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EQS-News: PATRIZIA berichtet verbesserte Finanzergebnisse und organisches AUM-Wachstum in 3M 2025 (deutsch)
PATRIZIA berichtet verbesserte Finanzergebnisse und organisches AUM-Wachstum in 3M 2025
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PATRIZIA berichtet verbesserte Finanzergebnisse und organisches AUM-Wachstum
in 3M 2025
13.05.2025 / 17:30 CET/CEST
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* Deutliche Erholung der Investitionsaktivitäten für Kunden trotz
weiterhin geringem Fundraising: Abgeschlossene Transaktionen stiegen um
60,8% im Vergleich zum Vorjahr; unterzeichnete Transaktionen haben sich
im Jahresvergleich mehr als verdoppelt
* AUM von 56,1 Mrd. EUR (31. Dezember 2024: 56,4 Mrd. EUR, 31. März 2024:
56,7 Mrd. EUR) erreichten bestes organisches Wachstum seit Q4 2023 -
wurden jedoch immer noch durch Bewertungseffekte beeinflusst
* Gebühreneinnahmen insgesamt in Höhe von 68,2 Mio. EUR (3M 2024: 72,5
Mio. EUR), moderater Rückgang hauptsächlich aufgrund niedrigerer
leistungsabhängiger Gebühren
* Steigerung des EBITDA auf 16,8 Mio. EUR (3M 2024: 15,1 Mio. EUR1),
getrieben durch strikte Kostenkontrolle, die zu höherer Effizienz und
besserer Ergebnisqualität führt
* Hauptversammlung am 4. Juni 2025 entscheidet über den
Dividendenvorschlag in Höhe von 0,35 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr
2024, zahlbar am 9. Juni 2025
Augsburg, 13. Mai 2025. PATRIZIA hat heute seine Finanzergebnisse für 3M
2025 veröffentlicht. Das EBITDA verbesserte sich deutlich um 11,5% auf 16,8
Mio. EUR (3M 2024: 15,1 Mio. EUR1) insbesondere aufgrund von
Effizienzsteigerungen. Die Aufwandsposten konnten deutlich auf 56,2 Mio. EUR
(3M 2024: 64,7 Mio. EUR1) gesenkt werden und den moderaten Rückgang der
Gebühreneinnahmen insgesamt auf 68,2 Mio. EUR (3M 2024: 72,5 Mio. EUR) mehr
als ausgleichen. Damit hat PATRIZIA die Widerstandsfähigkeit und
Profitabilität des Unternehmens in den ersten drei Monaten des Jahres 2025
verbessert.
Marktumfeld verbessert sich allmählich
In 3M 2025 verbesserten sich die Marktbedingungen für Investitionen in Real
Assets leicht. Die Nachfrage und die Aktivität der Kunden haben wieder
zugenommen. PATRIZIA hat bestehende offene Eigenkapitalzusagen erfolgreich
genutzt, um Investitionen für Kunden in Höhe von 0,9 Mrd. EUR abzuschließen
(3M 2024: 0,3 Mrd. EUR). Gleichzeitig waren die Divestment-Aktivitäten mit
0,1 Mrd. EUR deutlich geringer (3M 2024: 0,3 Mrd. EUR). Dies führte zu einem
organischen Wachstum der AUM von 0,8 Mrd. EUR, was dem höchsten Wachstum in
einem Quartal seit Q4 2023 entsprach. Die meisten abgeschlossenen
Transaktionen entfielen hierbei auf den Infrastruktursektor, wobei die
Transaktions-Aktivitäten im Immobiliensektor von den Bereichen Wohnen und
Logistik getragen wurden.
Die unterzeichneten Transaktionen beliefen sich in 3M 2025 auf 0,8 Mrd. EUR,
wovon 0,3 Mrd. EUR im ersten Quartal 2025 noch nicht abgeschlossen wurden
und die AUM entsprechend in den Folgequartalen positiv beeinflussen werden.
Das durch die PATRIZIA bei Kunden eingeworbene Eigenkapital zeigte noch
keine nachhaltige Verbesserung und erreichte 0,2 Mrd. EUR (3M 2024: 0,3 Mrd.
