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EQS-News: PATRIZIA gibt vorläufige Finanzergebnisse für das GJ 2024 im Rahmen der erwarteten Prognose bekannt und schlägt eine Dividendenerhöhung auf 0,35 EUR je Aktie vor (deutsch)
PATRIZIA gibt vorläufige Finanzergebnisse für das GJ 2024 im Rahmen der erwarteten Prognose bekannt und schlägt eine Dividendenerhöhung auf 0,35 EUR je Aktie vor
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EQS-News: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis
PATRIZIA gibt vorläufige Finanzergebnisse für das GJ 2024 im Rahmen der
erwarteten Prognose bekannt und schlägt eine Dividendenerhöhung auf 0,35 EUR
je Aktie vor
24.03.2025 / 07:00 CET/CEST
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* EBITDA von 45,1 Mio. EUR (+3,4% ggü. Vorjahr1) erheblich durch das für
Umsatzerlöse herausfordernde Umfeld, Kosteneffizienzmaßnahmen und durch
sonstige Erträge beeinflusst
* Die Assets under Management (AUM) waren im GJ 2024 leicht rückläufig,
wurden aber durch anhaltendes Interesse der Kunden an Real Assets und
Ankäufe von 1,8 Mrd. EUR unterstützt
* Vorgeschlagene Dividende je Aktie von 0,35 EUR (+2,9% ggü. Vorjahr) wird
durch eine starke Bilanz unterstützt
* Prognose für das EBITDA im GJ 2025 von 40,0 - 60,0 Mio. EUR impliziert
ein moderates Wachstum der Umsatzerlöse und einen verstärkten Fokus auf
Kosteneffizienz, was zu einer höheren Ergebnisqualität führt
Augsburg, 24. März 2025. PATRIZIA, ein führender Investment Manager für Real
Assets, hat heute vorläufige, ungeprüfte Finanzergebnisse für das GJ 2024
veröffentlicht. Das Unternehmen hat ein EBITDA von 45,1 Mio. EUR (GJ 20231:
43,6 Mio. EUR) erzielt, was in der Mitte der prognostizierten Bandbreite
liegt.
Die Gebühreneinnahmen insgesamt beliefen sich auf 264,1 Mio. EUR (GJ 2023:
312,4 Mio. EUR), wobei die Verwaltungsgebühren von 228,4 Mio. EUR (GJ 2023:
251,1 Mio. EUR) die leicht rückläufige Entwicklung der Assets under
Management sowie niedrigere Gebühren aus Development- und
Fremdkapitaldienstleistungen für Kunden widerspiegeln. Während die
Transaktionsgebühren nahezu unverändert blieben, gingen die
leistungsabhängigen Gebühren aufgrund der unverändert geringen
Transaktionsaktivität in Real Assets stark zurück. Netto-Erträge aus den
Verkäufen des Eigenbestands und Co-Investments in Höhe von 1,2 Mio. EUR (GJ
2023: 6,7 Mio. EUR) sowie sonstige Erträge in Höhe von 41,0 Mio. EUR (GJ
2023: 20,6 Mio. EUR) trugen im Geschäftsjahr 2024 wesentlich zum EBITDA bei.
Als Reaktion darauf hat das Unternehmen seine Maßnahmen zur Kosteneinsparung
erfolgreich vorangetrieben und die Aufwandsposten um 30,0 Mio. EUR auf 250,3
Mio. EUR (GJ 2023: 280,3 Mio. EUR) gesenkt, während die Personalaufwendungen
sowohl im GJ 2023 als auch im GJ 2024 Sondereffekte enthielten, die sich aus
der angepassten Bilanzierungsmethode im Zusammenhang mit
Earn-Out-Verbindlichkeiten ergaben.
