24.04.2025-
Original-Research: CEOTRONICS AG (von BankM AG): Halten
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Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG
24.04.2025 / 10:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
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Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG
Unternehmen: CEOTRONICS AG
ISIN: DE0005407407
Anlass der Studie: Unternehmensmeldung, Kurzanalyse
Empfehlung: Halten
seit: 24.04.2025
Kursziel: EUR 13,89
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: 24.4.2025, vormals Kaufen
Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker
Neubewertung der Aktie im Gange, weiteren Großauftrag erhalten
Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat in den
vergangenen Tagen/Wochen einen deutlichen Kursanstieg verzeichnet. Initialer
Auslöser war die Prognoseanhebung am 8.4.25, in unseren Augen hat der
Kapitalmarkt jedoch auch eine Neubewertung der CEOTRONICS-Aktie vorgenommen,
die mehrere Ursachen (s.u.) hat. Der jüngste Großauftrag, der ein Volumen
von mindestens EUR 13,5 Mio. hat, dürfte die Euphorie weiter befeuern, da es
sich - betrachtet man die zu liefernden Produkte (u.a. das CT-MultiPTT C3
"FührungsPTT") - bei dem Kunden um einen europäischen NATO-Partner handeln
könnte. Dies würde unsere Sichtweise bestärken, dass der Großauftrag der
Bundewehr ein Leuchtturmprojekt ist, dessen Strahlkraft Türen bei anderen
NATO-Partnern öffnet. Mit einem 2024/25er EV/Umsatz von 2,6 hat die Aktie
den Abstand zu den Peers, die Kommunikationsausrüstung für NATO-Armeen
entwickeln und produzieren - Bittium (2025e: 2,8) und Invisio (2025e: 8,5) -
aufgeholt bzw. verringert.
Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse
resultiert in einem Fairen Wert von EUR 13,89. Damit liegt der aktuelle Kurs
6,8% über dem Fairen Wert; unsere Empfehlung lautet daher "Halten".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/32342.pdf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:
https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de
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