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EQS-News: flatexDEGIRO wächst auch im 3. Quartal deutlich - Prognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben (deutsch)
flatexDEGIRO wächst auch im 3. Quartal deutlich - Prognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben
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EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht
flatexDEGIRO wächst auch im 3. Quartal deutlich - Prognose für das
Gesamtjahr 2025 angehoben
21.10.2025 / 18:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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flatexDEGIRO wächst auch im 3. Quartal deutlich - Prognose für das
Gesamtjahr 2025 erneut angehoben
* Umsatzerlöse steigen im 3. Quartal auf 132 Mio. Euro (+18 %) -
Konzernergebnis wächst überproportional auf 39 Mio. Euro (+57 %)
* Umsatz- und Ergebnisprognose für Gesamtjahr erneut angehoben - Umsatz
von 530 Mio. bis 550 Mio. Euro angestrebt sowie Konzernergebnis zwischen
150 Mio. und 160 Mio. Euro
* Operative Kennzahlen entwickeln sich positiv: mehr Kunden und
Transaktionen, Anstieg der durchschnittlichen Provisionen sowie
deutliche Mittelzuflüsse
* Behrens: Werden mit neuen Produkten noch attraktiver für unsere Kunden
und stärken unsere Position im Wettbewerb
flatexDEGIRO ist auch im 3. Quartal 2025 weiter gewachsen. Im Zeitraum von
Juli bis September steigerte der Online-Broker auf Basis vorläufiger,
ungeprüfter Zahlen den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 18 % auf 132
Mio. Euro (Q3 2024: 112 Mio. Euro) und das Konzernergebnis sogar um 57 % auf
39 Mio. Euro (Q3 2024: 25 Mio. Euro). Umsatztreiber waren einmal mehr
steigende Provisionserträge aus dem Brokerage, während die Zinserträge aus
Wertpapierkrediten und der Anlage von Bareinlagen der Kunden weitgehend
stabil blieben. Zugleich senkte flatexDEGIRO die Kostenbasis im 3. Quartal
deutlich.
Nach 9 Monaten ergab sich somit ein Umsatz von 410 Mio. Euro (9M 2024: 353
Mio. Euro) sowie ein Konzernergebnis von 121 Mio. Euro (9M 2024: 86 Mio.
Euro). Vor diesem Hintergrund hatte flatexDEGIRO am 15. Oktober die
Jahresprognose noch einmal deutlich angehoben auf eine Spanne von 530 Mio.
bis 550 Mio. Euro für den Umsatz und 150 Mio. bis 160 Mio. Euro für das
Konzernergebnis. Bereits mit den Halbjahreszahlen hatte flatexDEGIRO die
ursprüngliche Prognose für das Gesamtjahr 2025 erhöht.
CEO Oliver Behrens sagte: "Wir haben die positive Entwicklung der letzten
Quartale fortgeschrieben. Wir steigern die Erträge aus dem Brokerage dank
der kontinuierlich wachsenden Kundenzahl und höherer durchschnittlicher
Provisionen. Gleichzeitig halten wir das Zinsergebnis trotz des niedrigeren
Zinsniveaus weitgehend stabil, weil unsere Kunden uns mehr Bareinlagen
anvertrauen." Behrens hob auch die Produkteinführungen der letzten Monate
hervor: "Mit der Erweiterung unserer Produktpalette um Kryptohandel und
Wertpapierleihe werden wir noch attraktiver für unsere Kunden und stärken
unsere Position im Wettbewerb."
Im 3. Quartal stiegen die Provisionserträge dank eines Anstiegs der
Transaktionen bei gleichzeitig höheren durchschnittlichen Provisionen pro
Transaktion um 34 % auf 86 Mio. Euro (Q3 2024: 64 Mio. Euro). Die weitgehend
stabilen Zinserträge in Höhe von 42 Mio. Euro (Q3 2024: 44 Mio. Euro)
profitierten von höheren Bareinlagen und einem Anstieg des ausstehenden
Volumens bei Wertpapierkrediten, die das niedrigere Marktzinsniveau
weitgehend kompensierten.
Die operativen Kosten hat flatexDEGIRO im 3. Quartal deutlich gesenkt. Die
operativen Aufwendungen gingen um 13 % zurück auf 43 Mio. Euro (Q3 2024: 50
Mio. Euro). Innerhalb dieser Position blieb der Personalaufwand mit 26 Mio.
Euro stabil. Das galt auch für den Marketingaufwand in Höhe von 6 Mio. Euro.
Damit sanken die durchschnittlichen Kundengewinnungskosten auch im 3.
Quartal, und zwar auf 60 Euro je Neukunde (Q3 2024: 67 Euro), weil
gleichzeitig mehr Kunden hinzugewonnen wurden als im Vergleichsquartal. Die
anderen Verwaltungsaufwendungen reduzierte flatexDEGIRO um 38 % auf 11 Mio.
Euro (Q3 2024: 18 Mio. Euro).