Erfolgreiche Straffung der Organisationsstruktur zur Stärkung der
Zusammenarbeit und Leistung
Das Unternehmen entwickelte eine neue mittelfristige Strategie 2030 und
straffte erfolgreich ihre organisatorische Struktur im Jahr 2024 um sich als
bevorzugter smart Real Asset Player zu positionieren. Die neue
Organisationsstruktur mit der Schaffung einer integrierten Investment
Division soll die cross-divisionale Zusammenarbeit fördern und das
Verantwortungsbewusstsein innerhalb der Organisation stärken und den Fokus
auf weitere Fortschritte bei der Umsetzung einer leistungsorientierten
Kultur richten. Dies beinhaltete Reorganisationsmaßnahmen, die das EBITDA
insgesamt in Höhe von 10,9 Mio. EUR belasteten und damit unterhalb des
Niveaus des Vorjahres lagen (GJ 2023: 15,8 Mio. EUR).
Der den Anteilseignern der Muttergesellschaft zurechenbare
Konzernjahresüberschuss stieg im Geschäftsjahr 2024 deutlich auf 12,6 Mio.
EUR (GJ 2023: -4,3 Mio. EUR).
Zunehmende Kundenaktivität in der zweiten Jahreshälfte 2024
Investitionen in Real Assets sind angesichts sich stabilisierender Märkte
und insgesamt sinkender Zinssätze wieder attraktiver geworden. Die
Kundennachfrage stieg im Laufe des Jahres 2024 an, was zu einer deutlich
höheren Fundraising-Aktivität führte, wobei sich das eingeworbene
Eigenkapital auf fast 1,0 Mrd. EUR verdoppelte (GJ 2023: 0,5 Mrd. EUR). Im
Vergleich zu den vor 2023 verzeichneten Fundraising-Niveaus war die
Gesamtaktivität jedoch immer noch vergleichsweise niedrig. Angetrieben durch
die aktive Nutzung der vorhandenen offenen Eigenkapitalzusagen reduzierte
sich der Betrag der offenen Eigenkapitalzusagen, die für Investitionen in
den verwalteten Fonds zur Verfügung stehen, zum 31. Dezember 2024 auf 1,3
Mrd. EUR (30. September 2024: 1,7 Mrd. EUR).
Die Assets under Management (AUM) zeigten im Rahmen der Erwartungen einen
leichten Rückgang von 1,5% auf 56,4 Mrd. EUR (31. Dezember 2023: 57,3 Mrd.
EUR). Trotz der insgesamt schwachen Marktaktivität blieb PATRIZIA mit
Investments von 1,8 Mrd. EUR ein aktiver Investor für seine Kunden im
Bereich Infrastruktur und Immobilien. Demgegenüber beliefen sich die
vereinbarten Verkäufe für Kunden auf 1,1 Mrd. EUR, was zu einem gesamten
Transaktionsvolumen von 2,9 Mrd. EUR (GJ 2023: 3,4 Mrd. EUR) führte.
Insgesamt bewirkte dies einen positiven Nettoeffekt auf die Assets under
Management (organisches Wachstum) von 0,7 Mrd. EUR. Das Transaktionsvolumen
konnte jedoch die negativen Bewertungseffekte von -0,9 Mrd. EUR (GJ 2023:
-2,7 Mrd. EUR) und Rückzahlungen an Investoren von -0,6 Mrd. EUR nicht
ausgleichen, was zu einem Rückgang der gesamten Assets under Management im
Vergleich zum Vorjahr führte.
Über alle Anlageklassen hinweg wieder in Wachstumsmodus schalten
PATRIZIA erwartet, dass 2025 ein entscheidendes Jahr für die Rückkehr zum
Wachstum auf dem Weg zur Erreichung von mehr als 100 Mrd. EUR Assets under
Management bis zum Jahr 2030 sein wird. Basierend auf der bereits in der
zweiten Hälfte des Jahres 2024 beobachteten allmählichen Verbesserung wird
erwartet, dass die Investmentaktivität im GJ 2025 weiter an Dynamik gewinnt.
Zu den unterstützenden Faktoren gehören die Stabilisierung der Bewertung von
Real Assets und der Inflation sowie ein günstigeres Zinsumfeld, das zu
verbesserten Risiko-Ertrags-Verhältnissen führen sollte - insbesondere bei
Investitionen im Bereich Real Estate "Value Add" und Infrastruktur.
