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EQS-News: Vonovia startet operativ gut ins Jahr, erhält renommiertes SBTi-Rating für Nachhaltigkeitsziele und schreitet mit Verkaufsprogramm voran (deutsch)
Vonovia startet operativ gut ins Jahr, erhält renommiertes SBTi-Rating für Nachhaltigkeitsziele und schreitet mit Verkaufsprogramm voran
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EQS-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Vonovia startet operativ gut ins Jahr, erhält renommiertes SBTi-Rating für
Nachhaltigkeitsziele und schreitet mit Verkaufsprogramm voran
30.04.2024 / 07:02 CET/CEST
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Ergebnis zum 1. Quartal 2024
Vonovia startet operativ gut ins Jahr, erhält renommiertes SBTi-Rating für
Nachhaltigkeitsziele und schreitet mit Verkaufsprogramm voran
* Kerngeschäft Bewirtschaftung entwickelt sich im 1. Quartal erneut
positiv; Prognose 2024 bestätigt.
* Bond-Emissionen erfolgreich; alle kurzfristigen Fälligkeiten abgedeckt;
Risikoprämien normalisieren sich; Fitch-Rating BBB+ mit stabilem
Ausblick.
* Vom Verkaufsziel 2024 von 3 Mrd. EUR bereits rund 1,1 Mrd. EUR erreicht.
* Talsohle bei der Immobilienbewertung für 2024 erwartet; Rückkehr zum
Wachstumskurs in Sicht; ab 2025 organischer Wertzuwachs von rund 3 Mrd.
EUR pro Jahr möglich.
* Starke Nachhaltigkeits-Ratings von SBTi und CDP honorieren
Klimaschutzziele von Vonovia; 845 Wohnungen fertiggestellt (+8,5 %).
Bochum, 30. April 2024 - Die Vonovia SE ("Vonovia") ist mit operativ guten
Ergebnissen ins Jahr gestartet. So konnte das Bochumer Unternehmen im ersten
Quartal den EBITDA-Beitrag im Kerngeschäft Bewirtschaftung auf 592,9 Mio. EUR
steigern.
Das angekündigte Verkaufsprogramm startete erfolgreich. Vonovia hat im April
ein Wohnungsportfolio sowie ein unbebautes Grundstück in Berlin für
insgesamt 700 Mio. EUR verkauft. Der Verkauf an zwei kommunale Berliner
Wohnungsunternehmen erfolgte zum Buchwert.
Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender von Vonovia: "Wir wollen in diesem Jahr
Verkäufe mit einem Volumen von 3 Mrd. EUR umsetzen: Wir sind auf Kurs und
realisieren unsere Buchwerte." Von dem Verkaufsziel in Höhe von 3 Mrd. EUR hat
Vonovia bereits rund 1,1 Mrd. EUR erreicht.
Talsohle bei Wertentwicklung erwartet
Vonovia hat zum Jahresauftakt drei Anleihen an internationalen Märkten
emittiert. Einen Pfund Sterling Bond in Höhe von 400 Mio. £ (465 Mio. EUR),
gefolgt von der ersten Schweizer-Franken-Anleihe im Wert von 150 Mio. CHF
(159 Mio. EUR) sowie einen Euro Social Bond im Nominalvolumen von 850 Mio. EUR.
"Mit Großbritannien sowie der Schweiz haben wir Anfang des Jahres neue
Finanzmärkte für uns erschlossen. Die Summe der drei Bonds in Höhe von rund
1,5 Mrd. EUR verdeutlicht unsere Attraktivität für den Kapitalmarkt", fasst
Philip Grosse, Finanzvorstand von Vonovia, zusammen. Mit diesen Bonds werden
Fälligkeiten zum Jahresende 2025 abgelöst. "Wir haben unbeschränkten Zugang
zu Liquidität, und die Risikoprämien normalisieren sich auf ein akzeptables
Niveau."
Der Verschuldungsgrad LTV (Loan-to-value) lag pro forma bei 45,9 %.
