes Ergebnis der betrieblichen 35,1 75,8 (54) %
Geschäftstätigkeit (AOP)
In % vom Umsatz 5.7 % 10,9 % (5.2) PP
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit 13,9 59,0 (76) %
Finanzergebnis (31,6) (11,8) (20)
Aufwendungen für Ertragsteuern (20.6) (46,3) 26
Bereinigtes Konzernergebnis (13,7) 12,4 (26)
Ergebnisanteil der Gesellschafter des 129,5 69,1 60
Mutterunternehmens
Vereinfachte Kapitalflussrechnung
In Mio. EUR Q3 Q3 Change
2023 2022
Operativer Cashflow 94 165 (71)
Freier Cashflow vor Finanzierungskosten 17 95 (78)
Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument ist in keiner Jurisdiktion ein Angebot zum Verkauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren noch ist es eine Aufforderung, ein Angebot zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren abzugeben, und sollte nicht derart
ausgelegt werden.

Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Informationen, die
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durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "würde",
"sollte", "pro forma", "beabsichtigt", "plant", "schätzt" oder die
sprachliche Verneinung davon oder andere Variationen oder vergleichbare
Terminologie, oder durch Diskussionen über Strategien oder Planungen erkannt
werden. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Maßnahmen, Umsätze
oder Ergebnisse und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug
auf zukünftige Ereignisse, die sich möglicherweise nicht als richtig
erweisen. Die tatsächlichen Maßnahmen oder Ergebnisse können erheblich von
den Angaben in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die in diesem
Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten daher nur zum
Zeitpunkt ihrer Abgabe. SYNLAB übernimmt keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger
Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu
überarbeiten. Ergebnisse der Vergangenheit sollten nicht zur Vorhersage
zukünftiger Entwicklungen herangezogen werden. Zwischenergebnisse
prognostizieren nicht notwendigerweise die Ergebnisse für das Gesamtjahr.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische
Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der
Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

Erklärung von Non-IFRS-Kennzahlen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen wurden nicht nach IFRS
erstellt (sog. "Non-IFRS-Kennzahlen"). Diese Non-IFRS-Kennzahlen sind
möglicherweise nicht mit Finanzkennzahlen mit ähnlichen Bezeichnungen
vergleichbar, die von anderen Unternehmen veröffentlicht werden, und sollten
auch nicht als Alternative zu Finanzkennzahlen angesehen werden, die gemäß
IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt
wurden. Obwohl SYNLAB der Ansicht ist, dass diese Non-IFRS- Kennzahlen
Investoren nützliche Informationen zur Einschätzung der Finanz- und
Geschäftslage liefern, wird Investoren empfohlen, sich nicht uneingeschränkt
auf die Non-IFRS-Kennzahlen zu verlassen, die in diesem Dokument enthalten
sind. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in
diesem Dokument nicht exakt zur Gesamtsumme addieren und dass dargestellte
Prozentangaben nicht genau die absoluten Zahlen widerspiegeln.

Das organische Wachstum stellt eine Non-IFRS-Kennzahl dar, die das
Umsatzwachstum für einen bestimmten Zeitraum im Vergleich zum entsprechenden
Vorjahreszeitraum für denselben Geschäftsbereich berechnet und in einer
einheitlichen Währung, d. h. unter Verwendung der Wechselkurse des
Vorjahresberichtszeitraums, darstellt.

Für die Berechnung des organischen Wachstums verwendet SYNLAB den Umfang der
Geschäfte, die im Vorjahresabschluss des Konzerns konsolidiert wurden. Die
Umsatzbeiträge der im Vorjahr erworbenen, aber nicht ganzjährig
konsolidierten Unternehmen werden so angepasst, als wären sie ab Januar des
Vorjahres konsolidiert worden. Alle Umsätze von Unternehmen, die seit dem 1.
Januar des laufenden Jahres erworben wurden, sind von der Berechnung
ausgeschlossen.

Das bereinigte EBITDA (AEBITDA) ist der Betriebsgewinn, der um Folgendes
bereinigt ist (durch Rückrechnung):

- Abschreibungen;

- Wertminderung von Geschäfts- oder Firmenwert;

- Aufwendungen im Zusammenhang mit Akquisitionen und
Post-Merger-Integration.

Das bereinigte Betriebsergebnis (AOP) ist das um folgende Faktoren
bereinigte Betriebsergebnis:

- Abschreibungen auf den Kundenstamm;

- Wertminderung von Geschäfts- oder Firmenwert;

- Aufwendungen im Zusammenhang mit Übernahmen und Integrationen nach
Fusionen.

Das bereinigte Konzernergebnis ist definiert als das Ergebnis
(Konzernanteil), bereinigt um Berichtigungsposten in der Definition des
bereinigten Betriebsgewinns und um den Steuereffekt auf die Berichtigungen.

Die bereinigte Nettoverschuldung ist definiert als die Summe der
Finanzschulden, einschließlich Darlehen und Anleihen, abzüglich der
aktivierten Transaktionskosten, der bereinigten Leasingverbindlichkeiten und
der bereinigten aufgeschobenen Kaufpreiszahlungen für Akquisitionen,
abzüglich der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

Der Freie Cashflow vor Finanzierungskosten (uFCF) ist definiert als die
Summe des Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit, der Netto-CAPEX
(definiert als Mittelabfluss aus dem Erwerb von immateriellen
Vermögenswerten und Sachanlagen, abzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von
immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen) und der Leasingzahlungen
(definiert als Summe der Leasingrückzahlungen und Leasingzinsen).

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08.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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1767619 08.11.2023 CET/CEST

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