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CSM SECURITIES SÀRL FID.EST.6 EO-NOTES 202...
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WKN: A3LCNZ Typ: Anleihe Rendite (nach ISMA): 194,69% Fälligkeit: 03.07.2026 Stückelung: 1,000 Kupontyp: Fest
 
99,750 % 0,00
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Verzögerter Kurs: 26.04.24, 16:30:01
Aktuell gehandelt: -
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Stammdaten
Name CSM SECURITIES SÀRL FID....
ISIN CH1221670198
WKN A3LCNZ
Anleihentyp Anleihe
Fälligkeit 03.07.2026
Emittent CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 6
Sitz des Emittenten Luxemburg
Währung EUR
Notierung Prozent
Emissionstag 03.07.2023
Emissionspreis 1.000,00%
Emissionsvolumen 40.000,000
Kupontyp Fest
Zinstermin 03.07.24
Zinsfrequenz Jahr
Stückelung 1,000
Rückzahlungskurs 1000%
 
Prospekte
Name Format
Es sind keine Prospekte vorhanden.
 
Kurskennzahlen
Kennzahl 1 Monat 6 Monate 1 Jahr
Performance 0,00% 0,00% -
Höchstkurs 100,250% 100,250% -
Tiefstkurs 99,750% 99,750% -
Durchschnittl. Preis - - -
Durchschnittl. Volumen 14.286 - -
 
Kursdaten (Frankfurt)
  26.04.24 26.04.24
Aktueller Kurs 99,750% 99,750%
Währung EUR EUR
Kurszeit 16:30 16:30
Echtzeitkurs für Kunden anzeigen -
Diff. zum vorh. Handelstag 0,00 0,00
Diff. zum vorh. Handelstag in % 0,00% 0,00%
Eröffnungskurs 99,750% 99,750%
Tageshöchstkurs 99,750% 99,750%
Tagestiefstkurs 99,750% 99,750%
Tagesvolumen 0,00 0,00
Gehandelter Nennwert 0 0
Schlusskurs vorheriger Handelstag 99,750% 99,750%
Datum vorheriger Handelstag 25.04.24 25.04.24
 
Kennzahlen
Nominalzinssatz (Kupon) 11,00%
Aufgelaufene Stückzinsen (pro 100 EUR) 9,08
Rendite pro Jahr 194,69%
Duration pro Jahr 0,26
Modifizierte Duration in Prozent 0,09%
Konvexität 0,10
Zinselastizität 1,31
Base Point Value (BPV) +0,01
 
Handelsplätze im Vergleich
Handelsplatz Kurs Whrg. Datum Zeit Perf. 1 Tag Anzahl Kurse Tagesvolumen Gehandelter Nennwert
Frankfurt 99,750% EUR 26.04. 16.30. 0,00% 3 0,00 0
Frankfurt - Z... 99,750% EUR 26.04. 16.30. 0,00% 3 0,00 0
 
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