Der Wert des Immobilienportfolios bleibt im Stichtagsvergleich stabil bei
83,7 Mrd. EUR. Eine Neubewertung zum Quartal war nicht erforderlich, was das
Unternehmen positiv konnotiert: "Die Talsohle bei der Wertentwicklung ist
praktisch greifbar. Wir erwarten, die Phase der Stabilisierung in diesem
Jahr abzuschließen. Die Rückkehr zum Wachstumskurs ist in Sicht. Spätestens
ab 2025 wollen wir umschalten und uns wieder auf die Steigerung unserer
Erträge konzentrieren."
Ab 2025 erwartet Vonovia einen organischen Wertzuwachs (ohne
Bewertungseffekte) in Höhe von rund 3 Mrd. EUR pro Jahr - beeinflusst vor
allem durch den Wohnungsmangel und eine hohe Nachfrage nach Wohnraum in den
Metropolen.
Rating BBB+ von Fitch: Finanzagentur bestätigt hohe Bonität
Diese robuste Finanzstrategie würdigt auch die unabhängige Agentur Fitch,
die Vonovia im März 2024 erstmals bewertet hat. Fitch vergab Vonovia ein
Rating BBB+ mit stabilem Ausblick. Besonders positiv gewichtete Fitch die
Stabilität des regulierten Wohnungsmarktes in Deutschland, die hohe
Nachfrage nach Wohnungen sowie den mit 98 % sehr hohen Vermietungsgrad von
Vonovia.
Mit Fitch ist Vonovia zusätzlich zu S&P, Moody´s sowie Scope nun von allen
renommierten Finanzagenturen mit einem guten Investment-Grade-Rating
bewertet.
Solide Geschäftsentwicklung im ersten Quartal; mehr Neubau
Vonovia verzeichnet im ersten Quartal eine erwartungsgemäß solide
Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen profitiert von den Megatrends
Wohnraumbedarf, insbesondere in den Metropolen, und der damit einhergehenden
Vollvermietung sowie dem Fokus auf Klimaschutz. Klimaneutralität bis 2045
bleibt ein wichtiges Ziel für Vonovia.
Rolf Buch: "Unser Kerngeschäft - die Vermietung von Wohnungen - ist
unverändert gesund und entwickelte sich positiv. Unsere weiteren Segmente
werden sich - wenn auch etwas zeitverzögert - erholen. Wir haben unser
Geschäft rund um die gesellschaftlichen Megatrends aufgebaut, die uns
Rückenwind geben. Dieses Land braucht Wohnungen, die bezahlbar bleiben -
auch mit niedrigem CO-Fußabdruck. Es ist eine Mammutaufgabe, auf die wir
uns als Unternehmen vorbereitet haben."
Das EBITDA Rental liegt im ersten Quartal 2024 bei 592,9 Mio. EUR (Q1 2023:
584,2 Mio. EUR). Dank Effizienzsteigerungen, niedrigem Leerstand und Synergien
aus der Integration der Deutsche Wohnen verzeichnet das Kerngeschäft
Bewirtschaftung eine positive Entwicklung. Die Mieten stiegen um 3,8 %, die
durchschnittliche monatliche Ist-Miete lag konzernweit bei 7,78 EUR pro
Quadratmeter. Im deutschen Portfolio waren es 7,67 EUR pro Quadratmeter. Bei
einer Leerstandsquote von 2,2 % ist die Anzahl freier Wohnungen anhaltend
gering. In der Regel werden diese gerade umgebaut und saniert.
Trotz gestiegener Baukosten konnte Vonovia die Anzahl der fertiggestellten
Wohnungen im Vorjahresvergleich von 779 auf 845 erhöhen (+8,5 %). Dennoch
lagen die weiteren Segmente erwartungsgemäß jeweils unter den Werten des
Vorjahresquartals. Diese Entwicklung ist größtenteils auf die Strategie
zurückzuführen, die Geschäfte des Unternehmens in Zeiten hoher Zinsen
vorerst auf Liquidität, anstatt auf Rentabilität, auszurichten. Das Adjusted
EBITDA liegt mit 607,0 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahresquartal.
Das Ergebnis der neuen Kennzahl für Performance, das Adjusted EBT (Ergebnis
vor Steuern) war mit 416,5 Mio. EUR (-7,3 %) maßgeblich durch die weiterhin
hohen Zinsaufwendungen getrübt.
Die ebenfalls neue, führende Kennzahl der Innenfinanzierung und damit der
Steuerung der Liquidität, der Operating Free Cash-Flow (OFCF), entwickelte
sich hingegen deutlich positiv. Er stieg im ersten Quartal 2024 auf 501,0
Mio. EUR (+24,0 %).