Auf der Grundlage der aktualisierten Strategie beabsichtigt PATRIZIA, ihr
attraktives Angebot an Real Assets weiter auszubauen, wobei der Schwerpunkt
auf großen, skalierbaren, diskretionären Flaggschiff-Fonds in den Bereichen
Immobilien und Infrastruktur liegt. Auf diese Weise strebt das Unternehmen
eine weitere Verbesserung ihrer Ertragslage an, indem sie einen höheren
Anteil wiederkehrender Gebühreneinnahmen erzielt, was die
Widerstandsfähigkeit und Profitabilität des Unternehmens fördert.
Prognose für das Geschäftsjahr 2025
PATRIZIA geht davon aus, dass die Assets under Management zum Jahresende
2025 in einer Bandbreite zwischen 58,0 - 62,0 Mrd. EUR liegen werden, was
auf ein günstigeres Marktumfeld zurückzuführen ist, wobei die größere
Nachfrage nach Investitionen in Immobilien und Infrastruktur zu einem
höheren Investitionsvolumen führen sollte. Das Unternehmen geht davon aus,
dass sie das Fundraising in ihren fünf wichtigsten Wachstumsbereichen
vorantreiben wird: Living, Value-Add, Re-Infra & Smart City Solutions,
europäische Infrastruktur und ihre unabhängige Plattform Advantage
Investment Partners.
Neben der Absicht, die Effizienz ihrer Plattform durch die Optimierung von
Prozessen und Systemen in allen Anlageklassen weiter zu verbessern, wird das
Unternehmen auch im Jahr 2025 weiterhin die Kosteneffizienz im Fokus
behalten.
Das EBITDA wird im Geschäftsjahr 2025 in einer Bandbreite zwischen 40,0 -
60,0 Mio. EUR erwartet, bei einer verbesserten Ertragslage im Kerngeschäft.
Das Unternehmen beabsichtigt, dies durch eine schrittweise Erhöhung der
Gebühreneinnahmen insgesamt und weitere Effizienzmaßnahmen zu erreichen.
Insgesamt sollten diese operativen Verbesserungen zu einer EBITDA Marge in
einer Bandbreite zwischen 15,2 - 20,8% führen.
Anhaltend starke Bilanzkennzahlen ermöglichen die siebte Erhöhung der
Dividende pro Aktie in Folge
Der Verwaltungsrat der PATRIZIA SE wird den Aktionären auf Vorschlag der
geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft eine Dividende je Aktie für
das GJ 2024 in Höhe von 0,35 EUR vorschlagen. Der Vorschlag berücksichtigt
die anhaltend starken Bilanzkennzahlen der Gesellschaft. Wenn die
Hauptversammlung im Juni 2025 diesem Vorschlag zustimmt, würde dies die
siebte Erhöhung der Dividende je Aktie in Folge bedeuten.
Kommentare der geschäftsführenden Direktoren
Asoka Wöhrmann, CEO von PATRIZIA SE, sagte: "In unserer Welt im Wandel wird
die wirtschaftliche und soziale Veränderung von vier mächtigen
DUEL-Megatrends angetrieben: Digital, Urban, Energy und Living Transition.
Wir werden uns auf fünf wichtige Wachstumsbereiche konzentrieren, die unsere
Wachstumsdynamik im nächsten Zyklus beschleunigen werden: Living, Value Add,
europäische Infrastruktur, RE-Infra und unsere unabhängige
Multi-Manager-Plattform Advantage Investment Partners. Technologie ist ein
wichtiger Treiber für alle Megatrends und die Konvergenz von Immobilien und
Infrastruktur. Unsere Expertise bei technologiegetriebenen Investitionen und
unsere Fähigkeit, Investitionen in Immobilien und Infrastruktur zu bündeln,
werden uns als bevorzugten Partner für zukunftsorientierte Portfolios
auszeichnen und unser Wachstum im Jahr 2025 und darüber hinaus
vorantreiben."
