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EQS-News: Q1 2024: DWS generiert starke Nettomittelzuflüsse und erreicht beim verwalteten Vermögen ein neues Allzeithoch (deutsch)
Q1 2024: DWS generiert starke Nettomittelzuflüsse und erreicht beim verwalteten Vermögen ein neues Allzeithoch
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EQS-News: DWS Group GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Q1 2024: DWS generiert starke Nettomittelzuflüsse und erreicht beim
verwalteten Vermögen ein neues Allzeithoch
25.04.2024 / 06:59 CET/CEST
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* Nettomittelflüsse bei langfristig verwaltetem Vermögen (ohne
Cash-Produkte und Advisory) in Q1 auf EUR 7,9 Mrd. gestiegen (Q4 2023:
EUR 1,0 Mrd.). Einschließlich Advisory Services und volatiler
Cash-Produkte mit geringen Margen belief sich das Nettomittelaufkommen
insgesamt auf EUR 7,8 Mrd. (Q4 2023: EUR 11,0 Mrd.). ESG-Fonds in Q1 mit
Nettomittelzuflüssen in Höhe von EUR 1,7 Mrd.
* Verwaltetes Vermögen in Q1 um EUR 45 Mrd. auf neuen Rekordwert von EUR
941 Mrd. gestiegen (Q4 2023: EUR 896 Mrd.; Q1 2023: EUR 841 Mrd.); das
langfristig verwaltete Vermögen (Long-term Assets under Management) lag
bei EUR 827 Mrd.
* Bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation (CIR) in Q1 auf 64,7 % verbessert
(Q4 2023: 65,7 %) und damit in Einklang mit dem Ausblick der DWS für das
Gesamtjahr 2024
* Bereinigte Kosten in Q1 auf EUR 423 Mio. reduziert (Q4 2023: EUR 433
Mio.), aufgrund niedrigerem Sach- und sonstigen Aufwand
* Bereinigte Erträge in Q1 bei EUR 653 Mio. (Q4 2023: EUR 659 Mio.),
leicht um 1 % gesunken, weil höhere Managementgebühren durch saisonal
niedrigere Performance-Gebühren mehr als ausgeglichen wurden
* Bereinigter Vorsteuergewinn in Q1 bei EUR 231 Mio. (Q4 2023: EUR 226
Mio.), 2 % höher
* Konzernergebnis in Q1 um 20 % gestiegen auf EUR 146 Mio. (Q4 2023: EUR
122 Mio.)
Hinweis: Im Interesse einer erhöhten Transparenz und aufgrund der
unterschiedlichen Natur und Dynamik der einzelnen Geschäftsbereiche hat sich
die DWS dazu entschlossen, das verwaltete Vermögen sowie die Mittelflüsse,
die auf Advisory Services [1] und Cash-Produkte entfallen, getrennt von den
Vermögenswerten und Mittelflüssen zu zeigen, die auf Active-, Passive- und
Alternatives-Produkte entfallen, die im Vergleich eher langfristig
ausgerichtet sind. Dementsprechend wird die DWS ab sofort innerhalb des
gesamten verwalteten Vermögens die separaten Kategorien langfristig
verwaltetes Vermögen (Long-term Assets under Management (LT AuM)), Cash AuM
und Advisory Services AuM ausweisen. Bei den Nettomittelflüssen [2] sind die
entsprechenden Kategorien innerhalb der gesamten Nettomittelflüsse die
Langfrist-Nettomittelflüsse, Cash-Nettomittelflüsse und Advisory
Services-Mittelflüsse.
Geschäftsentwicklung im Überblick
Im ersten Quartal 2024 setzte die DWS ihre weiterentwickelte Strategie
("Reduce. Value. Growth. Build") weiter erfolgreich um: Sie generierte hohe
Nettomittelzuflüsse und steigerte das verwaltete Vermögen auf ein neues
Allzeithoch.
