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Deutsche Beteiligungs AG: Hohe Aktivität und fortschreitende Weiterentwicklung

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Quartals-/Zwischenmitteilung
Deutsche Beteiligungs AG: Hohe Aktivität und fortschreitende
Weiterentwicklung

08.02.2024 / 08:00 CET/CEST
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Deutsche Beteiligungs AG: Hohe Aktivität und fortschreitende
Weiterentwicklung

  * Nettovermögenswert liegt nahezu unverändert bei 663,4 Millionen Euro

  * Ergebnis aus der Fondsberatung beträgt 2,5 Millionen Euro

  * Prognose für das Geschäftsjahr unverändert

  * Hohe Aktivität des Investment Advisory Teams

Frankfurt am Main, 8. Februar 2024. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG)
blickt auf ein ereignisreiches erstes Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024
zurück. Dazu zählt der Vollzug der mehrheitlichen Übernahme der ELF Capital
Group sowie dessen Integration. Dadurch verstärkt die DBAG ihre
Positionierung als Finanzierungspartner des Mittelstands und kann dessen
Finanzierungsbedarf noch besser bedienen. Die nahezu einstimmige Genehmigung
im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung am 2. November 2023
unterstreicht das Vertrauen der Aktionäre hinsichtlich dieser strategischen
Weiterentwicklung. Hohe Zustimmung erlangt die DBAG auch für die
aktualisierte Ausschüttungspolitik, die eine stabile Dividende in Höhe von
mindestens 1,00 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorsieht. Daraus ergibt
sich eine Dividendenrendite von 3,5 Prozent (2023 betrug die
durchschnittliche Dividendenrendite des Dax 3,4 Prozent). Darüber hinaus
plant das Unternehmen zukünftig regelmäßiger die Möglichkeit eines
Aktienrückkaufs in Betracht zu ziehen, um ihre Aktionäre so auf flexible
Weise zusätzlich an einer positiven Entwicklung der Gesellschaft teilhaben
zu lassen. Zudem wurden im Berichtsquartal sowohl zwei Veräußerungen als
auch zwei neue Investitionen vollzogen, dazu zählt auch der Verkauf der R+S
Group. Auf der Investitionsseite konnten ein Management-Buy-Out an ProMik
und eine neue Langfristige Beteiligung an NOKERA vollzogen werden.

Hohe Aktivität hinsichtlich neuer Beteiligungsmöglichkeiten

Auch in Hinblick auf Investitionsmöglichkeiten zeichnet sich ein positives
Bild ab. So hat das Investment Advisory Team der DBAG im ersten Quartal des
Geschäftsjahres 2023/2024 66 Beteiligungsmöglichkeiten geprüft - eine
Steigerung von rund 30 Prozent gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres.
"Der erfreuliche Verlauf des Geschäftsjahres 2022/2023 sowie die hohe
Aktivität hinsichtlich neuer potenzieller Investitionen unterstreicht unsere
Fähigkeit auch in anspruchsvollen Marktlagen unseren Fonds-Investoren sowie
unseren Aktionären attraktive Chancen zu erschließen", kommentiert Tom
Alzin, Sprecher des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG, die
Quartalsergebnisse. Zu diesen attraktiven Chancen, zählen neben den
Beteiligungsmöglichkeiten durch die von der DBAG beratenen Fonds, auch
Unternehmenszukäufe der Portfoliounternehmen. So haben Portfoliounternehmen
der DBAG fünf Unternehmenszukäufe getätigt, davon wurden zwei bereits
vollzogen und drei vereinbart.

Erwartungsgemäße Entwicklung der Portfoliounternehmen

Anders als im Vorjahr, als sich die Vergleichsunternehmen am Kapitalmarkt
besser entwickelt hatten, entspricht der Beitrag aus der Veränderung der
Multiplikatoren der börsennotierten Referenzunternehmen der
makroökonomischen Gesamtlage. Somit liegt der Nettovermögenswert des ersten
Quartals 2023/2024 mit 663,4 Millionen Euro innerhalb des Planungskorridors
des Geschäftsjahres 2023/2024 und leicht unter dem Wert zum Ende des
Geschäftsjahres 2022/2023 von 669,4 Millionen Euro. Das Konzernergebnis fiel
mit -5,4 Millionen Euro (Vorjahr 41,6 Millionen Euro) negativ aus. Wie
bereits in dem am 30. November 2023 veröffentlichten Geschäftsbericht
prognostiziert, hat sich das Ergebnis aus der Fondsberatung entsprechend dem
Lebenszyklus der Fonds und angesichts der Kostenentwicklung rückläufig
entwickelt. In der Fondsberatung wurde demnach ein planmäßiges Ergebnis von
2,5 Millionen Euro nach Steuern erreicht (Vorjahresquartal: 3,5 Millionen
Euro).

Aufgrund des Geschäftsmodells der DBAG können die Ergebnisse einzelner, auch
direkt aufeinander folgender Perioden stark voneinander abweichen. Insofern
spiegeln die Ergebnisse eines einzelnen Quartals eine Momentaufnahme wider
und können demnach nicht auf das gesamte Geschäftsjahr hochgerechnet werden.


Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der
renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und
Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im
Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit
Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchen-schwerpunkte
sind produzierende Unternehmen, Industriedienstleister und
IndustryTech-Unternehmen - Unternehmen also, deren Produkte Automatisierung,
Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen - sowie Unternehmen aus den
Branchen Breitband-Telekommunikation, IT-Services, Software und Healthcare.
Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand
vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt
rund 2,6 Milliarden Euro. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der
ELF Capital Group, ergänzt die DBAG ihr Angebot an flexiblen
Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates Fremdkapital.

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