Operative Kennzahlen entwickeln sich weiter positiv
flatexDEGIRO wickelte im 3. Quartal für seine Kunden 17,7 Mio. Transaktionen
ab, das waren rund 20 % mehr als im Vorjahresquartal (Q3 2024: 14,8 Mio.
Transaktionen). Die durchschnittliche Provision pro Transaktion stieg von
4,32 Euro auf 4,83 Euro. Die Zahl der Kundenkonten betrug zum Quartalsende
3,4 Mio., ein Anstieg von 10 % gegenüber dem Jahresende 2024 und von 14 %
über die letzten 12 Monate (12/24: 3,1 Mio. Kundenkonten; 09/24: 3,0 Mio.
Kundenkonten).
Die Nettofinanzmittelzuflüsse beliefen sich auf 9-Monatssicht auf 7,1 Mrd.
Euro; sodass der Vorjahreszeitraum nochmal deutlich übertroffen wurde (9M
2024: 5,0 Mrd. Euro). Per Ende September wuchs das verwahrte Kundenvermögen
auf 91,9 Mrd. Euro (12/24: 71,5 Mrd. Euro). Das hierin enthaltene
Depotvolumen stieg auf 86,3 Mrd. Euro (12/24: 67,2 Mrd. Euro), die
Kundeneinlagen auf 5,6 Mrd. Euro (12/24: 4,3 Mrd. Euro).
Ansprechpartner für die Medien:
Achim Schreck
Leiter IR & Unternehmenskommunikation
+49 (0) 69 450001 1700
achim.schreck@flatexdegiro.com
Laura Hecker
Director Investor Relations
+49 (0) 160 3064 404
laura.hecker@flatexdegiro.com
flatexDEGIRO AG - führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa
( www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)
Mit dem Ziel, Europas führende Plattform für Vermögensaufbau zu sein,
betreut flatexDEGIRO rund 3,5 Millionen Privatanleger in 16 Ländern. Für
seine Kunden führt das Unternehmen jährlich mehr als 60 Millionen
Wertpapiergeschäfte aus und verwahrt Vermögen von über 90 Milliarden Euro.
Über die Brokerage-Plattformen DEGIRO, flatex und ViTrade ermöglicht
flatexDEGIRO den Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im
asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. Die Kunden
handeln ohne Anlageberatung. ViTrade richtet sich speziell an besonders
aktive Händler.
Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft
laufen über die flatexDEGIRO Bank AG, eine Tochter mit Vollbanklizenz. Mit
eigener Technologie, die höchste Verfügbarkeit bietet, setzt flatexDEGIRO
Maßstäbe bei Plattform- und Servicequalität entlang der gesamten
Wertschöpfungskette.
Kennzahlen des Konzerns - 3. Quartal
3. 3. Verände-
Quartal Quartal rung in %
2025 2024
Gewinnund Verlustrechnung
Umsatzerlöse Mio. 132,0 111,7 +18,2
EUR
Provisionserträge Mio. 85,8 64,1 +33,8
EUR
Zinserträge Mio. 42,1 44,1 -4,7
EUR
Sonstige betriebliche Erträge Mio. 4,1 3,4 +20,3
EUR
Materialaufwand Mio. 19,8 16,1 +23,3
EUR
Nettoumsatz Mio. 112,2 95,6 +17,3
EUR
Rohertragsmarge % 85,0 85,6 -0,7
Operative Aufwendungen Mio. 43,2 50,0 -13,4
EUR
Laufender Personalaufwand Mio. 25,0 24,7 +1,4
EUR
Personalaufwand für langfristige, Mio. 1,2 1,4 -12,3
variable Vergütungen EUR
Marketingaufwand Mio. 6,0 6,2 -2,6
EUR
Andere Verwaltungsaufwendungen Mio. 10,9 17,7 -38,0
EUR
EBITDA Mio. 68,9 45,7 +50,9
EUR
EBITDA-Marge % 52,2 40,9 +27,7
Abschreibungen Mio. 11,6 10,4 +10,8
EUR
EBIT Mio. 57,4 35,2 +62,8
EUR
Finanzergebnis Mio. -0,3 -0,5 -44,0
EUR
EBT Mio. 57,1 34,7 +64,3
EUR
Steuern vom Einkommen und vom Mio. 18,1 9,9 +83,7
Ertrag EUR
Konzernergebnis Mio. 39,0 24,9 +56,7
EUR
Konzernergebnis-Marge % 29,5 22,3 +32,6
Weitere Finanzkennzahlen
Provisionserträge je Transaktion EUR 4,83 4,32 +11,9
Durchschnittliche EUR 60 67 -10,5
Kundengewinnungskosten
Operative Kennzahlen
Kundenkonten, Ende des Mio. 3,38 2,96 +14,3
Berichtszeitraums
Neue Kundenkonten Tsd. 100,1 92,0 +8,8
Abgewickelte Transaktionen Mio. 17,7 14,8 +19,6
Verwahrtes Kundenvermögen, Ende Mrd. 91,9 64,6 +42,2
des Berichtszeitraums EUR
Depotvolumen Mrd. 86,3 60,9 +41,8
EUR
Einlagevolumen Mrd. 5,6 3,7 +48,5
EUR
Kennzahlen des Konzerns - 9 Monate
9 Monate 9 Monate Verände-
2025 2024 rung in %
Gewinnund Verlustrechnung
Umsatzerlöse Mio. 410,4 353,4 +16,1