EUR), welches hauptsächlich für Investitionen in RE-Infra/Smart Cities
genutzt werden soll. Die offenen Eigenkapitalzusagen für Investitionen
betrugen 1,1 Mrd. EUR (31. Dezember 2024: 1,3 Mrd. EUR).
Die Assets under Management (AUM) verzeichneten einen leichten Rückgang im
Vergleich zum Jahresende um 0,5% auf 56,1 Mrd. EUR (31. Dezember 2024: 56,4
Mrd. EUR, 31. März 2024: 56,7 Mrd. EUR). Während die abgeschlossenen
Transaktionen zu einem positiven Nettoeffekt auf das verwaltete Vermögen
(organisches Wachstum) von 0,8 Mrd. EUR führten, verzeichnete der Konzern
immer noch negative Bewertungseffekte von -0,6 Mrd. EUR und Veränderungen im
Cash Bestand von -0,6 Mrd. EUR, die das verwaltete Vermögen seit
Jahresbeginn reduzierten.
Asoka Wöhrmann, CEO der PATRIZIA SE, kommentiert: "Das erste Quartal 2025
bestärkt uns darin, dass unsere mittelfristige Strategie 2030 und unsere
gestraffte Organisation Früchte tragen. Das Marktumfeld hat sich allmählich
verbessert und wir konnten beim organischen AUM-Wachstum das stärkste
Quartal seit Ende 2023 erzielen. Im Infrastrukturbereich haben wir
erfolgreich in Rechenzentren und Mobilitätslösungen investiert, im
Immobilienbereich in Logistik und bezahlbaren Wohnraum. Und wir werden
unsere Investitionstätigkeit weiterhin auf attraktive Sektoren
konzentrieren, die die DUEL-Megatrends und unsere Expertise im Bereich smart
Real Assets nutzen."
Finanzergebnisse
Die Gebühreneinnahmen insgesamt sanken um 5,9% auf 68,2 Mio. EUR (3M 2024:
72,5 Mio. EUR). Dies war hauptsächlich auf niedrigere leistungsabhängige
Gebühren in Höhe von 10,6 Mio. EUR (3M 2024: 14,6 Mio. EUR) zurückzuführen,
die auf niedrigere jährliche Carry-Zahlungen zurückzuführen sind. Die
Transaktionsgebühren beliefen sich aufgrund der gestiegenen
Kundeninvestments und des gestiegenen Transaktionsvolumens auf 1,6 Mio. EUR
(3M 2024: 0,2 Mio. EUR). Die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren
entwickelten sich fast stabil: 56,0 Mio. EUR (3M 2024: 57,7 Mio. EUR)
reichten nahezu aus, um die deutlich reduzierten Aufwandsposten von 56,2
Mio. EUR (3M 2024: 64,7 Mio. EUR1) vollständig zu decken. Damit ist es dem
Konzern gelungen, die Ergebnisqualität zu verbessern und die Fähigkeit zu
stärken, auch in einem gedämpften Marktumfeld mit begrenzter Kundenaktivität
Gewinne zu erwirtschaften.
Die Netto-Erträge aus Verkäufen des Eigenbestands und Co-Investments haben
sich auf 3,8 Mio. EUR mehr als verdoppelt (3M 2024: 1,6 Mio. EUR).
Demgegenüber sanken die sonstigen Erträge spürbar auf 1,0 Mio. EUR (3M 2024:
5,7 Mio. EUR), was auf geringere positive Effekte aus der Auflösung von
Rückstellungen zurückzuführen ist.
Infolge der strikten Kostenkontrolle und der erzielten Effizienzsteigerungen
stieg das EBITDA um 11,5% auf 16,8 Mio. EUR (3M 2024: 15,1 Mio. EUR1) und
die EBITDA Marge auf 23,4% (3M 2024: 20,3%1; +3,1 Prozentpunkte). Der
Periodenüberschuss hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf 5,1 Mio. EUR mehr
als verdoppelt (3M 2024: 2,1 Mio. EUR1).