Für das Jahr 2023 beabsichtigt Vonovia der Hauptversammlung eine Dividende
in Höhe von 0,90 EUR vorzuschlagen. Bemessungsgrundlage für die Dividende ab
2024 ist das Adjusted EBT zuzüglich der überschüssigen Liquidität aus dem
Operating Free Cash-Flow. Auf dieser Basis sieht Vonovia eine derzeitige
Dividendenkapazität von ungefähr 1 Mrd. EUR. Zusätzliche Kapazität hängt vor
allem davon ab, wie schnell die Beiträge in den Segmenten Development,
Value-add und Recurring Sales wieder steigen.
Nachhaltigkeits-Ratings von SBTi und CDP für Klimaschutzziele
Dass Vonovia bei ihren Nachhaltigkeitsbestrebungen beachtliche Fortschritte
macht, haben zum Jahresauftakt die Nachhaltigkeits-Ratings von SBTi und CDP
bekräftigt. Die SBTi (Science Based Targets initiative) bestätigte im Rahmen
ihrer unabhängigen Überprüfung, dass die Klimaziele von Vonovia auf
wissenschaftsbasierten Verfahren beruhen und im Einklang mit dem
1,5-Grad-Ziel von Paris sind. Damit ist Vonovia eines von nur wenigen
Immobilienunternehmen in Deutschland, deren wissenschaftsbasierte Klimaziele
durch die SBTi bestätigt sind.
Zudem honorierte das CDP (Carbon Disclosure Project) die umfangreichen
Aktivitäten für den Klimaschutz von Vonovia mit dem Rating A- und stufte das
Wohnungsunternehmen damit in die Kategorie "Leadership" ein. Das
ambitionierte Klimaziel von Vonovia: ein nahezu klimaneutraler
Gebäudebestand bis 2045.
Dem Immobilien- und Bausektor kommt eine zentrale Rolle bei der Erreichung
des 1,5-Grad-Ziels zu, weshalb auch Investoren immer stärker auf eine
unabhängige Überprüfung achten. Die Bestätigungen durch SBTi und CDP zeigen,
dass Vonovia mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie seit mehreren Jahren
Standards im Immobiliensektor setzt. Auch im laufenden Jahr wird Vonovia
rund 1 Mrd. EUR in den Neubau und die Modernisierung ihrer Wohnungen
investieren und somit die Dekarbonisierung des Gebäudebestands vorantreiben.
Klarheit bei Mietenregulierung, aber Wohnungsnotproblem wird nicht gelöst
Die kürzlich beschlossene Verlängerung der Mietpreisbremse bis zum Jahr 2029
stößt bei vielen Experten, darunter auch Vonovia, auf Kritik. Rolf Buch
erklärt, wieso die Mietpreisbremse nicht nur die Vermieter, sondern
letztlich auch die vielen Wohnungssuchenden schädigt: "Die Verlängerung der
Mietpreisbremse halten wir für falsch, denn Mietregulierung sollte
differenzierter stattfinden und darf den Markt nicht in eine Schieflage
bringen. Die Mietpreisbremse ist sozial blind und berücksichtigt nicht die
individuelle Leistungsfähigkeit der Mieterinnen und Mieter. Mit einer
Verlängerung der Mietpreisbremse wird die Mietenentwicklung auch in Zukunft
deutlich hinter der Kostenentwicklung bleiben. Die Folge: Die
Preis-Kosten-Schere öffnet sich weiter. In Kombination mit der Steigerung
der Baukosten ist Neubau somit derzeit kaum rentabel. Dringend benötigter
Wohnraum kann so nicht entstehen. Wir begrüßen es jedoch ausdrücklich, dass
keine Verschärfungen beschlossen wurden."
Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2024
Vor dem Hintergrund der Entwicklung im ersten Quartal 2024 bestätigt das
Unternehmen seine Prognose des Gesamtjahres. Für das organische Mietwachstum
erhöht Vonovia die Erwartungen auf 3,8 bis 4,1 %, und erwartet für dieses
Segment auch langfristig eine jährliche Steigerung, insbesondere auch
getrieben durch Investitionen, von rund 4 %.