Angetrieben durch ein sehr starkes Nettomittelaufkommen im Wachstumsbereich
Passive einschließlich Xtrackers und gestützt durch die Rückkehr zu
Nettomittelzuflüssen in Active erzielte das Unternehmen ein
Langfrist-Nettomittelaufkommen (ohne Cash-Produkte und Advisory Services)
von EUR 7,9 Milliarden. Einschließlich Cash-Produkten und Advisory Services
beliefen sich die Nettomittelzuflüsse auf EUR 7,8 Milliarden, von denen EUR
1,7 Milliarden auf ESG [3]-Produkte entfielen. Das gesamte verwaltete
Vermögen (AuM) stieg im Vergleich zum Vorquartal um EUR 45 Milliarden auf
ein neues Allzeithoch von EUR 941 Milliarden. Dafür sorgten die
Nettomittelzuflüsse sowie positive Marktentwicklungen und
Wechselkursbewegungen im ersten Quartal 2024.
Die bereinigten Erträge reduzierten sich im Vergleich zum Vorquartal leicht
um 1 Prozent. Während die Managementgebühren als Folge des höheren
durchschnittlichen verwalteten Vermögens anstiegen, sanken die Performance-
und Transaktionsgebühren aufgrund von im Vergleich zum vierten Quartal
saisonal typischerweise niedrigeren Performance-Gebühren. Die DWS reduzierte
die bereinigte Kostenbasis gegenüber dem Vorquartal um 2 Prozent, was auf
einen niedrigeren Sach- und sonstigen Aufwand zurückzuführen war. Die
bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation (CIR) verbesserte sich im ersten Quartal
auf 64,7 Prozent. Sie steht damit in Einklang mit dem Ausblick der DWS für
2024, der einen Wert zwischen 63 und 65 Prozent prognostiziert. Der
bereinigte Vorsteuergewinn stieg im Vergleich zum Vorquartal um 2 Prozent,
während das Konzernergebnis um 20 Prozent zulegte.
Geschäftsentwicklung im Detail
Die bereinigten Erträge reduzierten sich im ersten Quartal leicht um 1
Prozent auf EUR 653 Millionen (Q4 2023: EUR 659 Millionen). Während die
Managementgebühren als Folge des höheren durchschnittlichen verwalteten
Vermögens stiegen, sanken die Performance- und Transaktionsgebühren aufgrund
von im Vergleich zum vierten Quartal saisonal niedrigeren
Performance-Gebühren.
Der bereinigte Vorsteuergewinn stieg im ersten Quartal um 2 Prozent auf EUR
231 Millionen (Q4 2023: EUR 226 Millionen). Grund waren reduzierte
bereinigte Kosten. Nach Steuern wies die DWS für das erste Quartal 2024 ein
im Quartalsvergleich 20 Prozent höheres Konzernergebnis in Höhe von EUR 146
Millionen aus (Q4 2023: EUR 122 Millionen).
Das langfristig verwaltete Vermögen (LT AuM) stieg um EUR 44 Milliarden auf
EUR 827 Milliarden. Das gesamte verwaltete Vermögen erhöhte sich im ersten
Quartal 2024 weiter um EUR 45 Milliarden auf ein neues Allzeithoch von EUR
941 Milliarden (Q4 2023: EUR 896 Milliarden). Verantwortlich für diesen
Anstieg waren die Nettomittelzuflüsse sowie positive Marktentwicklungen und
Wechselkursbewegungen im ersten Quartal 2024.
Die Langfrist-Nettomittelflüsse erhöhten sich im ersten Quartal 2024 auf EUR
7,9 Milliarden (Q4 2023: EUR 1,0 Milliarden). Einschließlich volatilen
Cash-Produkten mit geringer Marge und Advisory Services belief sich das
Nettomittelaufkommen insgesamt auf EUR 7,8 Milliarden (Q4 2023: EUR 11,0
Milliarden). Die gesamten Nettomittelzuflüsse im ersten Quartal 2024 waren
hauptsächlich durch den Bereich Passive einschließlich Xtrackers getrieben
und wurden durch Nettomittelzuflüsse in Active und Mittelzuflüsse in
Advisory Services unterstützt. Alternatives sowie geringer-margige
Cash-Produkte verzeichneten dagegen Nettomittelabflüsse. ESG-Produkte
verbuchten im ersten Quartal Nettomittelzuflüsse in Höhe von EUR 1,7
Milliarden.
