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Nippon Accommodations Fund Inc Registered Shares o.N. A0LBUQ 3,16 EUR 123,28  
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 A0LB24 2,80 EUR 0,54  
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141 A2P03N 5,09 EUR 1,50  
Electricity Generating PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10 893183 6,28 EUR 0,16  
Nordnet AB Namn-Aktier AK o.N. A2QHT3 3,74 - -  
Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shs (Unsp.ADRs)/20 o.N. A1W439 0,35 EUR 0,17  
Japan Logistics Fund Inc. Registered Shares o.N. A0JC7G 3,58 EUR 75,76  
Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567 913141 2,66 EUR 3,50  
NKT A/S Navne-Aktier DK 20 861226 0,00 EUR 0,00  
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N. A0J36A 0,26 - -  
Invincible Investment Corp. Registered Shares o.N. A0F54T 5,06 EUR 1,06  
Dr Reddy's Laboratories Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5 659157 0,69 EUR 0,31  
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N. 908593 0,86 EUR 0,78  
Hutchison Port Holdings Trust Registered Units o.N. A1JFYB 13,32 - -  
Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N. A0DN04 5,95 EUR 0,06  
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 870967 4,44 EUR 4,54  
United Urban Investment Corp. Registered Shares o.N. A0BLYE 3,87 - -  
SITC INTERNATIONAL UNSPON ADS EACH REP 10 ORD - 0,64 EUR 0,38  
SpareBank 1 Helgeland Grunnfondsbevis NK 10 593137 8,95 EUR 0,36  
Melhus Sparebank Grunnfondsbevis NK 100 593153 7,93 EUR 0,90  

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* Dividende laut Bilanz aus dem Vorjahr oder vorgeschlagene Dividende aus dem Vorjahr.
** Aktuell vorgeschlagene Dividende.
*** Dividendenertrag basierend auf der angekündigten Dividende und des letzten Kurses.
**** Kurstendenz seit Veröffentlichung der vorgeschlagenen Dividende.
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