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Nippon Accommodations Fund Inc Registered Shares o.N. A0LBUQ 3,16 EUR 123,28  
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 A0LB24 2,86 EUR 0,54  
Electricity Generating PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10 893183 6,28 EUR 0,16  
Japan Logistics Fund Inc. Registered Shares o.N. A0JC7G 3,58 EUR 75,76  
GrainCorp Ltd. Registered Shares o.N. 626517 2,67 - -  
Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567 913141 2,74 EUR 3,50  
Invincible Investment Corp. Registered Shares o.N. A0F54T 4,92 EUR 1,06  
Dr Reddy's Laboratories Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5 659157 0,64 EUR 0,31  
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N. 854242 5,50 EUR 0,87  
Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N. A2ACT1 7,26 EUR 0,70  
Hutchison Port Holdings Trust Registered Units o.N. A1JFYB 13,91 - -  
8% Runway Grwt Fin Bds 31.12.27 Sen(123580576) - 6,33 EUR 1,19  
7.5% Runway Grwt Fin Bds 28.07.27 Sen(120659467) - 6,36 EUR 1,19  
Banca Generali S.p.A. Azioni nom. B EO 1 A0LCVJ 6,12 EUR 2,20  
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 870967 4,45 EUR 4,55  
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N. 882695 3,95 EUR 2,74  
Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N. A0DN04 6,13 EUR 0,06  
United Urban Investment Corp. Registered Shares o.N. A0BLYE 3,94 - -  
SITC INTERNATIONAL UNSPON ADS EACH REP 10 ORD - 0,67 EUR 0,38  
SpareBank 1 Helgeland Grunnfondsbevis NK 10 593137 9,04 EUR 0,36  

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* Dividende laut Bilanz aus dem Vorjahr oder vorgeschlagene Dividende aus dem Vorjahr.
** Aktuell vorgeschlagene Dividende.
*** Dividendenertrag basierend auf der angekündigten Dividende und des letzten Kurses.
**** Kurstendenz seit Veröffentlichung der vorgeschlagenen Dividende.
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