Für das Adjusted EBITDA rechnet Vonovia mit einer Bandbreite von 2,55 bis
2,65 Mrd. EUR. Die neue Kennzahl für Performance, das Adjusted EBT wird in
einer Bandbreite von rund 1,7 bis 1,8 Mrd. EUR erwartet. Mit Blick auf den
Nachhaltigkeits-Performance-Index (SPI) geht Vonovia davon aus, alle Ziele
2024 zu erreichen.
Finanzielle Kennzahlen in Mio. EUR Q1 Q1 Verände-
2023* 2024 rung in %
Adjusted EBITDA Total (fortgeführte 627,9 607,0 -3,3
Geschäftsbereiche)*
Adjusted EBITDA Rental 584,2 592,9 1,5
Adjusted EBITDA Value-add 26,4 11,5 -56,4
Adjusted EBITDA Recurring Sales 21,8 9,1 -58,3
Adjusted EBITDA Development -4,5 -6,5 44,4
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) 449,1 416,5 -7,3
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) 0,56 0,51 -9,4
pro Aktie in EUR **
Ergebnis aus der Bewertung von Investment -3.61- - -100
Properties* 2,2
Ergebnis vor Steuern (EBT) * -3.19- 409,8 -
3,9
Periodenergebnis -2.08- 335,5 -
8,1
Gesamtsumme Instandhaltung, Modernisierung, 344,9 316,6 -8,2
Bestandsinvestitionen und Neubau
davon Instandhaltung* 168,9 161,0 -4,7
davon Modernisierung & Bestandsinvestitionen* 122,0 107,8 -11,6
davon Neubau* 54,0 47,8 -11,5
Bilanzielle Kennzahlen in Mio. EUR 31.12.2023 31.03.2024 Veränderung
in %
Verkehrswert des Immobilienbestands 83.927,7 83.663,8 -0,3
EPRA NTA 38.140,9 38.062,9 -0,2
EPRA NTA pro Aktie in EUR*** 46,82 46,72 -0,2
LTV in % 47,3 46,9 -0,8
LTV pro forma in % 46,7 45,9 -1,7
Nichtfinanzielle Kennzahlen Q1 2023 Q1 2024 Verände-
rung in
%
Anzahl der bewirtschafteten Einheiten 618.951 613.306 -0,9
davon eigene Wohnungen 548.368 543.427 -0,9
davon Wohnungen Dritter 70.583 69.879 -1,0
Anzahl verkaufter Wohnungen 663 2.816 >100
davon Recurring Sales 282 407 44,3
davon Non Core/Sonstiges 381 2.409 >100
Anzahl neu gebauter Wohnungen 779 845 8,5
davon für den eigenen Bestand 675 153 -77,3
davon für den Verkauf an Dritte 104 692 >100
Leerstandsquote in % 2,2 2,2 -
Monatliche Ist-Miete in EUR/m² 7,54 7,78 3,2
CO2-Intensität in Deutschland in kg CO2e/m² 33,0 31,7 -3,9
Mitarbeiter, Anzahl (zum 31. März) 12.009 11.999 -0,1
*Vorjahreswerte 2023 angepasst an aktuelle
Kennzahlenund Segmentdefinition.
**Basierend auf der gewichteten
durchschnittlichen Anzahl der
dividendenberechtigten Aktien.
***Basierend auf den zum jeweiligen
Stichtag dividendenberechtigten Aktien.
Den vollständigen Quartalsbericht finden Sie unter:
Deutsch: https://report.vonovia.com/2024/q1/de/
Englisch: https://report.vonovia.com/2024/q1/en/
Weitere Informationen sowie Foto- und Videomaterial finden Sie
im Pressebereich und in der Mediathek.
Finanzkalender 2024:
8. Mai 2024: Hauptversammlung
2. August 2024: Halbjahresbericht 2024
6. November 2024: Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2024
Über Vonovia
Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen, das über
einer Million Menschen ein Zuhause bietet. Heute besitzt Vonovia rund
543.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands,
Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.000 verwaltete Wohnungen.
Der Portfoliowert liegt bei zirka 83,7 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als
modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit
seiner Mieterinnen und Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares,
attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für
eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia
nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen
Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch
Nachverdichtung und Aufstockung.
Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im
September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die
Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen
Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe,
STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT
Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 12.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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