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Nippon Accommodations Fund Inc Registered Shares o.N. A0LBUQ 3,16 EUR 123,28  
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 A0LB24 2,81 EUR 0,54  
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141 A2P03N 5,03 EUR 1,50  
Electricity Generating PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10 893183 6,28 EUR 0,16  
Nordnet AB Namn-Aktier AK o.N. A2QHT3 3,74 - -  
Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shs (Unsp.ADRs)/20 o.N. A1W439 0,35 EUR 0,17  
Japan Logistics Fund Inc. Registered Shares o.N. A0JC7G 3,58 EUR 75,76  
HCI Group Inc. Registered Shares DL o.N. A1W02H 1,54 EUR 1,41  
Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567 913141 2,66 EUR 3,50  
NKT A/S Navne-Aktier DK 20 861226 0,00 EUR 0,00  
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N. A0J36A 0,26 - -  
Invincible Investment Corp. Registered Shares o.N. A0F54T 5,06 EUR 1,06  
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N. 908593 0,87 EUR 0,78  
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01 985335 3,86 EUR 3,72  
Hutchison Port Holdings Trust Registered Units o.N. A1JFYB 13,89 - -  
Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N. A0DN04 5,95 EUR 0,06  
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 870967 4,44 EUR 4,54  
United Urban Investment Corp. Registered Shares o.N. A0BLYE 3,87 - -  
SITC INTERNATIONAL UNSPON ADS EACH REP 10 ORD - 0,64 EUR 0,38  
SpareBank 1 Helgeland Grunnfondsbevis NK 10 593137 8,95 EUR 0,36  

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* Dividende laut Bilanz aus dem Vorjahr oder vorgeschlagene Dividende aus dem Vorjahr.
** Aktuell vorgeschlagene Dividende.
*** Dividendenertrag basierend auf der angekündigten Dividende und des letzten Kurses.
**** Kurstendenz seit Veröffentlichung der vorgeschlagenen Dividende.
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