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Helvetica Swiss Commercial Fund zeigt starke Portfolioentwicklung und Performance im ersten Halbjahr 2024

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Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Halbjahresergebnis
Helvetica Swiss Commercial Fund zeigt starke Portfolioentwicklung und
Performance im ersten Halbjahr 2024

30.08.2024 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung (PDF)

  * Nettoertrag im ersten Halbjahr 2024 von CHF 12.4 Mio. trägt CHF 3.40 zur
    Ausschüttung pro Anteil bei

  * EBIT-Marge ist stabil bei rund 72 %

  * 34'500 m2 neu und wiedervermietet mit Laufzeit von durchschnittlich fünf
    Jahren

  * WAULT wurde um rund ein halbes Jahr auf über vier Jahre erhöht

  * Leerstandsquote per Stichtag beträgt 5.8 % (Berichtsperiode 4.7 %)

  * HSC Fund ist performancestärkster kotierter Schweizer Immobilienfonds
    mit +21 % seit Jahresbeginn 2024

  * Vorbereitungen zur Fusion mit dem Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO
    Fund) sind auf Kurs

Nettoertrag und Dividendenbeitrag

Das Portfolio des HSC Fund generiert stabile und langfristig gesicherte
Erträge. Unterstützend wirken die seit 2024 um -10 Basispunkte reduzierten
Verwaltungsgebühren auf 0.60 %. Der Nettoertrag beläuft sich per
Bilanzstichtag auf CHF 12.4 Mio. Verteilt auf die für die Ausschüttung
relevanten Anteile (nach Abzug der Rücknahmen), ergibt dies einen
Dividendenbeitrag von CHF 3.40 pro Anteil, was rund 65 % der
Vorjahresdividende entspricht.

Portfoliomanagement

Im ersten Halbjahr 2024 wurden zwei Liegenschaften im Umfang von CHF 14 Mio.
zu Marktwert erfolgreich verkauft. Andererseits wurde das verbleibende
Portfolio im Zuge des konservativen Bewertungsansatzes um -1.4 % (CHF 10
Mio.) angepasst. Der Verkehrswert des Portfolios nimmt in der Folge im
ersten Halbjahr 2024 gesamthaft um -3.3 % auf CHF 696 Mio. ab. Im
Berichtszeitraum wurden keine neuen Immobilien erworben.

Per Bilanzstichtag vom 30. Juni 2024 umfasst der Fonds 31 gut positionierte
Kommerzliegenschaften in vorwiegend suburbanen Regionen mit optimaler
Verkehrsanbindung. Die Liegenschaften befinden sich zu 83 % in der
Deutschschweiz und generieren Mieterträge mehrheitlich aus Büronutzung mit
34 %, aus Gewerberäumen mit 24 % und Verkaufsflächen mit 22 %.

Dank aktiven Bemühungen des Asset Managements und langjährigen
Mieterbeziehungen wurden mit einem Gesamtvolumen von CHF 5 Mio. Flächen über
25'950 m2 verlängert und über 8'550 m2 neu vermietet. Die durchschnittliche
Laufzeit beträgt fünf Jahre. Der Vermietungsstand hält sich auf einem hohen
Niveau von 94 %. Die Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) konnte um rund
ein halbes Jahr auf über vier Jahre erhöht werden. Die Mietverträge sind per
Bilanzstichtag zu 95.7 % indexiert und somit an die Inflation gebunden. Die
Bruttorendite [SOLL] des Portfolios beträgt per 30. Juni 2024 knapp 6.2 %
und unterstreicht die hohe Ertragskraft.

Fremdfinanzierungsstrategie

Im Einklang mit der angepassten Finanzierungsstrategie wurde der Anteil
langfristiger Fremdfinanzierung (Laufzeit >1 Jahr) per Bilanzstichtag vom
30. Juni 2024 auf 22 % gegenüber 20 % zum Jahresende 2023 erhöht. Die
Fremdfinanzierungsquote liegt per Ende Juni 2024 bei 29.1 % und wird im
Verlaufe des zweiten Halbjahres 2024 in den Zielkorridor von 25 bis 28 %
zurückgeführt. Per 30. Juni 2024 beträgt die durchschnittliche Verzinsung
1.60 %, gegenüber 1.94 % zum Jahresende 2023, was zu tieferen Zinskosten im
zweiten Halbjahr 2024 führen wird.

Nachhaltigkeit

Helvetica verfolgt das Netto-Null-Ziel für Treibhausgasemissionen bis 2050
und hat dies seit 2023 im Fondsvertrag verankert. Kontrolle und aktive
Steuerung des Fortschritts erfolgt auf Basis des CO2-Absenkpfades, um die
Zwischenziele auf Kurs zu halten und gezielte Massnahmen zu ergreifen.