Martin Praum, CFO der PATRIZIA SE, fügt hinzu: "Wir haben die
Ertragsqualität von PATRIZIA deutlich verbessert. Die Kosten wurden im
ersten Quartal 2025 nahezu vollständig durch wiederkehrende
Verwaltungsgebühren gedeckt, was unsere finanzielle Widerstandsfähigkeit
stärkt. Wir werden uns weiterhin auf die Effizienz der Plattform
konzentrieren und gleichzeitig unsere Bilanzstärke und finanzielle
Flexibilität beibehalten."
Hauptversammlung, Dividendenzahlung und Ausblick
Die Hauptversammlung 2025 der PATRIZIA wird virtuell am 4. Juni 2025
stattfinden. Der Verwaltungsrat schlägt für das Geschäftsjahr 2024 eine
Dividende von 0,35 EUR je Aktie vor, was einem Wachstum von 2,9% gegenüber
dem Vorjahr und der siebten Dividendenerhöhung in Folge entspricht. Die
PATRIZIA Aktien werden voraussichtlich am 5. Juni 2025 ex-Dividende
gehandelt und die Dividende wird voraussichtlich am 9. Juni 2025 ausgezahlt.
PATRIZIA bestätigt die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 von 40,0 -
60,0 Mio. EUR und die EBITDA Marge von 15,2 - 20,8%. Darüber hinaus bleibt
die Prognose für die AUM im Geschäftsjahr 2025 von 58,0 - 62,0 Mrd. EUR
unverändert. Die Prognose geht davon aus, dass die Investitionstätigkeit der
Kunden in 2025 weiter an Dynamik gewinnt.
1 Angepasste Zahlen
Ergebnisse 3M 2025 und
Prognose für das Geschäftsjahr
2025
Bandbreite
Prognose
2025
Mio. EUR 3M 3M Verän- min max
2025 20241 de-
rung
Verwaltungsgebühren 56,0 57,7 -3,0%
Transaktionsgebühren 1,6 0,2 927,6-
%
Leistungsabhängige Gebühren 10,6 14,6 -27,5-
%
Gebühreneinnahmen insgesamt 68,2 72,5 -5,9%
Netto-Erträge aus Verkäufen 3,8 1,6 133,8-
des Eigenbestands und %
Co-Investments
Aufwandsposten -56,- -64,7 -13,1-
2 %
Sonstige Erträge 1,1 5,7 -80,9-
%
EBITDA 16,8 15,1 11,5% 40,0 60,0
EBIT 9,7 8,3 15,8%
EBT 7,6 8,6 -10,9-
%
Periodenüberschuss/-fehlbetrag 5,1 2,1 141,0-
%
Mrd. EUR 3M 3M Verän- min max
2025 20241 de-
rung
Assets under Management 56,1 56,7 -1,0% 58,0 62,0
EBITDA Marge (%) 23,4- 20,3% 3,1 15,2% 20,8-
% PP %
PP = Prozentpunkte | 1
Angepasste Zahlen
Mrd. EUR 3M 3M Verän-
2025 2024 de-
rung
Eingeworbenes Eigenkapital 0,2 0,3 -33,0-
%
Transaktionsvolumen - 0,8 0,3 145,3-
unterzeichnet %
Transaktionsvolumen - 1,0 0,6 60,8%
abgeschlossen
PATRIZIA: Ein führender Partner für globale Real Assets
Seit 41 Jahren bietet PATRIZIA weltweit Investitionsmöglichkeiten in
Immobilien- und Infrastrukturanlagen für institutionelle,
semi-professionelle und private Investoren. PATRIZIA verwaltet ein Vermögen
von über 55 Mrd. EUR und beschäftigt rund 900 Mitarbeiter an 26 Standorten
weltweit. PATRIZIA engagiert sich seit 1984 für Kinder in Not, seit 1992 in
enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge
schwerstkranker Kinder und seit 1999 durch die Unterstützung der PATRIZIA
Stiftung. Die PATRIZIA Stiftung hat in den letzten 25 Jahren mehr als
750.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung,
Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen die
Chance auf ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation
Kontakt:
Tobias Ender
Associate Director Investor Relations
Phone:+49 69 643505-1443
Mobile: +49 151 50822434
investor.relations@patrizia.ag
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