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prod
ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF - DIS
ISIN:
IE00B3FH7618
WKN:
A0RGEL
Typ:
ETF
Morningstar Rating:
Art der Replikation:
physisch
99,135
EUR
+0,09
+0,09%
Verzögerter Kurs:
heute,
14:45:50
Aktuell gehandelt:
-
KVG:
BlackRock Asset Management...
Kategorie:
Renten EUR
Handelsplatz wählen:
Stuttgart
ID_INSTRUMENT=24026907&ID_NOTATION_SELECTED=163104021&CIWI=CIWI1429&OBAN=live&OBAN=live
Perf. 1 Jahr
+3,74%
Perf. 5 Jahre
+2,88%
52-Wochen-Spanne
97,405
100,000
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Mitgliedstaaten der Eurozone ausgegeben werden. Sie haben bei Emission eine Laufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mehr als 12 Monaten und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index eine Laufzeit von mindestens 0 bis 12 Monaten und verfügen über einen ausstehenden Mindestbetrag von EUR300 Millionen. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
10 Top Positionen (Stand 30.08.24)
Name der Position
Anteil im Fonds
REP. FSE 15-25 O.A.T.
8,38%
BUNDANL.V.15/25
6,93%
REP. FSE 14-24 O.A.T.
6,74%
BUNDANL.V.15/25
5,50%
ITALIEN 23/25
4,91%
SPANIEN 15-25
4,86%
B.T.P. 09-25
4,81%
SPANIEN 14-24
4,69%
BELGIQUE 15/25 74
4,28%
BUND SCHATZANW. 23/25
4,22%
Übrige Positionen
44,68%
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung
Anteil im Fonds
Euro
101,75%
Übrige Währungen
-1,75%
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit
Anteil im Fonds
Laufzeit unter 1 Jahr
99,49%
abgelaufen
2,27%
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes
Anteil im Fonds
Italien
32,75%
Deutschland
24,41%
Frankreich
15,12%
Spanien
13,31%
Belgien
6,61%
Niederlande
3,61%
Irland
2,51%
Österreich
2,24%
Finnland
1,19%
Übrige Länder
-1,75%
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche
Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Branchendaten zur Verfügung.
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart
Anteil im Fonds
Anleihen
101,75%
Fonds
3,52%
Übrige Anlagearten
-5,27%
Produkte und Services
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