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INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1...
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ISIN: IE00BLCH1X54 WKN: A2P1FV Typ: ETF Morningstar Rating: - Art der Replikation: physisch
 
39,766 EUR -0,04
-0,11%
Echtzeitkurs: 30.09.22, 22:02:28
Aktuell gehandelt: -
KVG: Invesco Investment Managem...
Kategorie: Renten Kurze Laufzeiten
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RisikohinweiseProduktinformation
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Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg US Treasury Coupons Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen kaufen oder verkaufen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Kosten direkt bei Invesco Markets II plc zurücknehmen zu lassen.Der Index ist darauf ausgelegt, auf US-Dollar lautende festverzinsliche nominale Schuldtitel des US-Schatzamtes zu messen. Wertpapiere müssen eine Restlaufzeit von mindestens einem und weniger als 12 Monaten haben. Um für die Aufnahme in den Referenzindex in Frage zu kommen, müssen die Kapitalbeträge und Zinsen zulässiger Wertpapiere auf USD lauten. Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen unter Verwendung des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch ein Investment Grade-Rating (mindestens Baa3/BBB-/BBB-) haben. Anleihen müssen einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Mio. USD haben. Im Federal Reserve Systems Open Markets Account (dem 'Federal Reserve SOMA') gehaltene US-amerikanische Staatsanleihen (sowohl Käufe bei der Emission als auch Netto-Sekundärmarkt-Transaktionen) werden vom gesamten ausstehenden Betrag abgezogen. Der Index wird monatlich neu gewichtet.
10 Top Positionen (Stand 31.05.22)
Name der Position Anteil im Fonds
US TREASURY 2022 4,22%
USA 21/23 4,21%
USA 21/23 3,92%
USA 20/22 3,66%
USA 20/22 3,65%
US TREASURY 2022 3,59%
USA 20/22 3,52%
US TREASURY 2022 3,49%
USA 21/23 3,28%
USA 21/23 2,99%
Übrige Positionen 63,47%
 
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
währungsgesichert 100,00%
Übrige Währungen 0,00%
 
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit Anteil im Fonds
Laufzeit unter 1 Jahr 93,99%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre 6,01%
 
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes Anteil im Fonds
USA 99,37%
Kasse 0,63%
Übrige Länder 0,00%
 
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Branchendaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Anleihen 99,37%
Cash 0,63%
Übrige Anlagearten 0,00%
 
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