Martin Praum, CFO von PATRIZIA SE, fügt hinzu: "Wir haben unsere Kostenbasis
im Jahr 2024 sehr effektiv gesteuert und werden uns weiterhin auf die
Effizienz der Plattform konzentrieren, um die Ertragslage und Rentabilität
unseres Unternehmens im Jahr 2025 zu verbessern. Wir erwarten eine Rückkehr
zu organischem Wachstum bei den Assets under Management, basierend auf einem
anziehenden Interesse insbesondere institutioneller Investoren an
Investitionsmöglichkeiten in Real Assets. Gleichzeitig werden wir uns darauf
konzentrieren, unsere Bilanzstärke und finanzielle Flexibilität zu sichern."
Link zur Präsentation zu den vorläufigen Finanzergebnissen:
https://ir.patrizia.ag/de/
1 Ergebniswirksame Anpassung der Vorjahreszahlen im GJ 2023 sorgten für
Änderungen von EBITDA, Personalaufwand und sonstigen Erträgen.
Überblick über vorläufige Ergebnisse
in Mio. EUR 2024 2023 Verände-
rung
Verwaltungsgebühren 228,4 251,1 -9,0%
Transaktionsgebühren 14,5 14,7 -1,4%
Leistungsabhängige Gebühren 21,2 46,6 -54,5%
Gebühreneinnahmen insgesamt 264,1 312,4 -15,5%
Netto-Erträge aus Verkäufen des Eigenbestands 1,2 6,7 -82,2%
und aus Co-Investments
Aufwandsposten -250,- -280,- -10,7%
3 3
Sonstige Erträge 41,0 20,6 98,7%
EBITDAR 56,0 59,4 -5,7%
Reorganisationsergebnis -10,9 -15,8 -30,8%
EBITDA 45,1 43,6 3,4%
EBIT 9,4 -5,4 k.A.
EBT 3,3 -9,7 k.A.
Konzernjahresüberschuss/ -fehlbetrag 2,1 -14,1 k.A.
Davon entfallen auf Gesellschafter des 12,6 -4,3 k.A.
Mutterunternehmens
Davon entfallen auf nicht-beherrschende -10,5 -9,8 6,7%
Gesellschafter
Assets under Management (Mrd. EUR) 56,4 57,3 -1,5%
EBITDA Marge 17,0% 13,7% 3,3 PP
in Mrd. EUR 2024 2023 Verände-
rung
Transaktionsvolumen ("closed") 2,9 3,4 -13,3%
Davon Ankäufe 1,8 2,7 51,4%
Davon Verkäufe 1,1 0,7 -42,2%
Eingeworbenes Eigenkapital 1,0 0,5 86,7%
1 Angepasste Zahlen
2 Die Berechnung der AUM basiert in der Regel auf externen
Bewertungsgutachten zum jeweiligen Stichtag. Für einzelne Produkte oder
spezifische Plattformen (d.h. Fund of Funds, Infrastruktur) werden die
Zahlen des Vorquartals einschließlich einer Hochrechnung zum Stichtag
verwendet. Die Komponente Barmittel/Liquidität spiegelt hauptsächlich das
Vorquartal wider.
PATRIZIA: Ein führender Partner für globale Real Assets
Seit 41 Jahren bietet PATRIZIA weltweit Investitionsmöglichkeiten in
Immobilien- und Infrastrukturanlagen für institutionelle,
semi-professionelle und private Investoren. PATRIZIA verwaltet ein Vermögen
von über 55 Mrd. EUR und beschäftigt rund 900 Mitarbeiter an 26 Standorten
weltweit. PATRIZIA engagiert sich seit 1984 für Kinder in Not, seit 1992 in
enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge
schwerstkranker Kinder und seit 1999 durch die Unterstützung der PATRIZIA
Stiftung. Die PATRIZIA Stiftung hat in den letzten 25 Jahren mehr als
750.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung,
Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen die
Chance auf ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation
Kontakt:
Tobias Ender
Associate Director Investor Relations
Phone:+49 69 643505-1443
Mobile: +49 151 50822434
investor.relations@patrizia.ag
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