Der Bereich Active Asset Management verbesserte sich weiter und kehrte im
ersten Quartal zu Nettomittelzuflüssen in Höhe von EUR 0,9 Milliarden zurück
(Q4 2023: minus EUR 2,4 Milliarden). Während Active Fixed Income (EUR 1,7
Milliarden) und Active SQI (EUR 1,5 Milliarden) hohe Nettomittelzuflüsse
generierten, verzeichneten Active Equity (minus EUR 1,8 Milliarden) und
Multi Asset (minus EUR 0,5 Milliarden) Nettomittelabflüsse.
Der Bereich Passive Asset Management steigerte seine Nettomittelzuflüsse im
ersten Quartal auf EUR 9,3 Milliarden (Q4 2023: EUR 4,4 Milliarden).
Ursächlich hierfür waren starke börsengehandelte Xtrackers-Produkte
(börsengehandelte Fonds (ETF) und Rohstoffe (ETC)) gestützt durch
institutionelle Mandate. Bei den Nettomittelzuflüssen in börsengehandelte
Produkte in Europa rangierte die DWS auf Platz 2 (Quelle: ETFGI) und erhöhte
dadurch ihren Marktanteil.
Der Bereich Alternatives verzeichnete im ersten Quartal Nettomittelabflüsse
in Höhe von minus EUR 2,2 Milliarden (Q4 2023: minus EUR 1,0 Milliarden).
Während bei Infrastrukturfonds die Mittelflüsse in einem für das
Alternatives-Geschäft herausfordernden Markt nahezu ausgeglichen waren,
verbuchten Liquid Real Assets und Immobilienfonds wie bereits im vorherigen
Quartal Nettomittelabflüsse.
Cash-Produkte mit geringer Marge verzeichneten im ersten Quartal
Nettomittelabflüsse in Höhe von minus EUR 1,5 Milliarden (Q4 2023: EUR 9,3
Milliarden).
Advisory Services verbuchten Mittelzuflüsse von EUR 1,4 Milliarden (Q4 2023:
EUR 0,8 Milliarden).
Die ebenfalls um Transformationskosten in Höhe von EUR 17 Millionen
bereinigten Kosten sanken im ersten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 2
Prozent auf EUR 423 Millionen (Q4 2023: EUR 433 Millionen). Dieser Rückgang
ist auf einen niedrigeren Sach- und sonstigen Aufwand zurückzuführen, unter
anderem aufgrund geringerer Beratungsdienstleistungen und IT-Kosten.
Die bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation (CIR) verbesserte sich im ersten
Quartal 2024 um 1,0 Prozentpunkte auf 64,7 Prozent (Q4 2023: 65,7 Prozent)
und befand sich in Einklang mit der Prognose der DWS für das Gesamtjahr
2024.
Wachstumsinitiativen und strategische Fortschritte
Anfang April hat die DWS in Zusammenarbeit mit Galaxy Digital Holdings Ltd.
("Galaxy") zwei Xtrackers ETCs aufgelegt, die Anlegern den Zugang zu Bitcoin
und Ethereum ermöglichen. Die neuen ETCs bieten Anlegern die Möglichkeit, an
der Wertentwicklung der beiden nach Marktkapitalisierung größten digitalen
Assets zu partizipieren und diese einfach und kostengünstig in ihr Portfolio
zu integrieren. Im vergangenen Jahr hatten die DWS und Galaxy mitgeteilt,
dass sie eine strategische Allianz eingegangen sind, um in Europa
Asset-Management-Lösungen für digitale Vermögenswerte zu entwickeln.
