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Swiss Re wird zum Co-Investment-Manager der Cat-Bond- und ILS-Fondspalette von GAM ernannt

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Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Partnerschaft
Swiss Re wird zum Co-Investment-Manager der Cat-Bond- und ILS-Fondspalette
von GAM ernannt

07.04.2025 / 07:03 CET/CEST

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Zürich, 7. April 2025 - Swiss Re wird über seine Tochtergesellschaft Swiss
Re Insurance-Linked Investment Advisors Corporation ("SRILIAC") per 7. Mai
2025 zum Co-Investment-Manager der Insurance-Linked-Security-(ILS)
Fondspalette von GAM, einschliesslich des GAM Star Cat Bond UCITS Fonds,
ernannt.

Swiss Re verwaltete per 31. März 2025 ILS-Vermögenswerte in Höhe von ca. 5
Mrd. USD, darunter Fonds, Sidecars und massgeschneiderte Strukturen. Ab dem
7. Mai 2025 wird Swiss Re zusätzlich die ILS-Fonds von GAM co-managen, die
per 31. März 2025 ein verwaltetes Vermögen von insgesamt ca. 3 Mrd. USD
hatten.

Als Co-Investment-Manager wird Swiss Re für Anlage- und
Portfoliomanagemententscheidungen zuständig sein, während GAM die
Verantwortung für die Aufsicht über das Risikomanagement beibehält und den
globalen Vertrieb sowie die Produktstrukturierung leiten wird. Swiss Re und
GAM werden zudem auch bei ILS-Innovationen zusammenarbeiten.

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von
Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des
Risikotransfers und kann auf eine mehr als 160-jährige Geschichte
zurückblicken. Sie ist eine Pionierin im Bereich der Katastrophenanleihen
(Cat Bonds), seit der Markt in den 1990er Jahren geschaffen wurde. Sie ist
ausserdem ein führender Sponsor von Cat Bonds sowie Sidecars und durch Swiss
Re Capital Markets auch ein führender Arrangeur von Cat Bonds, der
Transaktionen mit einem Nominalwert von rund 50 Mrd. USD arrangiert hat.
Dies entspricht mehr als einem Viertel des Nennwerts aller seit 1997
emittierten Cat Bonds.

Investoren der GAM Cat Bond- und ILS-Fonds profitieren nun von Swiss Res
umfangreichem Risikowissen und Underwriting-Expertise, inklusive mehr als 50
spezialisierte Wissenschaftler, die sich mit Katastrophenrisiken befassen,
über 190 firmeneigene Gefahrenmodelle und etwa 200 Terabyte an kuratierten
Portfoliodaten.

SRILIAC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Swiss Re, die bei
der US Securities and Exchange Commission (SEC) als Anlageberaterin
registriert ist, wird als Co-Investment-Manager dieser Fonds fungieren.
SRILIAC wird von Mariagiovanna Guatteri geführt, die über mehr als 20 Jahre
Erfahrung im Cat-Bond-Portfoliomanagement und in der Modellierung von
Naturkatastrophen bei Swiss Re verfügt. Zudem war sie für die Verwaltung der
Swiss Re-eigenen ILS-Investitionen und die Verwaltung des Kapitals von
Drittparteien für die ILS-bezogenen Anlagestrategien von Swiss Re zuständig.

Mariagiovanna Guatteri, CEO und CIO von SRILIAC: «Der ILS-Markt hat im Jahr
2024 neue Rekorde aufgestellt, und die starken Renditen von Cat Bonds haben
die Attraktivität und den Diversifizierungswert der Anlageklasse für
Investoren deutlich gemacht. Es ist eine spannende Zeit für die Branche, und
wir sehen ein beträchtliches Interesse sowohl seitens der Emittenten von Cat
Bonds als auch von Investoren.»

Cat Bonds, die zur finanziellen Absicherung gegen potenzielle Verluste durch
Naturkatastrophen oder andere Gefahren emittiert werden, ermöglichen
Investoren den Zugang zu einer Anlageklasse, deren Renditen eine geringe
Korrelation mit anderen Anlageklassen in den Finanzmärkten aufweisen.

Der Cat-Bond-Markt wächst weiter aufgrund der steigenden Nachfrage nach
Risikotransfer, die vor allem getrieben wird durch die wirtschaftliche
Entwicklung, die Konzentration der versicherten Werte in exponierten
Gebieten, die veränderte Anfälligkeit sowie den Klimawandel. Die
Anlageklasse bietet Investoren eine skalierbare und diversifizierende
Investitionsmöglichkeit.

Christopher Minter, Head Swiss Re Alternative Capital Partners: «Wir freuen
uns sehr über die Partnerschaft mit GAM, um gemeinsam ihre Cat-Bond- und
ILS-Anlagestrategien zu managen. Durch unsere Zusammenarbeit mit GAM, werden
wir das einmalige Risikowissen und die Erfahrung von Swiss Re in der
Cat-Bond-Branche mit den Investoren teilen.»

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Swiss Re
Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von
Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des
Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie
antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel,
von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re
Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und
Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und
Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo
sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 70
Geschäftsstellen weltweit tätig.

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