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Nippon Accommodations Fund Inc Registered Shares o.N. A0LBUQ 3,16 EUR 123,28  
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141 A2P03N 4,99 EUR 1,50  
Electricity Generating PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10 893183 6,39 EUR 0,16  
Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shs (Unsp.ADRs)/20 o.N. A1W439 0,35 EUR 0,17  
Tenaga Nasional Berhad Registered Shares MR 1 884361 3,83 EUR 0,08  
Japan Logistics Fund Inc. Registered Shares o.N. A0JC7G 3,58 EUR 75,76  
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 A0LB24 2,93 EUR 0,54  
Mapletree Logistics Trust Registered Units o.N. A0ETJP 5,93 EUR 0,06  
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 A3C99G 3,87 EUR 1,20  
HCI Group Inc. Registered Shares DL o.N. A1W02H 1,60 EUR 1,41  
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N. 873029 3,38 EUR 0,03  
NKT A/S Navne-Aktier DK 20 861226 0,00 EUR 0,00  
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 909581 3,77 EUR 1,00  
Invincible Investment Corp. Registered Shares o.N. A0F54T 5,06 EUR 1,06  
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N. A0J36A 0,30 - -  
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N. A2DA58 0,00 EUR 0,00  
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N. 908593 0,88 EUR 0,78  
Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50 A2PG8N 3,66 EUR 1,01  
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01 985335 3,87 EUR 3,67  
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 870967 4,25 EUR 4,48  

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* Dividende laut Bilanz aus dem Vorjahr oder vorgeschlagene Dividende aus dem Vorjahr.
** Aktuell vorgeschlagene Dividende.
*** Dividendenertrag basierend auf der angekündigten Dividende und des letzten Kurses.
**** Kurstendenz seit Veröffentlichung der vorgeschlagenen Dividende.
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