Im ersten Quartal erhielt die DWS von externer Seite Anerkennung für ihre
Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit im Jahr 2023. Im Rahmen seines
Nachhaltigkeitsansatzes beteiligt sich das Unternehmen regelmäßig an
wichtigen nachhaltigkeitsbezogenen Berichtsrahmenwerken. Die DWS stellt CDP
(vormals Carbon Disclosure Project) und PRI (den von den Vereinten Nationen
unterstützten "Principles for Responsible Investment") sowie in Einklang mit
dem UK Stewardship Code freiwillig Informationen zur Verfügung. Sie stellen
die wichtigsten Berichtsrahmenwerke dar, die von der DWS priorisiert werden
und sich auch in ihren KPIs für Nachhaltigkeit widerspiegeln. Vor kurzem hat
die DWS von CDP ihre Beurteilung für das letzte Berichtsjahr erhalten und
ein "B"-Rating erzielt. Dies entspricht dem Durchschnitt für den
Finanzdienstleistungssektor und den Zielen der DWS. Zudem wurde das
Unternehmen auch im PRI Assessment Report 2023 positiv bewertet. Die DWS
erhielt über fast alle Bewertungsmodule hinweg 4 beziehungsweise 5 von 5
möglichen Sternen. Darüber hinaus wurde sie als Unterzeichnerin des UK
Stewardship Code anerkannt.
Auch die Leistungen der DWS in der Vermögensverwaltung wurden erneut extern
gewürdigt. Zum Beispiel erhielt das Unternehmen in Deutschland und
Österreich mehrere Auszeichnungen des Magazins FONDS professionell, wurde in
Deutschland vom renommierten Wirtschaftsmagazin Capital in Zusammenarbeit
mit der Ratingagentur Scope und dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) zum
sechsten Mal in Folge zur "Top Fondsgesellschaft" gekürt und bekam bei den
"2024 Best of the Best Awards" von Asia Asset Management, bei den
"Institutional Asset Management Awards 2024" von Insurance Asia News und bei
den LSEG 2024 Lipper Fund Awards mehrere wichtige Preise.
Ausblick
Der Ausblick bleibt gegenüber dem im Geschäftsbericht 2023 der DWS
veröffentlichten Ausblick unverändert.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Media Relations Investor Relations
Sebastian Krämer-Bach Oliver Flade
+49 69 910 43330 +49 69 910 63072
sebastian.kraemer-bach@dws.com oliver.flade@dws.com
Karsten Swoboda Agatha Klimek
+49 69 910 14941 +49 69 910 48767
karsten.swoboda@dws.com agatha-dominika.klimek@dws.com
Maneli Farsi
+49 69 910 41049
maneli.farsi@dws.com
Webcast/Call
Stefan Hoops, Chief Executive Officer, und Markus Kobler, Chief Financial
Officer, werden die Ergebnisse in einem Investoren- und Analysten-Call am
25. April 2024, um 10 Uhr deutscher Zeit im Detail erläutern. Der Call wird
auf Englisch abgehalten und kann sowohl live als auch im Anschluss als
Aufnahme hier abgerufen werden:
https://group.dws.com/de/ir/berichte-und-events/finanzberichte/.
Weitergehende Informationen werden unter https://group.dws.com/de/ir/
veröffentlicht.
Über die DWS Group
Die DWS Group (DWS) mit einem verwalteten Vermögen von 941 Milliarden Euro
(Stand: 31. März 2024) will einer der weltweit führenden Vermögensverwalter
sein. Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in
Deutschland, Europa, Amerika und Asien einen exzellenten Ruf. Weltweit
vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie
wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für
Stabilität und Innovation geschätzt.
Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren
leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen liquiden und
illiquiden Anlageklassen sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends
orientieren. Unsere umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-,
Passive- und Alternatives-Geschäft sowie unser starker Fokus auf die
Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung
ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für unsere
Kunden. Das fundierte Know-how unserer Ökonomen, Research-Analysten und
Anlageprofis wird im globalen CIO View zusammengefasst, der unserem
Anlageansatz als strategische Leitlinie dient.
Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Wir wollen beim
Übergang in eine nachhaltigere Zukunft eine entscheidende Rolle spielen -
sowohl als Unternehmen als auch als zuverlässiger Berater unserer Kunden.