Aktuell verursacht der HSC Fund gemäss den AMAS Kennzahlen (basierend auf
REIDA) pro m2 7.4 kg/CO2. Die CO2-Energieintensität beruht auf einem
Abdeckungsgrad von 68.4 %, welcher mit weiteren Teilnahmen am
REIDA-Benchmarking kontinuierlich erhöht wird. Der derzeitige fossile
Heizanteil von 58 % wird vorwiegend mit Heizungssanierungen in den nächsten
Jahren stark reduziert werden. Hierfür bestehen klare Businesspläne je
Liegenschaft.

Kurs und Performance

Der HSC Fund verzeichnet im ersten Halbjahr 2024 eine Netto-Performance von
+21 %. Er schneidet damit als leistungsstärkster, kotierter Schweizer
Immobilienfonds ab. Der Kurs steigt von CHF 75.80 per Ende 2023 auf CHF
86.40, inklusive der im April 2024 erfolgten Ausschüttung von CHF 5.35. Der
Abschlag auf den Nettoinventarwert des Fonds reduziert sich von 34 % per
Ende 2023 auf 21 %.

Fusion mit Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund)

Die Umsetzung ist unter Vorbehalt der Genehmigung der FINMA bis Ende des
ersten Semesters 2025 geplant. Der HSC Fund ist hierbei der übernehmende
Fonds und der HSO Fund der übertragene Fonds. Durch die Vereinigung wird ein
ertragsstarker, kotierter Gewerbeimmobilienfonds mit einem initialen Volumen
von voraussichtlich rund CHF 750 Mio. entstehen. Der Zusammenschluss wird
den Anlegern beider Fonds eine verbesserte Diversifikation und erhöhte
Ertragskraft bringen sowie die Basis für künftiges Wachstum des Fonds legen.

Ausblick auf das zweite Halbjahr 2024

Bis Ende 2024 liegt der Fokus auf einer stabilen Ertragsleistung des
Portfolios, dem erfolgreichen Abschluss der aktuell laufenden
Liegenschaftsverkäufe und einer weiteren Steigerung des Börsenkurses der
Fondsanteile.

Im Bereich Nachhaltigkeit erfolgt die zweite Teilnahme am
REIDA-Benchmarking, die Inbetriebnahme von weiteren PV-Anlagen sowie
erstmalig die Durchführung einer Mieterumfrage.

Weitere Details, Zahlen und Fakten sind Halbjahresbericht 2024 des HSC Fund
einzusehen: Helvetica.com

Alle Medienmitteilungen finden Sie auch unter
Helvetica.com

Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN
CH0335507932

Zürich, 30. August 2024 - Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund)
schliesst das erste Halbjahr 2024 mit einem leistungsstarken und soliden
Ergebnis ab. Das Portfolio generiert gemäss seiner strategischen Ausrichtung
stabile und langfristig gesicherte Erträge.

Medienkontakt

   Urs Kunz Chief Commercial Officer,    Patricia Neupert Head Marketing &
   Mitglied der Geschäftsleitung T       Communications T +41 43 544 70 98
   +41 43 544 70 95                      [1]patricia.neupert@helvetica.com
   [1]urs.kunz@helvetica.com  1.         1.
   mailto:urs.kunz@helvetica.com         mailto:patricia.neupert@helvetica.
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Über Helvetica
Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist eine führende und
FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft.
Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen
Wert durch langfristiges Eigentum an stabilen Immobilienanlagen mit soliden
Renditen. Mit unserer voll integrierten Immobilienanlageplattform decken wir
die gesamte Wertschöpfungskette ab, entwickeln kundenspezifische
Anlagelösungen und stellen standardisierte Anlageprodukte bereit: Der
börsenkotierte HSC Fund für Kommerzimmobilien, der HSO Fund für kommerzielle
Spezialimmobilien und der HSL Fund für Wohnimmobilien investieren
schweizweit an attraktiven Standorten mit guter Verkehrsanbindung zu
regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft
berücksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen Immobilienlebens- und
Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Commercial Fund
Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer
Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in
Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen
der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung
ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite
Diversifikation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der
langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener
Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA
bewilligt. Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793;
ISIN CH0335507932

Helvetica Swiss Opportunity Fund
Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten
Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle
Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen
vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern,
die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der
langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener
Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist
von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Ticker Symbol
HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.
des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein
Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine
Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient
ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen
enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken
behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt
keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die
Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der
Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen
Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit
integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können
kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung
richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz
ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an
US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der
US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen
ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Helvetica Property
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                     8002 Zürich
                     Schweiz
   Telefon:          +41 43 544 7080
   E-Mail:           office@helvetica.com
   Internet:         www.helvetica.com
   ISIN:             CH0335507932
   Valorennummer:    33550793
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1978141



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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