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factset-api.targobank.de
prod
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - U...
ISIN:
IE00B1TXHL60
WKN:
A0MM0N
Typ:
ETF
Morningstar Rating:
Art der Replikation:
physisch
29,545
EUR
+0,03
+0,08%
Verzögerter Kurs:
02.05.24,
21:56:46
Aktuell gehandelt:
9.900 Stk.
KVG:
BlackRock Asset Management...
Kategorie:
Aktien International
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Stuttgart
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity- Unternehmen investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen diese auf. Die Beteiligungen an Master Limited Partnerships im Index sind auf 20 % begrenzt. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Eigenkapitalpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity- Unternehmen bieten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.
10 Top Positionen (Stand 29.03.24)
Name der Position
Anteil im Fonds
3I GROUP PLC LS-,738636
8,23%
BLACKSTONE GRP DL-,00001
7,47%
BROOKFIELD CORP. CL.A
7,36%
PARTNERS GR.HLDG SF -,01
7,16%
KKR + CO. INC. O.N.
6,01%
INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
4,18%
BRKFLD AS.M.LTD CL.A
3,99%
ARES CAPITAL CORP.
3,96%
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
3,62%
WASHINGTON H.SOUL PAT.+CO
3,20%
Übrige Positionen
44,82%
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung
Anteil im Fonds
US Dollar
45,80%
Pfund Sterling
17,43%
Kanadische Dollar
14,12%
Schweizer Franken
7,16%
Euro
4,75%
Australische Dollar
3,20%
Schwedische Krone
1,09%
Japanische Yen
0,46%
Südkoreanischer Won
0,33%
Übrige Währungen
5,66%
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit
Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Laufzeitdaten zur Verfügung.
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes
Anteil im Fonds
USA
41,82%
Großbritannien
16,10%
Kanada
14,10%
Schweiz
7,16%
Frankreich
3,58%
Australien
3,20%
Guernsey
2,04%
Schweden
1,08%
Kasse
0,48%
Deutschland
0,42%
Übrige Länder
10,02%
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche
Anteil im Fonds
Finanzdienstleistungen
82,88%
Energie
3,20%
Barmittel
0,48%
Informationstechnologie/ Telekommunikation
0,10%
Übrige Branchen
13,34%
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart
Anteil im Fonds
Aktien
90,68%
Fonds
5,20%
Cash
0,48%
Übrige Anlagearten
3,64%
Produkte und Services
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