Dank unserer rund 4.600 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt sind
wir dabei lokal präsent und bilden gleichzeitig ein globales Team. Wir
handeln entschlossen im Namen unserer Kunden und investieren in ihrem besten
Interesse, damit sie ihre finanziellen Ziele erreichen können, ganz gleich,
was die Zukunft bringt. Mit unserem unternehmerischen, auf Zusammenarbeit
fokussierten Geist arbeiten wir jeden Tag daran, sowohl in guten als auch in
schwierigen Zeiten hervorragende Anlageergebnisse zu erzielen und somit die
beste Basis für die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu schaffen.
Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben,
sie umfassen auch Aussagen über unsere Einschätzungen und Erwartungen sowie
die zugrunde liegenden Annahmen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen,
Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsführung der DWS Group GmbH & Co.
KGaA derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich
deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine
Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger
Ereignisse weiterzuentwickeln.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und
Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in
Deutschland, Europa, den USA und andernorts, in denen wir einen erheblichen
Teil unserer Erträge erzielen und einen erheblichen Teil unserer
Vermögenswerte halten, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und
Entwicklung von Marktvolatilitäten, die Umsetzung unserer strategischen
Initiativen, die Verlässlichkeit unserer Grundsätze, Verfahren und Methoden
zum Risikomanagement sowie andere Risiken.
Das DWS ESG-Rahmenwerk (ehemals DWS ESG-Produktklassifizierungsansatz)
("ESG-Rahmenwerk") wurde unter Berücksichtigung der einschlägigen
Rechtsvorschriften (einschließlich der SFDR), Marktstandards und internen
Entwicklungen im Jahr 2021 eingeführt und in unserem Geschäftsbericht 2021
näher beschrieben. Aufgrund der Weiterentwicklung des regulatorischen
Umfeldes haben wir im vierten Quartal 2022 einige Präzisierungen an unserem
ESG-Rahmenwerk vorgenommen. Neben liquiden passiv gemanagten Fonds (ETFs),
die einen Filter vergleichbar dem "DWS ESG Investment Standard"-Filter
anwenden oder ein "nachhaltiges Anlageziel" haben, sowie anderen liquiden
passiv gemanagten Fonds, die als ESG bezeichnet wurden und/oder darauf
abzielen, eine ESG Anlagestrategie umzusetzen, werden nun auch liquide
passiv gemanagte Fonds (ETFs), die Indizes abbilden, welche die
Anforderungen der EU Benchmark Verordnung zu EU Climate Transition
Benchmarks und EU Paris-Aligned Benchmarks erfüllen, als ESG angesehen.
Weitere Details enthält unser Geschäftsbericht 2023.
Wir werden unser ESG-Rahmenwerk in Übereinstimmung mit der sich
entwickelnden Regulierung und Marktpraxis weiterentwickeln und präzisieren.
Die vorgenannten Definitionen gelten für das gesamte Dokument.
Diese Mitteilung enthält alternative Finanzkennzahlen (Alternative
Performance Measures -"APMs"). Eine Beschreibung dieser APMs finden Sie im
Geschäftsbericht, der unter
https://group.dws.com/de/ir/berichte-und-events/geschaeftsbericht/ verfügbar
ist.
[1] Vermögenswerte, die ein Dritter hält oder verwaltet, für die wir auf
vertraglicher Grundlage fortlaufende Beratung erbringen, einschließlich
regelmäßiger oder periodischer Bewertung, Überwachung und/oder Überprüfung.
[2] Die Nettomittelflüsse beziehungsweise das Nettomittelaufkommen stellen
die Vermögenswerte dar, die von Kunden innerhalb eines bestimmten Zeitraums
erworben oder abgezogen wurden, außer bei Advisory Services-Mittelflüssen,
für die wir die Wertänderung dieser Vermögenswerte in diesem Zeitraum
berücksichtigen, wozu Währungseffekte, Marktentwicklung und andere Effekte
gehören können.
[3] Eine Erläuterung des ESG-Rahmenwerks finden Sie im Abschnitt "Wichtiger
Hinweis" am Ende dieses Dokuments.
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