EUR
Provisionserträge Mio. 268,1 205,0 +30,8
EUR
Zinserträge Mio. 128,3 135,7 -5,5
EUR
Sonstige betriebliche Erträge Mio. 13,9 12,6 +10,3
EUR
Materialaufwand Mio. -59,1 -51,6 +14,5
EUR
Nettoumsatz Mio. 351,3 301,8 +16,4
EUR
Rohertragsmarge % 85,6 85,4 +0,2
Operative Aufwendungen Mio. -149,9 -149,7 +0,2
EUR
Laufender Personalaufwand Mio. -80,4 -74,6 +7,8
EUR
Personalaufwand für langfristige, Mio. -8,9 -4,2 +113,5
variable Vergütungen EUR
Marketingaufwand Mio. -25,0 -24,2 +3,3
EUR
Andere Verwaltungsaufwendungen Mio. -35,5 -46,6 -23,8
EUR
EBITDA Mio. 201,4 152,1 +32,4
EUR
EBITDA-Marge % 49,1 43,1 +14,0
Abschreibungen Mio. -31,1 -30,9 +0,7
EUR
EBIT Mio. 170,3 121,3 +40,4
EUR
Finanzergebnis Mio. -0,6 -1,6 -64,5
EUR
EBT Mio. 169,7 119,7 +41,8
EUR
Steuern vom Einkommen und vom Mio. -49,2 -34,0 +44,8
Ertrag EUR
Konzernergebnis Mio. 120,5 85,7 +40,6
EUR
Konzernergebnis-Marge % 29,4 24,3 +21,1
Weitere Finanzkennzahlen
Provisionserträge je Transaktion EUR 4,86 4,44 +9,6
Durchschnittliche EUR 73 81 -10,1
Kundengewinnungskosten
Operative Kennzahlen
Kundenkonten, Ende des Mio. 3,38 2,96 +14,3
Berichtszeitraums
Neue Kundenkonten Tsd. 342,3 297,9 +14,9
Abgewickelte Transaktionen Mio. 55,2 46,2 +19,4
Verwahrtes Kundenvermögen, Ende Mrd. 91,9 64,6 +42,2
des Berichtszeitraums EUR
Depotvolumen Mrd. 86,3 60,9 +41,8
EUR
Einlagevolumen Mrd. 5,6 3,7 +48,5
EUR
Haftungsausschluss
Vorläufige Ergebnisse
Diese Mitteilung enthält vorläufige, ungeprüfte Informationen, die sich noch
ändern können und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Nicht-IFRS-Kennzahlen (APMs)
Diese Präsentation enthält Non-IFRS-Kennzahlen. Bei diesen Kennzahlen
handelt es sich um alternative Leistungskennzahlen gemäß der Definition der
Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ("ESMA"). flatexDEGIRO stellt diese
Non-IFRS-Kennzahlen vor, da sie (i) von der Unternehmensleitung zur
Leistungsmessung verwendet werden, unter anderem in Präsentationen für den
Vorstand und die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie als Grundlage für die
strategische Planung und Prognosen; und (ii) sie Kennzahlen darstellen, die
nach Ansicht von flatexDEGIRO von bestimmten Investoren, Wertpapieranalysten
und anderen Parteien in großem Umfang als ergänzende Kennzahlen für die
operative und finanzielle Leistung verwendet werden. Diese
Non-IFRS-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten
Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als
Analyseinstrumente und sollten nicht als Ersatz für die Analyse der nach
IFRS ausgewiesenen Betriebsergebnisse von flatexDEGIRO angesehen werden.
Non-IFRS-Kennzahlen sind kein Maß für die Leistung oder Liquidität von
flatexDEGIRO nach IFRS und sollten nicht als Alternative zum Konzerngewinn
oder anderen Leistungskennzahlen, die nach IFRS oder anderen allgemein
anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen abgeleitet werden, oder als
Alternative zum Cashflow aus betrieblicher, investiver oder finanzieller
Tätigkeit betrachtet werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen
enthalten, die durch Formulierungen wie "erwarten", "anstreben",
"vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "schätzen"
oder "werden" gekennzeichnet sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen
auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die einer Vielzahl
von Risiken und Unsicherheiten unterliegen können. Die von der flatexDEGIRO
AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von diesen zukunftsgerichteten
Aussagen erheblich abweichen. flatexDEGIRO übernimmt keine Verpflichtung,
diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen
als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.
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